Estado de flujos de efectivo de AbCellera Biologics Inc. (ABCL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 562 empleados · CEO Carl Hansen
- Precio
- 12,27 $ -6,19 %
- Capitalización
- 3980 M $
- Valor empresa
- 3990 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-09
En Q2 '26, AbCellera Biologics Inc. (ABCL) generó -33,9 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 2,13 M $ en capex y retuvo -36 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -179 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -28,6 M $ | -47,2 M $ | -40,6 M $ | -36,9 M $ | -51,1 M $ | -34,2 M $ | -45,6 M $ | -34,7 M $ | -57,1 M $ | -8,95 M $ | -43,2 M $ | -98,6 M $ | |
| Depreciación y amortización | 7,41 M $ | 9,11 M $ | 6,77 M $ | 38 M $ | 38,3 M $ | 13,9 M $ | 6,61 M $ | 7,06 M $ | 7,24 M $ | 7,92 M $ | 8,66 M $ | 8,78 M $ | |
| Remuneración en acciones | 15,9 M $ | 16,4 M $ | 17,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 M $ | 14,8 M $ | 14,2 M $ | 13,9 M $ | 12,9 M $ | 12 M $ | 12,3 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 1,96 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 7,16 M $ | 1,41 M $ | -27 M $ | -7,79 M $ | -5,82 M $ | -15,9 M $ | 10,5 M $ | -16,8 M $ | -18,1 M $ | -46 M $ | -13,4 M $ | -3,22 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1,93 M $ | -1,39 M $ | 1,71 M $ | -22,8 M $ | -10,4 M $ | 13 M $ | 2,21 M $ | -2,14 M $ | 1,53 M $ | -630 mil $ | 2,38 M $ | 46,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -106 mil $ | -19,6 M $ | -41,7 M $ | -29,5 M $ | -29 M $ | -8 M $ | -11,6 M $ | -32,4 M $ | -52,6 M $ | -34,7 M $ | -33,5 M $ | -33,9 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -20,3 M $ | -14,4 M $ | -24,1 M $ | -19,8 M $ | -18,6 M $ | -15,6 M $ | -10,6 M $ | -13,4 M $ | -8,93 M $ | -9,84 M $ | -3,83 M $ | -2,13 M $ | |
| Adquisiciones | -3,54 M $ | -3,48 M $ | -5,91 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,67 M $ | -1,88 M $ | -2,55 M $ | -2,45 M $ | -2,55 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -216 M $ | -285 M $ | -254 M $ | -174 M $ | -194 M $ | -153 M $ | -172 M $ | -135 M $ | -36,2 M $ | -120 M $ | -166 M $ | -142 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 220 M $ | 268 M $ | 307 M $ | 233 M $ | 207 M $ | 199 M $ | 190 M $ | 113 M $ | 83,1 M $ | 113 M $ | 144 M $ | -144 M $ | |
| Otras inversiones | 7,33 M $ | 10,3 M $ | 7,17 M $ | 12,4 M $ | 9,43 M $ | 6,56 M $ | 2,9 M $ | 5,43 M $ | 918 mil $ | 93,6 M $ | 1,36 M $ | 299 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -12,8 M $ | -24,3 M $ | 29,9 M $ | 51,5 M $ | 3,94 M $ | 35,7 M $ | 7,94 M $ | -31,8 M $ | 36,5 M $ | 75,1 M $ | -25,1 M $ | 11,3 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 7,03 M $ | 3,95 M $ | 2,12 M $ | 2,34 M $ | -4,47 M $ | 5,9 M $ | 6,15 M $ | 5,51 M $ | 7,55 M $ | 10,5 M $ | 7,19 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -374 mil $ | -185 mil $ | -185 mil $ | -180 mil $ | 7,38 M $ | -177 mil $ | -178 mil $ | -8,88 M $ | -182 mil $ | -6,41 M $ | 0 $ | 13,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 6,63 M $ | 3,77 M $ | 2,83 M $ | 2,61 M $ | 3,15 M $ | 4,14 M $ | 5,97 M $ | -3,38 M $ | 7,37 M $ | 4,12 M $ | 7,19 M $ | 13,6 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1,06 M $ | 1,07 M $ | -781 mil $ | 68,9 mil $ | 231 mil $ | -2,16 M $ | 590 mil $ | 761 mil $ | -544 mil $ | 290 mil $ | -1,54 M $ | 1,07 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -7,33 M $ | -39,1 M $ | -9,75 M $ | 24,7 M $ | -21,7 M $ | 29,7 M $ | 2,94 M $ | -66,8 M $ | -9,28 M $ | 44,8 M $ | -53 M $ | -7,87 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -20,4 M $ | -34 M $ | -65,8 M $ | -49,3 M $ | -47,6 M $ | -23,6 M $ | -22,2 M $ | -45,8 M $ | -61,5 M $ | -44,6 M $ | -37,4 M $ | -36 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | 309 mil $ | -2,21 M $ | 119 M $ | 153 M $ | 159 M $ | -146 M $ | -163 M $ | -146 M $ | |
| Depreciación y amortización | 918 mil $ | 1,85 M $ | 5,27 M $ | 17,3 M $ | 33,1 M $ | 30,9 M $ | 97 M $ | 28,8 M $ | |
| Remuneración en acciones | 615 mil $ | 890 mil $ | 8,4 M $ | 30,6 M $ | 49,5 M $ | 64,2 M $ | 67,6 M $ | 55,8 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 2,1 M $ | -2,02 M $ | -2,11 M $ | 1,96 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 1,91 M $ | 1,97 M $ | -117 M $ | 41,7 M $ | 29,8 M $ | 13,2 M $ | -25,8 M $ | -70,7 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -188 mil $ | 194 mil $ | 4,71 M $ | 3,57 M $ | 8,55 M $ | -7,74 M $ | -84,4 M $ | 1,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 3,57 M $ | 2,69 M $ | 22,7 M $ | 245 M $ | 277 M $ | -43,9 M $ | -109 M $ | -131 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -5,31 M $ | -4 M $ | -9,67 M $ | -58,5 M $ | -72,7 M $ | -77,5 M $ | -78,4 M $ | -42,8 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -107 M $ | -11,5 M $ | -25,7 M $ | -13,7 M $ | -19,6 M $ | -7,14 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -323 M $ | -781 M $ | -1070 M $ | -765 M $ | -453 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,6 M $ | 511 M $ | 911 M $ | 949 M $ | 506 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -1,78 M $ | -3,22 M $ | 32,6 M $ | 16,4 M $ | 25,3 M $ | 35,7 M $ | 84,7 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -5,31 M $ | -5,78 M $ | -120 M $ | -332 M $ | -353 M $ | -221 M $ | 121 M $ | 87,8 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1,98 M $ | 181 mil $ | 85,2 M $ | -951 mil $ | 2,76 M $ | 11,6 M $ | 13,5 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 37 mil $ | 25 mil $ | 1 M $ | -7,55 M $ | -4,38 M $ | -1,23 M $ | -729 mil $ | 14,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 12,2 M $ | 195 mil $ | 684 M $ | -3,89 M $ | -1,63 M $ | 10,4 M $ | 12,8 M $ | 14,1 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 283 $ | 0 $ | 0 $ | -1,43 M $ | -9,6 M $ | 589 mil $ | -2,62 M $ | 1,1 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 10,4 M $ | -2,89 M $ | 587 M $ | -93 M $ | -86,5 M $ | -254 M $ | 23 M $ | -28,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1,74 M $ | -1,3 M $ | 8,02 M $ | 186 M $ | 205 M $ | -121 M $ | -187 M $ | -174 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02