Estado de flujos de efectivo de Apple Inc. (AAPL)
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 166.000 empleados · CEO John Ternus
- Precio
- 344,63 $ -1,23 %
- Capitalización
- 5,03 B $
- Valor empresa
- 5,07 B $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-07-31
- Próximo informe
- 2026-11-02 BPA est. 1,99 $
En Q3 '26, Apple Inc. (AAPL) generó 34,4 mil M $ de flujo de caja operativo, invirtió 2460 M $ en capex y retuvo 31,9 mil M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 137 mil M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 23 mil M $ | 33,9 mil M $ | 23,6 mil M $ | 21,4 mil M $ | 14,7 mil M $ | 36,3 mil M $ | 24,8 mil M $ | 23,4 mil M $ | 27,5 mil M $ | 42,1 mil M $ | 29,6 mil M $ | 29,8 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 2650 M $ | 2850 M $ | 2840 M $ | 2850 M $ | 2910 M $ | 3080 M $ | 2660 M $ | 2830 M $ | 3130 M $ | 3210 M $ | 3440 M $ | 3320 M $ | |
| Remuneración en acciones | 2630 M $ | 3000 M $ | 2960 M $ | 2870 M $ | 2860 M $ | 3290 M $ | 3230 M $ | 3170 M $ | 3180 M $ | 3590 M $ | 3530 M $ | 3400 M $ | |
| Variación del capital circulante | -6060 M $ | 1120 M $ | -5760 M $ | 1680 M $ | 6610 M $ | -10,8 mil M $ | -6510 M $ | -2030 M $ | -5710 M $ | 5550 M $ | -6650 M $ | -1820 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -576 M $ | -989 M $ | -982 M $ | 7 M $ | -302 M $ | -2010 M $ | -208 M $ | 469 M $ | 1660 M $ | -528 M $ | -1190 M $ | -320 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 21,6 mil M $ | 39,9 mil M $ | 22,7 mil M $ | 28,9 mil M $ | 26,8 mil M $ | 29,9 mil M $ | 24 mil M $ | 27,9 mil M $ | 29,7 mil M $ | 53,9 mil M $ | 28,7 mil M $ | 34,4 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2160 M $ | -2390 M $ | -2000 M $ | -2150 M $ | -2910 M $ | -2940 M $ | -3070 M $ | -3460 M $ | -3240 M $ | -2370 M $ | -1970 M $ | -2460 M $ | |
| Compras de inversiones | -8560 M $ | -9780 M $ | -15,3 mil M $ | -13 mil M $ | -10,6 mil M $ | -6120 M $ | -6320 M $ | -5150 M $ | -6820 M $ | -12,7 mil M $ | -19,7 mil M $ | -16,3 mil M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 13,7 mil M $ | 14,4 mil M $ | 17,4 mil M $ | 15,4 mil M $ | 15,1 mil M $ | 19,5 mil M $ | 12,3 mil M $ | 14 mil M $ | 7980 M $ | 10,3 mil M $ | 17 mil M $ | 11,2 mil M $ | |
| Otras inversiones | -584 M $ | -284 M $ | -445 M $ | -388 M $ | -191 M $ | -603 M $ | -32 M $ | -340 M $ | -505 M $ | -154 M $ | -1430 M $ | -196 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 2390 M $ | 1930 M $ | -310 M $ | -127 M $ | 1450 M $ | 9790 M $ | 2920 M $ | 5070 M $ | -2590 M $ | -4890 M $ | -6170 M $ | -7760 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1990 M $ | -3980 M $ | -3150 M $ | -3250 M $ | 4390 M $ | -8950 M $ | 976 M $ | 2710 M $ | -3220 M $ | -8070 M $ | -5750 M $ | -232 M $ | |
| Recompra de acciones | -21 mil M $ | -20,1 mil M $ | -23,2 mil M $ | -26,5 mil M $ | -25,1 mil M $ | -23,6 mil M $ | -25,9 mil M $ | -21,1 mil M $ | -20,1 mil M $ | -24,7 mil M $ | -12,3 mil M $ | -25,1 mil M $ | |
| Dividendos | -3760 M $ | -3830 M $ | -3710 M $ | -3900 M $ | -3800 M $ | -3860 M $ | -3760 M $ | -3950 M $ | -3860 M $ | -3920 M $ | -3820 M $ | -4040 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -385 M $ | -2640 M $ | -370 M $ | -2350 M $ | -448 M $ | -2960 M $ | -326 M $ | -2520 M $ | -265 M $ | -2960 M $ | -418 M $ | -3270 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -23,2 mil M $ | -30,6 mil M $ | -30,4 mil M $ | -36 mil M $ | -24,9 mil M $ | -39,4 mil M $ | -29 mil M $ | -24,8 mil M $ | -27,5 mil M $ | -39,7 mil M $ | -22,3 mil M $ | -32,6 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 839 M $ | 11,2 mil M $ | -8050 M $ | -7290 M $ | 3310 M $ | 356 M $ | -2140 M $ | 8110 M $ | -335 M $ | 9380 M $ | 255 M $ | -6030 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 19,4 mil M $ | 37,5 mil M $ | 20,7 mil M $ | 26,7 mil M $ | 23,9 mil M $ | 27 mil M $ | 20,9 mil M $ | 24,4 mil M $ | 26,5 mil M $ | 51,6 mil M $ | 26,7 mil M $ | 31,9 mil M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 11,7 mil M $ | 7260 M $ | 7280 M $ | 4700 M $ | 6870 M $ | 18,7 mil M $ | 13 mil M $ | 5650 M $ | 6040 M $ | 3430 M $ | 17 mil M $ | 6160 M $ | |
