قائمة التدفقات النقدية لـ Waste Management (WM)
NYSE · Industrials · Waste Management · 60,500 موظف · الرئيس التنفيذي James C. Fish Jr.
- السعر
- 233.45 US$ +1.10%
- القيمة السوقية
- 92.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 116 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 2.07 US$
في Q3 '26 حققت Waste Management (WM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.64 مليار US$، واستثمرت 657 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 983 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.74 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 469 مليون US$ | 708 مليون US$ | 680 مليون US$ | 760 مليون US$ | 597 مليون US$ | 637 مليون US$ | 727 مليون US$ | 603 مليون US$ | 742 مليون US$ | 723 مليون US$ | 786 مليون US$ | 820 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 559 مليون US$ | 547 مليون US$ | 576 مليون US$ | 591 مليون US$ | 686 مليون US$ | 691 مليون US$ | 744 مليون US$ | 764 مليون US$ | 806 مليون US$ | 735 مليون US$ | 777 مليون US$ | 792 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22 مليون US$ | 30 مليون US$ | 27 مليون US$ | 27 مليون US$ | 34 مليون US$ | 51 مليون US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 52 مليون US$ | -52 مليون US$ | 41 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 14 مليون US$ | 57 مليون US$ | -43 مليون US$ | 51 مليون US$ | 59 مليون US$ | 59 مليون US$ | -59 مليون US$ | 162 مليون US$ | 122 مليون US$ | 112 مليون US$ | -112 مليون US$ | 53 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 42 مليون US$ | 9 مليون US$ | -98 مليون US$ | -65 مليون US$ | 123 مليون US$ | -237 مليون US$ | 237 مليون US$ | -205 مليون US$ | -41 مليون US$ | -180 مليون US$ | 72 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 276 مليون US$ | 16 مليون US$ | 12 مليون US$ | -6 مليون US$ | 12 مليون US$ | 7 مليون US$ | -4 مليون US$ | 268 مليون US$ | 69 مليون US$ | 59 مليون US$ | 255 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.38 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.04 مليار US$ | -668 مليون US$ | -667 مليون US$ | -781 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -831 مليون US$ | -732 مليون US$ | -776 مليون US$ | -888 مليون US$ | -650 مليون US$ | -630 مليون US$ | -657 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -21 مليون US$ | 4 مليون US$ | -189 مليون US$ | -498 مليون US$ | -6.71 مليار US$ | -3 مليون US$ | -363 مليون US$ | -29 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | -85 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 69 مليون US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -21 مليون US$ | -91 مليون US$ | -748 مليون US$ | 799 مليون US$ | 59 مليون US$ | 5 مليون US$ | 9 مليون US$ | 21 مليون US$ | 8 مليون US$ | -150 مليون US$ | 11 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.08 مليار US$ | -755 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -480 مليون US$ | -7.76 مليار US$ | -829 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -784 مليون US$ | -867 مليون US$ | -731 مليون US$ | -696 مليون US$ | -632 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 584 مليون US$ | -158 مليون US$ | 586 مليون US$ | -133 مليون US$ | 6.41 مليار US$ | -170 مليون US$ | 71 مليون US$ | -717 مليون US$ | -517 مليون US$ | -77 مليون US$ | 416 مليون US$ | -363 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -312 مليون US$ | -250 مليون US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -344 مليون US$ | -659 مليون US$ | -580 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -281 مليون US$ | -307 مليون US$ | -301 مليون US$ | -301 مليون US$ | -301 مليون US$ | -336 مليون US$ | -333 مليون US$ | -332 مليون US$ | -333 مليون US$ | -385 مليون US$ | -379 مليون US$ | -377 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 13 مليون US$ | -54 مليون US$ | -4 مليون US$ | -11 مليون US$ | -65 مليون US$ | -55 مليون US$ | -8 مليون US$ | 50 مليون US$ | 8 مليون US$ | -41 مليون US$ | -15 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1 مليون US$ | -737 مليون US$ | 273 مليون US$ | -439 مليون US$ | 6.06 مليار US$ | -536 مليون US$ | -245 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -843 مليون US$ | -821 مليون US$ | -631 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | -3 مليون US$ | -22 مليون US$ | -1 مليون US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 302 مليون US$ | -127 مليون US$ | -179 مليون US$ | 441 مليون US$ | -200 مليون US$ | -156 مليون US$ | 221 مليون US$ | -244 مليون US$ | -34 مليون US$ | -52 مليون US$ | 393 مليون US$ | -306 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 340 مليون US$ | 699 مليون US$ | 487 مليون US$ | 577 مليون US$ | 396 مليون US$ | 377 مليون US$ | 813 مليون US$ | 816 مليون US$ | 810 مليون US$ | 851 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 983 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.18 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.3 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 735 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 90 مليون US$ | 101 مليون US$ | 89 مليون US$ | 86 مليون US$ | 94 مليون US$ | 108 مليون US$ | 84 مليون US$ | 93 مليون US$ | 118 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 73 مليون US$ | -251 مليون US$ | 25 مليون US$ | 100 مليون US$ | 165 مليون US$ | -77 مليون US$ | 49 مليون US$ | 83 مليون US$ | 124 مليون US$ | 363 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 77 مليون US$ | -201 مليون US$ | -29 مليون US$ | 80 مليون US$ | -327 مليون US$ | 126 مليون US$ | -145 مليون US$ | -251 مليون US$ | -31 مليون US$ | -513 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 282 مليون US$ | 206 مليون US$ | 85 مليون US$ | 363 مليون US$ | 201 مليون US$ | 254 مليون US$ | 158 مليون US$ | 317 مليون US$ | 34 مليون US$ | 2.75 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.34 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -568 مليون US$ | -198 مليون US$ | -252 مليون US$ | -472 مليون US$ | -3.2 مليار US$ | 21 مليون US$ | -350 مليون US$ | -92 مليون US$ | -7.49 مليار US$ | -395 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4 مليون US$ | 87 مليون US$ | -223 مليون US$ | -86 مليون US$ | -15 مليون US$ | -11 مليون US$ | -126 مليون US$ | -104 مليون US$ | 118 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.93 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -4.85 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 375 مليون US$ | 85 مليون US$ | 313 مليون US$ | 3.15 مليار US$ | -209 مليون US$ | -456 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 912 مليون US$ | 6.71 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -725 مليون US$ | -750 مليون US$ | -1 مليار US$ | -248 مليون US$ | -402 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -262 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -726 مليون US$ | -750 مليون US$ | -802 مليون US$ | -876 مليون US$ | -927 مليون US$ | -970 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -71 مليون US$ | 54 مليون US$ | -67 مليون US$ | -128 مليون US$ | -84 مليون US$ | -190 مليون US$ | 40 مليون US$ | 33 مليون US$ | -81 مليون US$ | -67 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.08 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3 مليون US$ | -209 مليون US$ | -3 مليون US$ | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | 2 مليون US$ | -6 مليون US$ | 3 مليون US$ | -9 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 55 مليون US$ | -10 مليون US$ | -110 مليون US$ | 3.46 مليار US$ | -3 مليار US$ | -454 مليون US$ | 251 مليون US$ | 107 مليون US$ | -65 مليون US$ | -190 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.62 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 370 مليون US$ | 736 مليون US$ | 636 مليون US$ | 656 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 387 مليون US$ | 348 مليون US$ | 447 مليون US$ | 530 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01