Estado de flujos de efectivo de Arqit Quantum Inc. (ARQQ)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 87 empleados · CEO Andrew James Leaver
- Precio
- 15,73 $ -10,63 %
- Capitalización
- 274 M $
- Valor empresa
- 247 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-05-21
- Próximo informe
- 2026-12-09
En Q2 '26, Arqit Quantum Inc. (ARQQ) generó -25,3 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 31 mil $ en capex y retuvo -25,3 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -569 mil $ | -6,03 M $ | 284 mil $ | 58 M $ | -16,3 M $ | -21,8 M $ | -52,1 M $ | -47,7 M $ | -10,3 M $ | -17,2 M $ | -18,2 M $ | -33,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,5 mil $ | 2,39 mil $ | 53 mil $ | 91 mil $ | 1,29 M $ | 1,16 M $ | 1,47 M $ | 1,58 M $ | 1,99 M $ | 440 mil $ | 320 mil $ | 665 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 61 mil $ | 0 $ | 166 mil $ | 5,07 M $ | 20,6 M $ | 9 M $ | 0 $ | -1,5 M $ | -1,41 M $ | -1,38 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -729 mil $ | 0 $ | 365 mil $ | -3,09 M $ | -6,18 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 567 mil $ | 4,44 M $ | -12,8 M $ | -73,3 M $ | -18,9 M $ | 2,32 M $ | 25,9 M $ | 24,9 M $ | -139 mil $ | 4,69 M $ | -16,4 M $ | 7,13 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -668 mil $ | -1,6 M $ | -12 M $ | -13,2 M $ | -13,3 M $ | -9,36 M $ | -24,7 M $ | -22,7 M $ | -11,5 M $ | -12,5 M $ | -16,4 M $ | -25,3 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,29 M $ | -4,28 M $ | 5,8 M $ | -13,5 M $ | -1,77 M $ | -207 mil $ | 1,01 M $ | -6 mil $ | -3,32 M $ | -30 mil $ | -296 mil $ | -31 mil $ | |
| Otras inversiones | 2,29 M $ | -2,09 M $ | -15,1 M $ | -6,44 M $ | -9,17 M $ | -16,9 M $ | 0 $ | -394 mil $ | 1,32 M $ | 343 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,29 M $ | -4,28 M $ | -9,31 M $ | -13,5 M $ | -10,9 M $ | -17,1 M $ | 1,01 M $ | -400 mil $ | -2 M $ | 313 mil $ | -296 mil $ | -31 mil $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 13,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,05 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 72,7 M $ | 10,5 M $ | -51,5 M $ | 19,6 M $ | 26,5 M $ | 95 mil $ | 1,07 M $ | 18,2 M $ | -111 mil $ | -468 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 0 $ | 13,3 M $ | 69,6 M $ | 21 M $ | 978 mil $ | 19,6 M $ | 26,5 M $ | 95 mil $ | 11,1 M $ | 18,2 M $ | 28,9 M $ | 17,4 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 49 mil $ | 7,61 M $ | 452 mil $ | -9,93 M $ | -608 mil $ | 151 mil $ | -167 mil $ | -247 mil $ | 22 mil $ | -13 mil $ | -224 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -1,01 M $ | 7,66 M $ | 65,2 M $ | -4,81 M $ | -33,2 M $ | -7,46 M $ | 2,95 M $ | -23,1 M $ | -2,62 M $ | 6,08 M $ | 12,2 M $ | -8,12 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -2,95 M $ | -5,87 M $ | -6,16 M $ | -26,7 M $ | -15,1 M $ | -9,56 M $ | -23,7 M $ | -22,7 M $ | -14,8 M $ | -12,5 M $ | -16,4 M $ | -25,3 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | 1,04 M $ | -1,14 M $ | -272 M $ | 65,1 M $ | -70,5 M $ | -58 M $ | -37,5 M $ | |
| Depreciación y amortización | 308 $ | 5 mil $ | 53 mil $ | 1,29 M $ | 2,63 M $ | 3,53 M $ | 760 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 15,2 mil $ | 122 mil $ | 166 mil $ | 21,7 M $ | 14,1 M $ | -2,91 M $ | 5,68 M $ | |
| Impuesto diferido | 61,6 mil $ | 833 mil $ | 279 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 3,58 M $ | -1,46 M $ | -7,42 M $ | -12,4 M $ | 13,2 M $ | -1,58 M $ | -6,72 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -4,36 M $ | 300 mil $ | -24 M $ | -102 M $ | 7,8 M $ | 24,8 M $ | 8,26 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 3,83 M $ | -1,34 M $ | -24 M $ | -26,7 M $ | -32,8 M $ | -34,1 M $ | -29,6 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,62 M $ | -4,57 M $ | -9,31 M $ | -24,4 M $ | -16,1 M $ | -3,33 M $ | -549 mil $ | |
| Otras inversiones | -4,82 M $ | -4,54 M $ | -9,08 M $ | 0 $ | 41 mil $ | 930 mil $ | 1,23 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,62 M $ | -4,57 M $ | -9,31 M $ | -24,4 M $ | -16,1 M $ | -2,4 M $ | 683 mil $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 1,68 M $ | 13,1 M $ | -657 mil $ | -1,32 M $ | -3,05 M $ | -250 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 4,94 M $ | 0 $ | 107 M $ | 1,53 M $ | 1,09 M $ | 1,16 M $ | 201 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3,71 M $ | 1,68 M $ | 120 M $ | 22,2 M $ | 44,9 M $ | 11,2 M $ | 47,1 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,31 M $ | 193 mil $ | 5,81 mil $ | -9,03 M $ | -457 mil $ | -414 mil $ | 9 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 5,22 M $ | -4,03 M $ | 86,8 M $ | -38 M $ | -4,51 M $ | -25,8 M $ | 18,3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 209 mil $ | -5,91 M $ | -33,3 M $ | -51,2 M $ | -48,9 M $ | -37,5 M $ | -29,6 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02