PerpEquities

Finanzas de AGNC Investment Corp. (AGNC)

NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 54 empleados · CEO Peter J. Federico

Precio
8,65 $ -2,04 %
Capitalización
11 mil M $
Valor empresa
107 mil M $
Último informe
Q3 '26 presentado el 2026-10-29
Próximo informe
2027-01-25 BPA est. 0,37 $
Ingresos (TTM)3500 M $+125,2 % vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margen operativo (TTM)88,4 %-101,6 pp vs hace un añoResultado operativo 3100 M $
Beneficio neto (TTM)59 M $-93,0 % vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas
Flujo de caja libre (TTM)1140 M $+88,2 % vs hace un añoCapex 0 $
BPA diluido (TTM)0,07 $-89,9 % vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres
Caja neta-96,3 mil M $-24.653,8 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda

Valoración y cifras clave

Capitalización
11 mil M $
EV 107 mil M $
Ingresos
3500 M $
Últimos 12 meses
Crecimiento de ingresos
–
Próximo ejercicio
Margen neto
1,7 %
Beneficio neto / ingresos, TTM
P/E
123,6×
P/S
3,1×
Precio / ventas, TTM
EV / EBITDA
64,5×
TTM
Flujo de caja libre
1140 M $
Últimos 12 meses
Beneficio neto
59 M $
Últimos 12 meses
Ingresos estimados
–
Próximo ejercicio
Resultados
2027-01-25
Ingresos est. 1200 M $
Dividendo
1,44 $
Por acción, últimos 12 meses

Conclusiones clave

Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.

  • Último informe (2026-10-19): ingresos superó en 13,2 %, BPA quedó 0,6 % por debajoIngresos 1200 M $ vs 1060 M $ esperados (+13,2 %); BPA 0,37 $ vs 0,37 $ (-0,6 %).
  • El crecimiento de ingresos se frena: 53,5 % interanualIngresos de Q3 '26: 1200 M $, frente a una media de 136,1 % en los cuatro trimestres anteriores.
  • Margen operativo 88,4 % (TTM), -101,6 pp frente a hace un añoEl resultado operativo creció 4,8 % y los ingresos 125,2 %.
  • 5147,5 % del beneficio antes de impuestos se pierde por resultados no operativos negativosResultado antes de impuestos 59 M $ vs resultado operativo 3100 M $ (TTM). Las pérdidas por participaciones y otras partidas extraordinarias reducen el beneficio neto y el BPA - el resultado operativo mide mejor el negocio.
  • Capex: 0,0 % de los ingresos (hace un año 0,0 %)0 $ invertidos en los últimos 4 trimestres (– frente al año anterior). Flujo de caja libre 1140 M $ = 1927,1 % del beneficio neto.
  • Se devolvieron 1810 M $ a los accionistas = 159,0 % del flujo de caja libreRecompras 0 $ (hace un año 0 $), dividendos 1810 M $, remuneración en acciones 21 M $ (TTM). Más que el flujo de caja libre: pagado con caja o deuda.
  • Acciones diluidas: 13,6 % más en un año1200 M acciones diluidas en Q3 '26, 1060 M un año antes.
  • Deuda neta 96,3 mil M $Efectivo + inversiones a corto plazo 468 M $, deuda incl. arrendamientos 96,7 mil M $; hace un año caja neta 392 M $.

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre cerrado el 2026-09-30. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.

Trimestre vs hace un año

Q3 '26Hace 1 añoCambio
Ingresos1200 M $779 M $+53,5 %
Margen bruto100,0 %100,0 %0,0 pp
Resultado operativo1170 M $1550 M $-24,8 %
Margen operativo97,7 %199,5 %-101,8 pp
Beneficio neto-1360 M $806 M $-268,4 %
BPA diluido-1,17 $0,72 $-262,5 %
Flujo de caja operativo404 M $153 M $+164,1 %
Capex0 $0 $–
Flujo de caja libre404 M $153 M $+164,1 %
R&D0 $0 $–
Remuneración en acciones0 $9 M $-100,0 %

Publicado vs consenso

2026-10-19
RealConsensovs consenso
Ingresos1200 M $1060 M $+13,2 %
BPA (base del consenso)0,37 $0,37 $-0,6 %

Del informe del 2026-10-19 para Q3 '26: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.

BPA vs consenso

últimos 8 informes

Ingresos

De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.

Ingresos, resultado operativo y crecimiento

trimestral

Márgenes y estructura de costes

Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.

