Estado de flujos de efectivo de Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 711 empleados · CEO Christopher R. Anzalone
- Precio
- 59,90 $ -0,98 %
- Capitalización
- 8460 M $
- Valor empresa
- 9270 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-08-04
- Próximo informe
- 2026-11-24 BPA est. -1,52 $
En Q3 '26, Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) generó -177 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 3,85 M $ en capex y retuvo -181 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -75,1 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -111 M $ | -135 M $ | -127 M $ | -174 M $ | -173 M $ | -175 M $ | 368 M $ | -179 M $ | 16,1 M $ | 28,2 M $ | -133 M $ | -184 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,86 M $ | 4,26 M $ | 4,53 M $ | 4,78 M $ | 5,03 M $ | 5,24 M $ | 6,08 M $ | 6,22 M $ | 6,39 M $ | 6,39 M $ | 6,37 M $ | 6,66 M $ | |
| Remuneración en acciones | 18,2 M $ | 19,7 M $ | 17,8 M $ | 17,1 M $ | 19,5 M $ | 15,2 M $ | 16 M $ | 13 M $ | 19,1 M $ | 19,4 M $ | 16,8 M $ | 14,7 M $ | |
| Variación del capital circulante | 59,4 M $ | -10,9 M $ | 3,37 M $ | 24,6 M $ | 7,95 M $ | -7,44 M $ | 45,5 M $ | -18 M $ | -38,4 M $ | -61,8 M $ | 199 M $ | -45,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,28 M $ | 4,45 M $ | 8,98 M $ | 12,1 M $ | 3,68 M $ | 15,9 M $ | 24,6 M $ | 22,6 M $ | 17,3 M $ | 21,3 M $ | -4,95 M $ | 30,4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -25,3 M $ | -118 M $ | -92,4 M $ | -115 M $ | -137 M $ | -146 M $ | 460 M $ | -155 M $ | 20,5 M $ | 13,5 M $ | 84,4 M $ | -177 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -63,9 M $ | -68,7 M $ | -34,1 M $ | -14,4 M $ | -24,3 M $ | -7,52 M $ | -5,3 M $ | -2,36 M $ | -7,49 M $ | -2,15 M $ | -2,57 M $ | -3,85 M $ | |
| Compras de inversiones | -12,2 M $ | 0 $ | -310 M $ | -119 M $ | -292 M $ | -33,7 M $ | -644 M $ | -96,7 M $ | -21,6 M $ | -137 M $ | -925 M $ | -77,1 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 107 M $ | 133 M $ | 75,1 M $ | 140 M $ | 93,7 M $ | 118 M $ | 229 M $ | 240 M $ | 102 M $ | 115 M $ | 32,9 M $ | 125 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 30,5 M $ | 64,8 M $ | -269 M $ | 6,95 M $ | -223 M $ | 76,9 M $ | -420 M $ | 141 M $ | 72,6 M $ | -23,7 M $ | -894 M $ | 43,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -152 M $ | -50 M $ | 10,3 M $ | -66,7 M $ | 663 M $ | 582 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 152 mil $ | 267 mil $ | 431 M $ | 50,4 M $ | 389 M $ | -5 M $ | 0 $ | 7,1 M $ | -7,1 M $ | 0 $ | -89,4 M $ | -574 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 152 mil $ | 267 mil $ | 431 M $ | 50,4 M $ | 389 M $ | 20,6 M $ | 92,4 M $ | -42,7 M $ | 3,67 M $ | -14,8 M $ | 796 M $ | -449 mil $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 153 mil $ | 58 mil $ | 26 mil $ | -223 mil $ | 4,34 M $ | -68 mil $ | -402 mil $ | 93 mil $ | -24 mil $ | 106 mil $ | 997 mil $ | 477 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 5,56 M $ | -52,7 M $ | 69,5 M $ | -58,3 M $ | 33,3 M $ | -48,8 M $ | 132 M $ | -55,9 M $ | 96,8 M $ | -24,9 M $ | -13,1 M $ | -134 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -89,2 M $ | -186 M $ | -126 M $ | -130 M $ | -162 M $ | -154 M $ | 455 M $ | -157 M $ | 13 M $ | 11,3 M $ | 81,9 M $ | -181 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 999 mil $ | 2,02 M $ | 48 mil $ | 682 mil $ | 11 mil $ | 70 mil $ | 0 $ | 0 $ | 9,91 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -81,7 M $ | -34,4 M $ | -54,5 M $ | 68 M $ | -84,6 M $ | -141 M $ | -176 M $ | -209 M $ | -610 M $ | 30,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,26 M $ | 4,69 M $ | 4,7 M $ | 4,44 M $ | 5,94 M $ | 8,27 M $ | 10,4 M $ | 12,5 M $ | 18,6 M $ | 23,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 11,6 M $ | 7,89 M $ | 8,45 M $ | 12,4 M $ | 43,4 M $ | 76,7 M $ | 121 M $ | 78,1 M $ | 74 M $ | 63,4 M $ | |
| Variación del capital circulante | 5,72 M $ | -1,21 M $ | -5,88 M $ | 87,2 M $ | -61,1 M $ | 229 M $ | -98,3 M $ | -51,5 M $ | 25,1 M $ | -18,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -3,28 M $ | -934 mil $ | -49,1 mil $ | 1,07 M $ | 505 mil $ | -1,44 M $ | 7,34 M $ | 16,3 M $ | 29,2 M $ | 80,4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -64,4 M $ | -23,9 M $ | -47,2 M $ | 173 M $ | -95,8 M $ | 171 M $ | -136 M $ | -154 M $ | -463 M $ | 180 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,86 M $ | -7,92 M $ | -1,42 M $ | -12 M $ | -12 M $ | -23,6 M $ | -52,8 M $ | -177 M $ | -141 M $ | -22,7 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -45 M $ | -52,1 M $ | -90,3 M $ | -279 M $ | -241 M $ | -223 M $ | -246 M $ | -721 M $ | -796 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 17,3 M $ | 4,25 M $ | 46,1 M $ | 54,5 M $ | 50,1 M $ | 123 M $ | 271 M $ | 327 M $ | 442 M $ | 690 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 13,4 M $ | -48,6 M $ | -7,43 M $ | -47,7 M $ | -241 M $ | -142 M $ | -5,42 M $ | -96,2 M $ | -420 M $ | -129 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -218 mil $ | -198 mil $ | -209 mil $ | -2,42 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 392 M $ | -191 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 3,12 M $ | -166 mil $ | 3,58 M $ | 8,28 M $ | 7,47 M $ | 11,3 M $ | 60 M $ | 250 M $ | 46,9 M $ | -5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 55,1 M $ | 12,1 M $ | 60 M $ | 66,4 M $ | 258 M $ | 11,3 M $ | 65,2 M $ | 253 M $ | 871 M $ | 74 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 410 mil $ | -88 mil $ | -67 mil $ | -122 mil $ | 4,2 M $ | -401 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 4,15 M $ | -60,5 M $ | 5,29 M $ | 192 M $ | -78,2 M $ | 40,9 M $ | -76,4 M $ | 2,89 M $ | -8,21 M $ | 124 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -68,3 M $ | -31,9 M $ | -48,6 M $ | 161 M $ | -108 M $ | 148 M $ | -189 M $ | -331 M $ | -604 M $ | 157 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 2,4 mil $ | 2,4 mil $ | 2,4 mil $ | 302 mil $ | 0 $ | 2 mil $ | 2 mil $ | 0 $ | 3,74 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 11,3 mil $ | 188 mil $ | 173 mil $ | 27 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02