قائمة التدفقات النقدية لـ Zscaler, Inc. (ZS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 8,700 موظف · الرئيس التنفيذي Jagtar Singh Chaudhry
- السعر
- 237.83 US$ -4.03%
- القيمة السوقية
- 38.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 39.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-09-03
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع 1.16 US$
في Q4 '26 حققت Zscaler, Inc. (ZS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 279 مليون US$، واستثمرت 235 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 64 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 852 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -33.5 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -7.72 مليون US$ | -4.13 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -3.37 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 17 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 129 مليون US$ | 140 مليون US$ | 113 مليون US$ | 145 مليون US$ | 157 مليون US$ | 172 مليون US$ | 159 مليون US$ | 173 مليون US$ | 189 مليون US$ | 217 مليون US$ | 205 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -43 ألف US$ | -1.39 مليون US$ | -4.33 مليون US$ | 136 ألف US$ | 186 ألف US$ | -17.5 مليون US$ | -482 ألف US$ | 3.49 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 108 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 105 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -2.66 مليون US$ | 163 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | -69.1 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 40.4 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 55 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 261 مليون US$ | 142 مليون US$ | 173 مليون US$ | 204 مليون US$ | 331 مليون US$ | 179 مليون US$ | 211 مليون US$ | 251 مليون US$ | 448 مليون US$ | 204 مليون US$ | 198 مليون US$ | 279 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -36.1 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | -17 مليون US$ | -36 مليون US$ | -72.2 مليون US$ | -60 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | -235 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.38 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | -357 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | 0 US$ | -834 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -673 مليون US$ | 0 US$ | -97.3 مليون US$ | -148 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -376 مليون US$ | -388 مليون US$ | -242 مليون US$ | -287 مليون US$ | -431 مليون US$ | -299 مليون US$ | -158 مليون US$ | -394 مليون US$ | -896 مليون US$ | -511 مليون US$ | -572 مليون US$ | -358 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 254 مليون US$ | 343 مليون US$ | 290 مليون US$ | 293 مليون US$ | 269 مليون US$ | 336 مليون US$ | 271 مليون US$ | 225 مليون US$ | 102 مليون US$ | 181 مليون US$ | 313 مليون US$ | 284 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 2.11 مليون US$ | 0 US$ | -17.9 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | 0 US$ | -19.5 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | 86 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -163 مليون US$ | -86.2 مليون US$ | -360 مليون US$ | -74.2 مليون US$ | -202 مليون US$ | 518 ألف US$ | 21.7 مليون US$ | -248 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -361 مليون US$ | -419 مليون US$ | -371 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 354 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21.5 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -39 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -440 ألف US$ | -352 ألف US$ | -197 ألف US$ | -110 ألف US$ | 3.3 مليون US$ | -3.98 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.26 مليون US$ | 21 مليون US$ | 7.44 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 890 ألف US$ | 24.9 مليون US$ | -399 ألف US$ | 395 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | -684 ألف US$ | 37.9 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 99.5 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | -179 مليون US$ | 164 مليون US$ | 131 مليون US$ | 205 مليون US$ | 232 مليون US$ | 398 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -135 مليون US$ | -221 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 225 مليون US$ | 101 مليون US$ | 123 مليون US$ | 136 مليون US$ | 292 مليون US$ | 143 مليون US$ | 119 مليون US$ | 172 مليون US$ | 413 مليون US$ | 239 مليون US$ | 136 مليون US$ | 64 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 5.29 مليون US$ | 6.22 مليون US$ | 7.92 مليون US$ | 3.69 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 934 ألف US$ | -17.8 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 718 ألف US$ | 0 US$ | 718 ألف US$ | 0 US$ | -718 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -35.5 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -115 مليون US$ | -262 مليون US$ | -390 مليون US$ | -202 مليون US$ | -57.7 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.84 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | 30 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 66.8 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 121 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.92 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 121 مليون US$ | 259 مليون US$ | 410 مليون US$ | 445 مليون US$ | 528 مليون US$ | 661 مليون US$ | 822 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -1.39 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | -562 ألف US$ | 352 ألف US$ | -5.63 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.3 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.39 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 126 مليون US$ | 156 مليون US$ | 124 مليون US$ | 169 مليون US$ | 219 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -6.02 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 58 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | 202 مليون US$ | 322 مليون US$ | 462 مليون US$ | 780 مليون US$ | 972 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.17 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | -129 مليون US$ | -145 مليون US$ | -246 مليون US$ | -277 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -11.4 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -375 مليون US$ | -834 ألف US$ | -918 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -168 ألف US$ | -163 مليون US$ | -335 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -819 مليون US$ | -845 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 215 مليون US$ | 311 مليون US$ | 808 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 952 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 881 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 433 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.34 مليون US$ | -178 مليون US$ | -162 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -110 مليون US$ | 374 مليون US$ | -259 مليون US$ | -683 مليون US$ | -427 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.13 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 354 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -3.81 مليون US$ | -22 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.83 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | -145 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | -255 ألف US$ | -217 ألف US$ | -39 ألف US$ | -792 ألف US$ | -991 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 9.5 مليون US$ | 208 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 41.7 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 46 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 421 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -4.86 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | -57.7 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 134 مليون US$ | 737 مليون US$ | 249 مليون US$ | 161 مليون US$ | 966 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -14.2 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 144 مليون US$ | 231 مليون US$ | 334 مليون US$ | 585 مليون US$ | 727 مليون US$ | 852 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 385 ألف US$ | -870 ألف US$ | 1.77 مليون US$ | 2.53 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 5.61 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.46 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02