| Intereses pagados | 1210 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 45,7 mil M $ | 48,4 mil M $ | 59,5 mil M $ | 55,3 mil M $ | 57,4 mil M $ | 94,7 mil M $ | 99,8 mil M $ | 97 mil M $ | 93,7 mil M $ | 112 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 10,5 mil M $ | 10,2 mil M $ | 10,9 mil M $ | 12,5 mil M $ | 11,1 mil M $ | 11,3 mil M $ | 11,1 mil M $ | 11,5 mil M $ | 11,4 mil M $ | 11,7 mil M $ | |
| Remuneración en acciones | 4210 M $ | 4840 M $ | 5340 M $ | 6070 M $ | 6830 M $ | 7910 M $ | 9040 M $ | 10,8 mil M $ | 11,7 mil M $ | 12,9 mil M $ | |
| Impuesto diferido | 4940 M $ | 5970 M $ | -32,6 mil M $ | -340 M $ | -215 M $ | -4770 M $ | 895 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 405 M $ | -4920 M $ | 34,7 mil M $ | -3490 M $ | 5690 M $ | -4910 M $ | 1200 M $ | -6580 M $ | 3650 M $ | -25 mil M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 486 M $ | -166 M $ | -444 M $ | -652 M $ | -97 M $ | -147 M $ | 111 M $ | -2230 M $ | -2270 M $ | -89 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 66,2 mil M $ | 64,2 mil M $ | 77,4 mil M $ | 69,4 mil M $ | 80,7 mil M $ | 104 mil M $ | 122 mil M $ | 111 mil M $ | 118 mil M $ | 111 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,5 mil M $ | -12,8 mil M $ | -13,3 mil M $ | -10,5 mil M $ | -7310 M $ | -11,1 mil M $ | -10,7 mil M $ | -11 mil M $ | -9450 M $ | -12,7 mil M $ | |
| Adquisiciones | -297 M $ | -329 M $ | -721 M $ | -624 M $ | -1520 M $ | -33 M $ | -306 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -144 mil M $ | -160 mil M $ | -73,2 mil M $ | -40,6 mil M $ | -115 mil M $ | -110 mil M $ | -76,9 mil M $ | -29,5 mil M $ | -48,7 mil M $ | -24,4 mil M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 112 mil M $ | 126 mil M $ | 104 mil M $ | 98,7 mil M $ | 120 mil M $ | 106 mil M $ | 67,4 mil M $ | 45,5 mil M $ | 62,3 mil M $ | 53,8 mil M $ | |
| Otras inversiones | -924 M $ | -124 M $ | -745 M $ | -1080 M $ | -909 M $ | -352 M $ | -1780 M $ | -1340 M $ | -1310 M $ | -1480 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -46 mil M $ | -46,4 mil M $ | 16,1 mil M $ | 45,9 mil M $ | -4290 M $ | -14,5 mil M $ | -22,4 mil M $ | 3710 M $ | 2940 M $ | 15,2 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 22,1 mil M $ | 25,2 mil M $ | 432 M $ | -7820 M $ | 2500 M $ | 12,7 mil M $ | -123 M $ | -9900 M $ | -6000 M $ | -8480 M $ | |
| Recompra de acciones | -29,7 mil M $ | -32,9 mil M $ | -72,7 mil M $ | -66,9 mil M $ | -72,4 mil M $ | -86 mil M $ | -89,4 mil M $ | -77,6 mil M $ | -94,9 mil M $ | -90,7 mil M $ | |
| Dividendos | -12,2 mil M $ | -12,8 mil M $ | -13,7 mil M $ | -14,1 mil M $ | -14,1 mil M $ | -14,5 mil M $ | -14,8 mil M $ | -15 mil M $ | -15,2 mil M $ | -15,4 mil M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 495 M $ | 4410 M $ | -2530 M $ | -2920 M $ | -3760 M $ | -6690 M $ | -6380 M $ | -6010 M $ | -5800 M $ | -6070 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -20,9 mil M $ | -18 mil M $ | -87,9 mil M $ | -91 mil M $ | -86,8 mil M $ | -93,4 mil M $ | -111 mil M $ | -108 mil M $ | -122 mil M $ | -121 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -636 M $ | -195 M $ | 5620 M $ | 24,3 mil M $ | -10,4 mil M $ | -3860 M $ | -11 mil M $ | 5760 M $ | -794 M $ | 5990 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 52,7 mil M $ | 51,4 mil M $ | 64,1 mil M $ | 58,9 mil M $ | 73,4 mil M $ | 93 mil M $ | 111 mil M $ | 99,6 mil M $ | 109 mil M $ | 98,8 mil M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 10,4 mil M $ | 11,6 mil M $ | 10,4 mil M $ | 15,3 mil M $ | 9500 M $ | 25,4 mil M $ | 19,6 mil M $ | 18,7 mil M $ | 26,1 mil M $ | 43,4 mil M $ | |
| Intereses pagados | 1320 M $ | 2090 M $ | 3020 M $ | 3420 M $ | 3000 M $ | 2690 M $ | 2870 M $ | 3800 M $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Datos a 2026-11-01