Estado de flujos de efectivo de Archer Aviation Inc. (ACHR)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 1160 empleados · CEO Adam D. Goldstein
- Precio
- 4,20 $ -4,11 %
- Capitalización
- 3230 M $
- Valor empresa
- 2510 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2026-11-09 BPA est. -0,34 $
En Q2 '26, Archer Aviation Inc. (ACHR) generó -156 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 37,1 M $ en capex y retuvo -193 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -659 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -51,6 M $ | -109 M $ | -117 M $ | -107 M $ | -115 M $ | -198 M $ | -93,4 M $ | -206 M $ | -130 M $ | -189 M $ | -218 M $ | -263 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,1 M $ | 2,3 M $ | 2,3 M $ | 2,6 M $ | 3,3 M $ | 3,5 M $ | 4,1 M $ | 4,8 M $ | 5,1 M $ | 6 M $ | 7,8 M $ | 10,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | -27,4 M $ | 20,4 M $ | 40,7 M $ | 22,8 M $ | 21,4 M $ | 23,9 M $ | 30,1 M $ | 51,8 M $ | 52,7 M $ | 88,9 M $ | 70,4 M $ | 85,6 M $ | |
| Impuesto diferido | 14,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -7,6 M $ | -5 M $ | -600 mil $ | 7,8 M $ | -7,2 M $ | -16,3 M $ | 4,7 M $ | 4,2 M $ | -6,5 M $ | -9,6 M $ | 8,8 M $ | -7,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3,1 M $ | 7,4 M $ | -12,4 M $ | -6,8 M $ | 600 mil $ | 82,6 M $ | -40,1 M $ | 41,8 M $ | -27 M $ | -25,7 M $ | -18,4 M $ | 19,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -66,8 M $ | -84 M $ | -86,5 M $ | -80,5 M $ | -97,2 M $ | -104 M $ | -94,6 M $ | -103 M $ | -106 M $ | -129 M $ | -149 M $ | -156 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -15,8 M $ | -9 M $ | -17,3 M $ | -20,9 M $ | -19,6 M $ | -24,2 M $ | -10 M $ | -18,9 M $ | -20,3 M $ | -29,6 M $ | -32,6 M $ | -37,1 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -126 M $ | -3,7 M $ | -25 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1050 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 M $ | 115 M $ | 115 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,2 M $ | -1050 M $ | 1030 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -15,8 M $ | -9 M $ | -17,3 M $ | -20,9 M $ | -19,6 M $ | -24,2 M $ | -10 M $ | -24,1 M $ | -1070 M $ | -73,4 M $ | 78,7 M $ | 52,9 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -2,5 M $ | 144 M $ | 11 M $ | 14,8 M $ | 31,7 M $ | -57,5 M $ | 10 M $ | 0 $ | 0 $ | -10 M $ | -100 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -6 M $ | 100 mil $ | -100 mil $ | 1,8 M $ | -7,4 M $ | 623 M $ | 0 $ | -331 M $ | 100 mil $ | 0 $ | 0 $ | 5,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 137 M $ | 95,8 M $ | 44,8 M $ | 56 M $ | 258 M $ | 462 M $ | 300 M $ | 821 M $ | 46,4 M $ | 629 M $ | 0 $ | 5 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 53,9 M $ | 2,8 M $ | -59 M $ | -45,4 M $ | 141 M $ | 333 M $ | 196 M $ | 694 M $ | -1130 M $ | 426 M $ | -70,4 M $ | -97,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -82,6 M $ | -93 M $ | -104 M $ | -101 M $ | -117 M $ | -129 M $ | -105 M $ | -122 M $ | -126 M $ | -159 M $ | -182 M $ | -193 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 100 mil $ | 200 mil $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | -1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -944 mil $ | -24,8 M $ | -348 M $ | -317 M $ | -458 M $ | -537 M $ | -618 M $ | |
| Depreciación y amortización | 891 mil $ | 200 mil $ | 1,3 M $ | 4,4 M $ | 6,5 M $ | 11,7 M $ | 20 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 200 mil $ | 124 M $ | 103 M $ | 45,2 M $ | 109 M $ | 224 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 113 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 30 mil $ | 1,3 M $ | -400 mil $ | 19,2 M $ | 13,2 M $ | -17,2 M $ | -7,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -786 mil $ | 300 mil $ | 1,9 M $ | -9,5 M $ | 121 M $ | 64,9 M $ | -51 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -809 mil $ | -22,8 M $ | -108 M $ | -200 M $ | -272 M $ | -369 M $ | -433 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4 mil $ | -1,4 M $ | -3,5 M $ | -6,9 M $ | -44,3 M $ | -82 M $ | -78,8 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 457 mil $ | 0 $ | 0 $ | -126 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -487 M $ | 0 $ | 0 $ | -1050 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30 M $ | 465 M $ | 0 $ | 103 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -500 mil $ | 0 $ | -457 mil $ | 0 $ | 0 $ | -26,2 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -4 mil $ | -1,9 M $ | -3,5 M $ | -464 M $ | 421 M $ | -82 M $ | -1180 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 900 mil $ | 20 M $ | -10 M $ | -2,5 M $ | 57,5 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 10,9 M $ | 0 $ | 202 M $ | 0 $ | -8,1 M $ | -20,5 M $ | -59,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 10,9 M $ | 51,2 M $ | 822 M $ | -9,9 M $ | 250 M $ | 820 M $ | 1800 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 31 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 10,1 M $ | 26,5 M $ | 710 M $ | -675 M $ | 399 M $ | 370 M $ | 188 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -813 mil $ | -24,7 M $ | -112 M $ | -207 M $ | -316 M $ | -451 M $ | -512 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02