Márgenes

trimestral

Costes como % de ingresos

trimestral

Flujo de caja y asignación de capital

El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.

Flujo operativo, capex, flujo de caja libre

trimestral

Usos del efectivo vs flujo operativo

ejercicios

Últimos 4 trimestres

estado de flujos de efectivo
Flujo de caja operativo
1140 M $
Capex
0 $
Recompras
0 $
Dividendos
-1810 M $
Adquisiciones
0 $
Deuda neta emitida
9100 M $
Remuneración en acciones
21 M $
Flujo de caja libre
1140 M $
Devuelto a accionistas / FCF
159,0 %

Número de acciones y BPA

trimestral, diluido

Balance

Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.

Efectivo, inversiones y deuda

cierres trimestrales

Valoración y rentabilidades

Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.

Múltiplos y rentabilidades

TTM vs 5 ejercicios
AhoraMedia 5 añosDónde está hoy dentro del rango de 5 años
P/E (TTM)123,6×54,9× 4 de 5 años7,2× – 190,1×
EV / EBITDA64,5×20,3× 4 de 5 años1,8× – 53,3×
EV / Ventas30,6×21,2×1,4× – 58,7×
Precio / FCF9,7×27,8× 4 de 5 años5,2× – 83,9×
Precio / Valor contable0,9×0,8×0,7× – 0,9×
Rentabilidad FCF10,3 %8,6 %-1,9 % – 19,4 %
Rentabilidad del capital invertido2,9 %-15,5 %-145,1 % – 63,6 %
Rentabilidad sobre patrimonio0,5 %3,3 %-15,1 % – 13,5 %

Analistas

Precio objetivo de consenso 9,67 $ (+11,8 %)
rango 9,00 $ – 10,00 $ · recomendación Hold

Compra fuerte0
Comprar11
Mantener21
Vender3
Venta fuerte0

Estados financieros

Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrirBalanceEfectivo, inversiones, activos, deuda, pasivos y patrimonio netoAbrirFlujos de efectivoFlujo operativo, capex, flujo de caja libre, recompras y dividendosAbrir

Cada línea reportada

Las 88 cifras que AGNC Investment Corp. etiquetó en sus 10-Q / 10-K recientes, con la etiqueta oficial de la SEC y su definición - incluidas las notas (arrendamientos, impuestos, recompras, empleados, ...).

