الميزانية العمومية لـ Zscaler, Inc. (ZS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 8,700 موظف · الرئيس التنفيذي Jagtar Singh Chaudhry
- السعر
- 237.83 US$ -4.03%
- القيمة السوقية
- 38.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 39.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-09-03
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع 1.16 US$
في نهاية Q4 '26 امتلكت Zscaler, Inc. (ZS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 3.47 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.86 مليار US$. إجمالي الأصول 7.87 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 5.27 مليار US$، وحقوق المساهمين 2.6 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.36 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 982 مليون US$ | 928 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 963 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 981 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 367 مليون US$ | 480 مليون US$ | 506 مليون US$ | 737 مليون US$ | 425 مليون US$ | 514 مليون US$ | 616 مليون US$ | 992 مليون US$ | 530 مليون US$ | 552 مليون US$ | 730 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 200 مليون US$ | 203 مليون US$ | 224 مليون US$ | 250 مليون US$ | 261 مليون US$ | 271 مليون US$ | 294 مليون US$ | 330 مليون US$ | 354 مليون US$ | 386 مليون US$ | 197 مليون US$ | 408 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.89 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 343 مليون US$ | 382 مليون US$ | 423 مليون US$ | 473 مليون US$ | 493 مليون US$ | 506 مليون US$ | 570 مليون US$ | 633 مليون US$ | 670 مليون US$ | 683 مليون US$ | 713 مليون US$ | 890 مليون US$ | |
| الشهرة | 92.4 مليون US$ | 92.4 مليون US$ | 417 مليون US$ | 417 مليون US$ | 417 مليون US$ | 418 مليون US$ | 418 مليون US$ | 418 مليون US$ | 994 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 25.6 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 69 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 215 مليون US$ | 193 مليون US$ | 192 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 283 مليون US$ | 294 مليون US$ | 320 مليون US$ | 355 مليون US$ | 346 مليون US$ | 361 مليون US$ | 385 مليون US$ | 427 مليون US$ | 418 مليون US$ | 425 مليون US$ | 443 مليون US$ | 513 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 744 مليون US$ | 792 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 3.64 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 7.87 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 23.2 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 28 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 29 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 48 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 71 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 190 مليون US$ | 153 مليون US$ | 151 مليون US$ | 163 مليون US$ | 215 مليون US$ | 200 مليون US$ | 185 مليون US$ | 222 مليون US$ | 368 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.14 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.24 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 97.6 مليون US$ | 137 مليون US$ | 163 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 61 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 75.4 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.47 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.13 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.7 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 43.6 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 94.1 مليون US$ | 94.8 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 155 مليون US$ | 186 مليون US$ | 200 مليون US$ | 251 مليون US$ | 251 مليون US$ | 283 مليون US$ | 307 مليون US$ | 414 مليون US$ | 405 مليون US$ | 372 مليون US$ | 380 مليون US$ | 445 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 21 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 56 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.35 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 318 مليون US$ | 317 مليون US$ | 350 مليون US$ | 366 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.83 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 148 ألف US$ | 150 ألف US$ | 151 ألف US$ | 152 ألف US$ | 153 ألف US$ | 155 ألف US$ | 156 ألف US$ | 159 ألف US$ | 159 ألف US$ | 161 ألف US$ | 162 ألف US$ | 163 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.12 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -18 مليون US$ | -3.01 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -4.79 مليون US$ | -4.49 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 8.08 مليون US$ | 7.89 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | -7.72 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 808 مليون US$ | 959 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.22 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -146 مليون US$ | -205 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -185 مليون US$ | -316 مليون US$ | -520 مليون US$ | -762 مليون US$ | -592 مليون US$ | 496 مليون US$ | 662 مليون US$ | 879 مليون US$ | 927 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 88 مليون US$ | 136 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 142 مليون US$ | 276 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 928 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 163 مليون US$ | 286 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 718 مليون US$ | 838 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 39.1 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 148 مليون US$ | 257 مليون US$ | 400 مليون US$ | 583 مليون US$ | 737 مليون US$ | 992 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 10.5 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 36 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 207 مليون US$ | 250 مليون US$ | 330 مليون US$ | 408 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 143 مليون US$ | 387 مليون US$ | 496 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 13.1 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 41 مليون US$ | 112 مليون US$ | 153 مليون US$ | 233 مليون US$ | 313 مليون US$ | 473 مليون US$ | 633 مليون US$ | 890 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 7.48 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 59 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 417 مليون US$ | 418 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 8.71 مليون US$ | 24 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 26.9 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 165 مليون US$ | 233 مليون US$ | 290 مليون US$ | 355 مليون US$ | 427 مليون US$ | 513 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 40 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 108 مليون US$ | 252 مليون US$ | 409 مليون US$ | 576 مليون US$ | 718 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 183 مليون US$ | 448 مليون US$ | 604 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 7.87 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 3.76 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 6.21 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 48 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 11.6 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 157 مليون US$ | 190 مليون US$ | 215 مليون US$ | 368 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.14 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 85.5 مليون US$ | 141 مليون US$ | 221 مليون US$ | 337 مليون US$ | 571 مليون US$ | 924 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 19.6 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 112 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 61 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 120 مليون US$ | 183 مليون US$ | 262 مليون US$ | 424 مليون US$ | 720 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 862 مليون US$ | 914 مليون US$ | 969 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 0 US$ | 1.7 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 11.2 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | 159 مليون US$ | 251 مليون US$ | 414 مليون US$ | 445 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.46 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | 2.59 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | 7.92 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 12.6 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 925 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 318 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 133 مليون US$ | 208 مليون US$ | 296 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 18 ألف US$ | 119 ألف US$ | 127 ألف US$ | 133 ألف US$ | 139 ألف US$ | 143 ألف US$ | 147 ألف US$ | 152 ألف US$ | 159 ألف US$ | 163 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -162 مليون US$ | -196 مليون US$ | -224 مليون US$ | -340 مليون US$ | -602 مليون US$ | -992 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -17.3 مليون US$ | -124 ألف US$ | 268 ألف US$ | 463 ألف US$ | -650 ألف US$ | -25.9 مليون US$ | -1.58 مليون US$ | -4.79 مليون US$ | 8.08 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 49.8 مليون US$ | 240 مليون US$ | 309 مليون US$ | 485 مليون US$ | 529 مليون US$ | 573 مليون US$ | 725 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 905 مليون US$ | 965 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -88 مليون US$ | -136 مليون US$ | -78.5 مليون US$ | 763 مليون US$ | 689 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -185 مليون US$ | -592 مليون US$ | 927 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02