الميزانية العمومية لـ Waystar Holding Corp. (WAY)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 1,700 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew J. Hawkins
- السعر
- 28.00 US$ -0.74%
- القيمة السوقية
- 5.37 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.84 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-29
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.41 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Waystar Holding Corp. (WAY) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 192 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.48 مليار US$. إجمالي الأصول 5.87 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.88 مليار US$، وحقوق المساهمين 3.99 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 52.9 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 127 مليون US$ | 182 مليون US$ | 224 مليون US$ | 290 مليون US$ | 421 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.4 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 0 US$ | 24.9 مليون US$ | 125 مليون US$ | 179 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 118 مليون US$ | 133 مليون US$ | 136 مليون US$ | 159 مليون US$ | 142 مليون US$ | 148 مليون US$ | 147 مليون US$ | 143 مليون US$ | 146 مليون US$ | 183 مليون US$ | 173 مليون US$ | 186 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 37.7 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 28 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 220 مليون US$ | 222 مليون US$ | 250 مليون US$ | 271 مليون US$ | 305 مليون US$ | 371 مليون US$ | 441 مليون US$ | 524 مليون US$ | 614 مليون US$ | 308 مليون US$ | 387 مليون US$ | 439 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 71.1 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 4.72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 3.02 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.22 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 983 مليون US$ | 955 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 67.3 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | 102 مليون US$ | 107 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 4.39 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.61 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 33.4 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 20.3 مليون US$ | 6.92 مليون US$ | 8.39 مليون US$ | 6.66 مليون US$ | 6.79 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 7.64 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 23.3 مليون US$ | 18 مليون US$ | 22 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 3.51 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 4.03 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | 8.03 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 10.6 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 9.54 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 17.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 23 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 105 مليون US$ | 123 مليون US$ | 132 مليون US$ | 126 مليون US$ | 133 مليون US$ | 146 مليون US$ | 141 مليون US$ | 153 مليون US$ | 158 مليون US$ | 218 مليون US$ | 220 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.2 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 28.1 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 12 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 6.39 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | 5.69 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 185 مليون US$ | 174 مليون US$ | 155 مليون US$ | 131 مليون US$ | 101 مليون US$ | 101 مليون US$ | 105 مليون US$ | 108 مليون US$ | 123 مليون US$ | 211 مليون US$ | 210 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 278 ألف US$ | 2.75 مليون US$ | 278 ألف US$ | 278 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | 278 ألف US$ | 278 ألف US$ | 1.6 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 692 ألف US$ | 277 ألف US$ | 278 ألف US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.42 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.53 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.01 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -180 مليون US$ | -202 مليون US$ | -218 مليون US$ | -245 مليون US$ | -240 مليون US$ | -221 مليون US$ | -192 مليون US$ | -159 مليون US$ | -129 مليون US$ | -109 مليون US$ | -65.5 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 29.1 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 192 ألف US$ | 881 ألف US$ | 316 ألف US$ | -431 ألف US$ | -542 ألف US$ | -632 ألف US$ | 846 ألف US$ | 1.22 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.08 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.25 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.2 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 965 مليون US$ | 834 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما في حكمه | 47.2 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 182 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.9 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 103 مليون US$ | 111 مليون US$ | 133 مليون US$ | 148 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 8.1 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 167 مليون US$ | 218 مليون US$ | 222 مليون US$ | 371 مليون US$ | 308 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 58.6 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | |
| الشهرة | 3.01 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.49 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 47.4 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 4.61 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.78 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||
| الذمم الدائنة | 34.8 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 5.04 مليون US$ | 4.61 مليون US$ | 6.92 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 18 مليون US$ | 18 مليون US$ | 18 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 3.27 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | 8.03 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 11.7 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 29.4 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 110 مليون US$ | 102 مليون US$ | 123 مليون US$ | 146 مليون US$ | 218 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.26 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 13.8 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 6.07 مليون US$ | 6.55 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 258 مليون US$ | 241 مليون US$ | 174 مليون US$ | 101 مليون US$ | 211 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 4.82 مليون US$ | 7 آلاف US$ | 2.75 مليون US$ | 278 ألف US$ | 692 ألف US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.55 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.66 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.01 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -99 مليون US$ | -150 مليون US$ | -202 مليون US$ | -221 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -489 ألف US$ | 29.8 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 881 ألف US$ | -632 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.12 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | |
| الدين | ||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.3 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.25 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02