قائمة التدفقات النقدية لـ Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)
HKSE · Technology · Software - Application · 981 موظف · الرئيس التنفيذي Peng Zhang
- السعر
- 476.60 HK$ -1.45%
- القيمة السوقية
- 232 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 195 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-03
في Q2 '26 حققت Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.35 مليار CN¥، واستثمرت 581 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.93 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -5.33 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -618 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -860 مليون CN¥ | -860 مليون CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | -2.3 مليار CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | -2.31 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 67.8 مليون CN¥ | 618 مليون CN¥ | 72.2 مليون CN¥ | 72.2 مليون CN¥ | 17.6 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 71 مليون CN¥ | 140 مليون CN¥ | 18.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.11 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 9.68 مليون CN¥ | 9.68 مليون CN¥ | 79.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 200 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 42.9 مليون CN¥ | 42.9 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -148 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | -63 مليون CN¥ | -63 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 273 مليون CN¥ | -147 مليون CN¥ | 427 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 198 مليون CN¥ | -270 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | -404 مليون CN¥ | 590 مليون CN¥ | 798 مليون CN¥ | 975 مليون CN¥ | -2.36 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -497 مليون CN¥ | -1 مليار CN¥ | -625 مليون CN¥ | -625 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -459 مليون CN¥ | -943 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -3.35 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -49.2 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | -13.8 مليون CN¥ | -13.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -23.4 مليون CN¥ | 625 ألف CN¥ | 364 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -581 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.5 مليون CN¥ | -3.03 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4.9 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 41.4 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -74 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | -213 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -564 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -5.19 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -49.5 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 182 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 41.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 5.36 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -18.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 58.9 مليون CN¥ | 58.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 89.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 8.22 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -69.4 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | 45.1 مليون CN¥ | 45.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -545 مليون CN¥ | 90.2 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -697 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 684 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 408 مليون CN¥ | 823 مليون CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | 225 مليون CN¥ | 497 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -143 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 408 مليون CN¥ | 823 مليون CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | 225 مليون CN¥ | 497 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 5.74 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.5 ألف CN¥ | 320 مليون CN¥ | 196 ألف CN¥ | 196 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 2.28 مليار CN¥ | -3.76 مليون CN¥ | 24.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -3.88 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -932 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.56 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -255 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -2.19 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -547 مليون CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -639 مليون CN¥ | -639 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | -459 مليون CN¥ | -942 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -3.93 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 5.92 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 10.4 مليون CN¥ | 10.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 8.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -144 مليون CN¥ | -788 مليون CN¥ | -2.96 مليار CN¥ | -4.58 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20 مليون CN¥ | 68.9 مليون CN¥ | 280 مليون CN¥ | 274 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.02 مليون CN¥ | 5.5 مليون CN¥ | 23.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 9.89 مليون CN¥ | -96.1 مليون CN¥ | -26 ألف CN¥ | 689 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 44.5 مليون CN¥ | 162 مليون CN¥ | 410 مليون CN¥ | 1.38 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -68.2 مليون CN¥ | -648 مليون CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | -2.23 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | -31.7 مليون CN¥ | -507 مليون CN¥ | -126 مليون CN¥ | -22.5 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | -74.6 مليون CN¥ | -173 مليون CN¥ | 45.8 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -1.05 مليار CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -219 مليون CN¥ | -5.69 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.12 مليار CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | 361 مليون CN¥ | 5.35 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7 آلاف CN¥ | -1.81 مليون CN¥ | 108 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 32.9 مليون CN¥ | -785 مليون CN¥ | -48.6 مليون CN¥ | -366 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 267 مليون CN¥ | 2.8 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -16.8 مليون CN¥ | -53.7 مليون CN¥ | 25.3 مليون CN¥ | -207 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 191 مليون CN¥ | 2.46 مليار CN¥ | 3.31 مليار CN¥ | 2.6 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 CN¥ | 186 ألف CN¥ | 394 ألف CN¥ | 95.7 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 156 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 91 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -99.9 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | -2.38 مليار CN¥ | -2.25 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.