Estado de flujos de efectivo de Aehr Test Systems (AEHR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 138 empleados · CEO Gayn Erickson
- Precio
- 54,89 $ -10,33 %
- Capitalización
- 1790 M $
- Valor empresa
- 1690 M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-07-27
- Próximo informe
- 2026-11-02
En Q4 '26, Aehr Test Systems (AEHR) generó 1,21 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 134 mil $ en capex y retuvo 1,08 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -5,38 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 4,67 M $ | 6,09 M $ | -1,47 M $ | 23,9 M $ | 660 mil $ | -1,03 M $ | -643 mil $ | -2,9 M $ | -2,08 M $ | -3,23 M $ | -3,2 M $ | 1,39 M $ | |
| Depreciación y amortización | 138 mil $ | 145 mil $ | 371 mil $ | 372 mil $ | 566 mil $ | 893 mil $ | 909 mil $ | 1,02 M $ | 922 mil $ | 871 mil $ | 860 mil $ | 877 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 584 mil $ | 0 $ | 870 mil $ | 1,08 M $ | 1,8 M $ | 1,42 M $ | 1,67 M $ | 3,51 M $ | -287 mil $ | 1,87 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,8 M $ | 144 mil $ | -234 mil $ | -203 mil $ | -128 mil $ | -761 mil $ | -1,2 M $ | -807 mil $ | -1,95 M $ | |
| Variación del capital circulante | -1,48 M $ | -7,58 M $ | -2,31 M $ | -3,01 M $ | 140 mil $ | -6,58 M $ | -3,46 M $ | -2,3 M $ | -30 mil $ | -185 mil $ | -1,09 M $ | -491 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 564 mil $ | 803 mil $ | 0 $ | 774 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 584 mil $ | 0 $ | -1,15 M $ | 1,67 M $ | -485 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | 3,9 M $ | -545 mil $ | -2,82 M $ | 1,22 M $ | 2,38 M $ | -5,87 M $ | -1,61 M $ | -2,3 M $ | -282 mil $ | -1,39 M $ | -2,85 M $ | 1,21 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -284 mil $ | -156 mil $ | -263 mil $ | -46 mil $ | -197 mil $ | -321 mil $ | -1,66 M $ | -2,82 M $ | -1,39 M $ | -467 mil $ | -74 mil $ | -134 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 M $ | 0 $ | -460 mil $ | 0 $ | 0 $ | -1,8 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 18 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 17,7 M $ | -156 mil $ | -263 mil $ | -46 mil $ | -10,8 M $ | -321 mil $ | -2,12 M $ | -2,82 M $ | -1,39 M $ | -2,27 M $ | -74 mil $ | -134 mil $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | -1,01 M $ | -448 mil $ | -20 mil $ | -116 mil $ | -162 mil $ | -181 mil $ | -177 mil $ | -264 mil $ | -328 mil $ | -491 mil $ | -454 mil $ | -1,09 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,07 M $ | 0 $ | -1,09 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -694 mil $ | 254 mil $ | 158 mil $ | 421 mil $ | -106 mil $ | 594 mil $ | -114 mil $ | 251 mil $ | -158 mil $ | 9,78 M $ | 9,83 M $ | 77,8 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -22 mil $ | 6 mil $ | -4 mil $ | -21 mil $ | -2,79 M $ | 838 mil $ | 878 mil $ | -13 mil $ | 1,06 M $ | 2,15 M $ | -825 mil $ | 606 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 20,9 M $ | -441 mil $ | -2,93 M $ | 1,58 M $ | -11,3 M $ | -4,76 M $ | -2,96 M $ | -4,88 M $ | -771 mil $ | 8,28 M $ | 6,08 M $ | 79,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 3,62 M $ | -701 mil $ | -3,09 M $ | 1,18 M $ | 2,18 M $ | -6,19 M $ | -3,26 M $ | -5,12 M $ | -1,67 M $ | -1,85 M $ | -2,93 M $ | 1,08 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -5,65 M $ | 528 mil $ | -5,24 M $ | -2,8 M $ | -2,03 M $ | 9,45 M $ | 14,6 M $ | 33,2 M $ | -3,91 M $ | -7,13 M $ | |
| Depreciación y amortización | 271 mil $ | 417 mil $ | 431 mil $ | 384 mil $ | 310 mil $ | 307 mil $ | 450 mil $ | 1,36 M $ | 3,39 M $ | 3,53 M $ | |
| Remuneración en acciones | 999 mil $ | 996 mil $ | 905 mil $ | 910 mil $ | 0 $ | 3,01 M $ | 0 $ | 2,52 M $ | 5,16 M $ | 6,76 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,8 M $ | -421 mil $ | -4,72 M $ | |
| Variación del capital circulante | -313 mil $ | -3,23 M $ | -1,74 M $ | -561 mil $ | 316 mil $ | -9,56 M $ | -7,28 M $ | -14,4 M $ | -12,2 M $ | -1,79 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 201 mil $ | -58 mil $ | -3 mil $ | 45 mil $ | -1,3 M $ | -1,7 M $ | 2,28 M $ | -130 mil $ | 584 mil $ | 33 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | -4,5 M $ | -1,35 M $ | -5,64 M $ | -2,02 M $ | -2,7 M $ | 1,51 M $ | 10 M $ | 1,76 M $ | -7,4 M $ | -3,31 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -477 mil $ | -572 mil $ | -173 mil $ | -163 mil $ | -227 mil $ | -416 mil $ | -1,36 M $ | -749 mil $ | -4,99 M $ | -2,07 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,1 M $ | -1,8 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 M $ | 18 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -477 mil $ | -572 mil $ | -173 mil $ | -163 mil $ | -227 mil $ | -416 mil $ | -18,7 M $ | 17,3 M $ | -16,1 M $ | -3,87 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | -6,11 M $ | 1,68 M $ | 1,4 M $ | -1,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mil $ | -20 mil $ | -429 mil $ | -2,06 M $ | -1,6 M $ | -784 mil $ | -2,36 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 21,8 M $ | 925 mil $ | -5,55 M $ | 2,17 M $ | 1,96 M $ | 25,8 M $ | 7,32 M $ | 139 mil $ | 625 mil $ | 97,2 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1 mil $ | 43 mil $ | -59 mil $ | 20 mil $ | 117 mil $ | 49 mil $ | -107 mil $ | -41 mil $ | -1,09 M $ | -6 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 16,9 M $ | -955 mil $ | -11,4 M $ | 5 mil $ | -851 mil $ | 26,9 M $ | -1,43 M $ | 19,1 M $ | -23,9 M $ | 90 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -4,97 M $ | -1,92 M $ | -5,81 M $ | -2,19 M $ | -2,93 M $ | 1,09 M $ | 8,65 M $ | 1,01 M $ | -12,4 M $ | -5,38 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 mil $ | 4 mil $ | 21 mil $ | 90 mil $ | 100 mil $ | 60 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 mil $ | 12 mil $ | 15 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-K 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30, 10-K 2024-05-31
Datos a 2026-11-02