قائمة التدفقات النقدية لـ Wells Fargo & Company (WFC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 194,369 موظف · الرئيس التنفيذي Charles W. Scharf
- السعر
- 83.42 US$ -1.64%
- القيمة السوقية
- 250 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 431 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-14
في Q3 '26 حققت Wells Fargo & Company (WFC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 8.87 مليار US$، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي 8.87 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 28.9 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.51 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.49 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -788 مليون US$ | 289 مليون US$ | -919 مليون US$ | -838 مليون US$ | 557 مليون US$ | -423 مليون US$ | -768 مليون US$ | -446 مليون US$ | -233 مليون US$ | -843 مليون US$ | -865 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.74 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -7.74 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | -20.7 مليار US$ | -19.2 مليار US$ | -5.24 مليار US$ | -6.81 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -605 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.25 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | -362 مليون US$ | 2.16 مليار US$ | -60 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.2 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 8.9 مليار US$ | -11 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -869 مليون US$ | 4.12 مليار US$ | 9.14 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| شراء الاستثمارات | -6.98 مليار US$ | -21.1 مليار US$ | -21.2 مليار US$ | -35.2 مليار US$ | -26.3 مليار US$ | -19 مليار US$ | -16.8 مليار US$ | 35.8 مليار US$ | -35.8 مليار US$ | -28.5 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | -35.4 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 9.86 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 17 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | -26 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | 17 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7.11 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -21.8 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | -92.7 مليار US$ | -90 مليار US$ | -44.1 مليار US$ | -46.1 مليار US$ | -6.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.23 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | -21.1 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -27.5 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | -82.9 مليار US$ | -85.6 مليار US$ | -55.6 مليار US$ | -29.9 مليار US$ | -18.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.22 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -6.29 مليار US$ | -898 مليون US$ | 11.1 مليار US$ | 110 مليار US$ | -108 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | -7.8 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.35 مليار US$ | -6.84 مليار US$ | -8.01 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -4 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -6 مليار US$ | -5 مليار US$ | -4 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.27 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4.11 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | -17.3 مليار US$ | -16.1 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | -39.7 مليار US$ | 196 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 63.7 مليار US$ | -30.1 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.37 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | -25.3 مليار US$ | -29.8 مليار US$ | 9.93 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 63.1 مليار US$ | 81.5 مليار US$ | 47.1 مليار US$ | 51.3 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 19.3 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | -37.8 مليار US$ | -46.7 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | -25.7 مليار US$ | 17 مليار US$ | -20.6 مليار US$ | 77 مليون US$ | 680 مليون US$ | 28.2 مليار US$ | -22.1 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 18.2 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 8.9 مليار US$ | -11 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -869 مليون US$ | 4.12 مليار US$ | 9.14 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.56 مليار US$ | 120 مليون US$ | 514 مليون US$ | 209 مليون US$ | 576 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 9.55 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 9.94 مليار US$ | 9.97 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 9.73 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 22 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 20 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.97 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.95 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.19 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | -50 مليون US$ | -911 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 52.3 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | 45.5 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | 29.4 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | -20.3 مليار US$ | -52 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -80.2 مليار US$ | -44.4 مليار US$ | -40.1 مليار US$ | -44.3 مليار US$ | -35.7 مليار US$ | -75.2 مليار US$ | -23.8 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.01 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | 27 مليار US$ | 40.4 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | -19 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| عمليات الاستحواذ | -30.6 مليار US$ | -320 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -150 مليار US$ | -107 مليار US$ | -66.5 مليار US$ | -72.5 مليار US$ | -147 مليار US$ | -189 مليار US$ | -49.4 مليار US$ | -36.1 مليار US$ | -104 مليار US$ | -170 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 83.6 مليار US$ | 104 مليار US$ | 61.2 مليار US$ | 75.8 مليار US$ | 176 مليار US$ | 178 مليار US$ | 68.7 مليار US$ | 50.1 مليار US$ | 93.9 مليار US$ | 59.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -45 مليار US$ | -9.32 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -32.9 مليار US$ | 93.9 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | -61.7 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | -5.76 مليار US$ | -81.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -142 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | -7.75 مليار US$ | -29.6 مليار US$ | 123 مليار US$ | -7.62 مليار US$ | -42.5 مليار US$ | 16 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -192 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 54.5 مليار US$ | -23.2 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | -8.89 مليار US$ | -72.7 مليار US$ | -70.4 مليار US$ | 50.7 مليار US$ | 64.6 مليار US$ | -7.86 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -8.12 مليار US$ | -9.91 مليار US$ | -22.8 مليار US$ | -26.1 مليار US$ | -7.02 مليار US$ | -21.1 مليار US$ | -6.03 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -22.3 مليار US$ | -17.5 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -7.47 مليار US$ | -7.48 مليار US$ | -7.69 مليار US$ | -8.2 مليار US$ | -4.85 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | -4.79 مليار US$ | -5.13 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 82 مليار US$ | 29.4 مليار US$ | -49.1 مليار US$ | 35 مليار US$ | 81.5 مليار US$ | 78.2 مليار US$ | -99 مليار US$ | -26.3 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 191 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 123 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -71 مليار US$ | -9.14 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -59.6 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | -21.5 مليار US$ | 178 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -18.1 مليار US$ | -5.45 مليار US$ | -42.7 مليار US$ | -32 مليار US$ | 123 مليار US$ | -30.4 مليار US$ | -75.1 مليار US$ | 76.9 مليار US$ | -34.2 مليار US$ | -33.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.01 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | 27 مليار US$ | 40.4 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | -19 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 8.45 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 0 US$ | 1.66 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 5.57 مليار US$ | 9.1 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 43.6 مليار US$ | 39.8 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-01