قائمة التدفقات النقدية لـ Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
NYSE · Basic Materials · Gold · 44 موظف · الرئيس التنفيذي Haytham Henry Hodaly
- السعر
- 116.58 US$ -5.42%
- القيمة السوقية
- 52.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 54.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.93 US$
في Q2 '26 حققت Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 650 مليون US$، واستثمرت 4.5 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.85 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -2.93 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 116 مليون US$ | 168 مليون US$ | 164 مليون US$ | 122 مليون US$ | 155 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 254 مليون US$ | 292 مليون US$ | 367 مليون US$ | 567 مليون US$ | 574 مليون US$ | 543 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 46.8 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 64 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 77 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.34 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 6.24 مليون US$ | 9.63 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 9.96 مليون US$ | 8.65 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.81 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 5.15 مليون US$ | -3.29 مليون US$ | -27 ألف US$ | 50.5 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -489 ألف US$ | 2.79 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | -7.74 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | -8.87 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.04 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -225 ألف US$ | 3.84 مليون US$ | 116 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -1.62 مليون US$ | -86.3 مليون US$ | 104 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 171 مليون US$ | 242 مليون US$ | 219 مليون US$ | 234 مليون US$ | 254 مليون US$ | 319 مليون US$ | 361 مليون US$ | 415 مليون US$ | 383 مليون US$ | 759 مليون US$ | 752 مليون US$ | 650 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -94.6 مليون US$ | -456 مليون US$ | -463 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -116 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | -348 مليون US$ | -251 مليون US$ | -658 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -4.5 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -104 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.01 مليون US$ | -4.27 مليون US$ | -751 ألف US$ | 0 US$ | -728 ألف US$ | -18.8 مليون US$ | -3 آلاف US$ | 0 US$ | -9.71 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 177 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 104 مليون US$ | 319 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 665 ألف US$ | -4.25 مليون US$ | 104 ألف US$ | 288 ألف US$ | 327 ألف US$ | 9.34 مليون US$ | -21 ألف US$ | 56 ألف US$ | 102 مليون US$ | 41.2 ألف US$ | 3.39 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -98.9 مليون US$ | -464 مليون US$ | -463 مليون US$ | 132 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -125 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | -348 مليون US$ | -159 مليون US$ | -689 مليون US$ | 248 مليون US$ | -4.51 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -169 ألف US$ | -143 ألف US$ | -148 ألف US$ | -147 ألف US$ | -149 ألف US$ | -150 ألف US$ | -122 ألف US$ | -89 ألف US$ | -127 ألف US$ | -167 ألف US$ | -159 ألف US$ | 1.97 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -67 مليون US$ | -67 مليون US$ | 0 US$ | -139 مليون US$ | -70 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | 0 US$ | -148 مليون US$ | -74.2 مليون US$ | -75.3 مليون US$ | 0 US$ | -171 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 80 ألف US$ | 1.81 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 7.42 مليون US$ | 836 ألف US$ | 180 ألف US$ | 0 US$ | -884 ألف US$ | 1.85 مليون US$ | -2.68 ألف US$ | 2.2 ألف US$ | -2.07 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -67.1 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | -132 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | -147 مليون US$ | -72.5 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | 572 ألف US$ | 1.8 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -35 ألف US$ | 72 ألف US$ | 30 ألف US$ | -130 ألف US$ | 61 ألف US$ | -211 ألف US$ | 2 ألف US$ | 163 ألف US$ | -19 ألف US$ | -656 ألف US$ | 19.7 مليون US$ | -1.77 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 5.08 مليون US$ | -287 مليون US$ | -240 مليون US$ | 234 مليون US$ | 154 مليون US$ | 124 مليون US$ | 267 مليون US$ | -79.7 مليون US$ | 152 مليون US$ | -5.08 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 76.5 مليون US$ | -218 مليون US$ | -243 مليون US$ | 189 مليون US$ | 224 مليون US$ | 201 مليون US$ | 265 مليون US$ | 67 مليون US$ | 132 مليون US$ | 101 مليون US$ | 692 مليون US$ | -3.85 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 195 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 427 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 508 مليون US$ | 755 مليون US$ | 669 مليون US$ | 538 مليون US$ | 529 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 310 مليون US$ | 263 مليون US$ | 253 مليون US$ | 259 مليون US$ | 246 مليون US$ | 257 مليون US$ | 234 مليون US$ | 216 مليون US$ | 248 مليون US$ | 311 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.53 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.3 مليون US$ | -886 ألف US$ | 15.9 مليون US$ | -9.07 مليون US$ | -2.48 مليون US$ | -269 ألف US$ | 509 ألف US$ | 1.41 مليون US$ | 115 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.04 مليون US$ | -6.35 مليون US$ | 8.96 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | -8.07 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 4.43 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 72.2 مليون US$ | 220 مليون US$ | -243 مليون US$ | 164 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | -160 مليون US$ | -181 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | 107 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 584 مليون US$ | 539 مليون US$ | 477 مليون US$ | 502 مليون US$ | 765 مليون US$ | 845 مليون US$ | 743 مليون US$ | 751 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -805 مليون US$ | -1.72 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.68 مليون US$ | -1.82 مليون US$ | -526 مليون US$ | -153 مليون US$ | -671 مليون US$ | -655 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -2.99 مليون US$ | 0 US$ | -133 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -129 ألف US$ | -5.86 مليون US$ | -909 ألف US$ | -10.7 مليون US$ | -7.45 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 47.7 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 163 مليون US$ | 130 مليون US$ | 0 US$ | 202 ألف US$ | 177 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -916 ألف US$ | -14.7 مليون US$ | 222 مليون US$ | -4.47 مليون US$ | -801 ألف US$ | -554 ألف US$ | 132 مليون US$ | 42 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -694 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -805 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -861 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 150 مليون US$ | -404 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -647 مليون US$ | -488 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -273 مليون US$ | -423 مليون US$ | 494 مليون US$ | -390 مليون US$ | -680 مليون US$ | -196 مليون US$ | -800 ألف US$ | -691 ألف US$ | -594 ألف US$ | -505 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -33.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -78.7 مليون US$ | -122 مليون US$ | -133 مليون US$ | -130 مليون US$ | -167 مليون US$ | -218 مليون US$ | -237 مليون US$ | -265 مليون US$ | -279 مليون US$ | -302 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5.37 مليون US$ | -130 ألف US$ | -178 ألف US$ | 35.9 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -304 ألف US$ | -8.84 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 242 مليون US$ | -545 مليون US$ | 361 مليون US$ | -484 مليون US$ | -827 مليون US$ | -408 مليون US$ | -229 مليون US$ | -254 مليون US$ | -267 مليون US$ | -295 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -216 ألف US$ | 55 ألف US$ | 252 ألف US$ | 160 ألف US$ | 504 ألف US$ | 39 ألف US$ | -197 ألف US$ | 519 ألف US$ | -250 ألف US$ | -7.34 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 21 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 470 مليون US$ | -150 مليون US$ | 272 مليون US$ | 334 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -220 مليون US$ | 537 مليون US$ | -648 مليون US$ | 498 مليون US$ | 764 مليون US$ | 319 مليون US$ | 590 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 369 مليون US$ | 574 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02