Línea (etiqueta SEC)Último trimestreHace 1 añoa/aÚltimo ej.Ej. anteriora/a
203 mil2026-06-30–––––
Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments34 M $-57 M $+159,6 %-177 M $-123 M $-43,9 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-478 M $-389 M $-22,9 %-323 M $-591 M $+45,3 %
Additional Paid in Capital20,8 mil M $18,9 mil M $+10,2 %19,3 mil M $17,3 mil M $+11,6 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount4,6 M––1,1 M2022-12-31––
APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise6 M $9 M $-33,3 %26 M $18 M $+44,4 %
Assets133 mil M $109 mil M $+22,4 %115 mil M $88 mil M $+30,7 %
Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization279 M $1230 M $-77,2 %193 M $74 M $+160,8 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value468 M $450 M $+4,0 %450 M $505 M $-10,9 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents2230 M $1910 M $+16,8 %1740 M $1770 M $-1,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect447 M $39 M $+1046,2 %-29 M $0 $–
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared0,36 $0,36 $0,0 %1,44 $1,44 $0,0 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,01 $0,01 $0,0 %0,01 $0,01 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized2250 M2250 M0,0 %2250 M1500 M+50,0 %
Common Stock, Shares, Issued1260 M1070 M+17,6 %1110 M897 M+23,4 %
Common Stock, Shares, Outstanding1260 M1070 M+17,6 %1110 M897 M+23,4 %
Common Stock, Value, Issued13 M $11 M $+18,2 %11 M $9 M $+22,2 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent-1500 M $867 M $-272,7 %1940 M $789 M $+145,6 %
Debt Securities, Trading89,1 mil M $73,1 mil M $+21,9 %78,3 mil M $62,2 mil M $+25,9 %
Debt Securities, Trading and Available-for-sale91,9 mil M $76,9 mil M $+19,5 %81,7 mil M $66,3 mil M $+23,2 %
Derivative Asset851 M $145 M $+486,9 %169 M $205 M $-17,6 %
Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value851 M $145 M $+486,9 %169 M $205 M $-17,6 %
Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net3290 M $-53 M $+6313,2 %-1100 M $2100 M $-152,4 %
Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value646 M $87 M $+642,5 %6 M $94 M $-93,6 %
Derivative Liability646 M $87 M $+642,5 %6 M $94 M $-93,6 %
Dividends Payable197 M $170 M $+15,9 %182 M $143 M $+27,3 %
Dividends, Common Stock–––1480 M $1140 M $+30,1 %
Dividends, Common Stock, Cash439 M $380 M $+15,5 %1480 M $1140 M $+30,1 %
Dividends, Preferred Stock, Cash45 M $42 M $+7,1 %161 M $132 M $+22,0 %
Earnings Per Share, Basic-1,17 $0,73 $-260,3 %1,48 $0,93 $+59,1 %
Earnings Per Share, Diluted-1,17 $0,72 $-262,5 %1,47 $0,93 $+58,1 %
Financial Instruments Sold, Not yet Purchased, US Government and Agency Obligations23,5 mil M $20,8 mil M $+13,2 %16,5 mil M $16,7 mil M $-1,3 %
Financial Instruments, Owned, Mortgages, Mortgage-backed and Asset-backed Securities, at Fair Value91,4 mil M $76,2 mil M $+19,9 %81 mil M $65,4 mil M $+23,9 %
Financial Instruments, Owned, Other, at Fair Value515 M $609 M $-15,4 %606 M $633 M $-4,3 %
Financial Instruments, Owned, US Government and Agency Obligations, at Fair Value13 mil M $5930 M $+119,8 %13,5 mil M $1580 M $+755,7 %
Gain (Loss) on Sales of Mortgage Backed Securities (MBS)-17 M $-81 M $+79,0 %-529 M $-188 M $-181,4 %
General and Administrative Expense12 M $10 M $+20,0 %40 M $36 M $+11,1 %
Goodwill526 M $2025-12-31526 M $0,0 %526 M $526 M $0,0 %
Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities4 M $17 M $-76,5 %53 M $-701 M $+107,6 %
Increase (Decrease) in Other Operating Assets-54 M $48 M $-212,5 %151 M $-738 M $+120,5 %
Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements03,6 M-100,0 %3,7 M2,6 M+42,3 %
Intangible Assets, Net (Including Goodwill)526 M $526 M $0,0 %526 M $526 M $0,0 %
Interest Income (Expense), Net402 M $148 M $+171,6 %675 M $18 M $+3650,0 %
Interest Income, Operating1200 M $903 M $+32,4 %3520 M $2950 M $+19,5 %
Interest Paid, Including Capitalized Interest, Operating and Investing Activities–––2790 M $2900 M $-3,7 %
InterestExpenseOperating794 M $755 M $+5,2 %2850 M $2930 M $-2,8 %
Labor and Related Expense16 M $20 M $-20,0 %87 M $74 M $+17,6 %
Liabilities122 mil M $97,5 mil M $+25,0 %103 mil M $78,3 mil M $+31,2 %
Liabilities and Equity133 mil M $109 mil M $+22,4 %115 mil M $88 mil M $+30,7 %
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities7430 M $5220 M $+42,3 %25,2 mil M $11,1 mil M $+127,2 %
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities-7390 M $-5340 M $-38,4 %-25,9 mil M $-11,2 mil M $-131,6 %
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities404 M $153 M $+164,1 %653 M $86 M $+659,3 %
Net Income (Loss) Attributable to Parent-1360 M $806 M $-268,4 %1670 M $863 M $+93,5 %
Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic-1400 M $764 M $-283,5 %1510 M $731 M $+106,4 %
Nonoperating Income (Expense)-1730 M $688 M $-351,6 %1120 M $955 M $+17,5 %
OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax-140 M $61 M $-329,5 %268 M $-74 M $+462,2 %
Operating Expenses28 M $30 M $-6,7 %127 M $110 M $+15,5 %
Other Assets734 M $567 M $+29,5 %607 M $389 M $+56,0 %
Other Liabilities489 M $1030 M $-52,6 %509 M $404 M $+26,0 %
Other Long-term Debt0 $58 M $-100,0 %56 M $64 M $-12,5 %

Fuente: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Los trimestres del flujo de caja se derivan de las cifras acumuladas del año que etiquetan los 10-Q. Los desgloses por segmento se etiquetan con dimensiones y se muestran en la sección de segmentos.

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Datos a 2026-11-02