البيانات المالية لـ Waystar Holding Corp. (WAY)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 1,700 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew J. Hawkins
- السعر
- 28.00 US$ -0.74%
- القيمة السوقية
- 5.37 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.84 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-29
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.41 US$
الإيرادات (TTM)1.21 مليار US$+19.2% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)22.9%+2.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 276 مليون US$
صافي الدخل (TTM)135 مليون US$+56.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)246 مليون US$-11.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 46.7 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.70 US$+45.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-1.29 مليار US$-41.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 5.37 مليار US$ EV 6.84 مليار US$
- الإيرادات
- 1.21 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +17% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 11.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 38.9× المستقبلي 16.8× (FY2026)
- P/S
- 4.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 15.8× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 246 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 135 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.29 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-02 الإيرادات المتوقعة 323 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-07-29): الإيرادات أعلى بمقدار 1.1%، EPS أعلى بمقدار 8.0%الإيرادات 320 مليون US$ مقابل 316 مليون US$ المتوقعة (+1.1%)؛ EPS 0.43 US$ مقابل 0.40 US$ (+8.0%).
- نمو الإيرادات مستقر: 18.1% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 320 مليون US$، مقابل متوسط 18.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 22.9% (TTM)، +2.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 31.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 19.2%.
- 41.4% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 195 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 276 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 3.9% من الإيرادات (قبل عام 2.6%)تم استثمار 46.7 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+79.5% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 246 مليون US$ = 182.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 12.7 مليون US$ إلى المساهمين = 5.2% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 12.7 مليون US$ (قبل عام -33 ألف US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 49 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 7.1% خلال عام195 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 182 مليون قبل عام.
- صافي الدين 1.29 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 192 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 1.48 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 914 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 320 مليون US$ | 271 مليون US$ | +18.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 69.4% | 67.8% | +1.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 76 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | +17.3% |
| الهامش التشغيلي | 23.8% | 24.0% | -0.2 ن.م |
| صافي الدخل | 40.9 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | +27.0% |
| EPS المخفّض | 0.21 US$ | 0.18 US$ | +16.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 59.4 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | -38.6% |
| النفقات الرأسمالية | 16.1 مليون US$ | 5.77 مليون US$ | +179.4% |
| التدفق النقدي الحر | 43.3 مليون US$ | 91 مليون US$ | -52.4% |
| R&D | 17.7 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | +40.4% |
| التعويضات بالأسهم | 13.8 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | +19.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-07-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 320 مليون US$ | 316 مليون US$ | +1.1% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.43 US$ | 0.40 US$ | +8.0% |
من تقرير 2026-07-29 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | 176 مليون US$ | +34.5% | 100.0% | 651 مليون US$ | +8.1% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 293 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -46.7 مليون US$
- إعادة الشراء
- -12.7 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 224 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 49 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 246 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 5.2%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38.9× | 52.0× 1 من 5 سنوات | 52.0× – 52.0× |
| EV / EBITDA | 15.8× | 20.5× | 17.8× – 24.1× |
| EV / المبيعات | 5.7× | 7.7× | 6.6× – 9.8× |
| السعر / FCF | 21.8× | 50.5× | 20.6× – 115.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 1.3× | 1.6× | 1.5× – 1.8× |
| عائد FCF | 4.6% | 2.7% | 0.9% – 4.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 3.4% | 2.0% | 0.9% – 2.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 3.6% | -1.0% | -2.5% – 2.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 33.00 US$ (+17.9%)
النطاق 28.00 US$ – 39.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء16
احتفاظ1
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1.29 مليار US$ | +17.0% | 1.67 US$ | +173.7% | 16.8× | 13 |
| FY2027 | 1.42 مليار US$ | +10.7% | 1.88 US$ | +12.6% | 14.9× | 13 |
| FY2028 | 1.59 مليار US$ | +11.8% | 2.18 US$ | +16.1% | 12.8× | 6 |
| FY2029 | 1.71 مليار US$ | +7.6% | 2.46 US$ | +12.7% | 11.4× | 3 |
| FY2030 | 1.88 مليار US$ | +9.9% | 2.79 US$ | +13.2% | 10.1× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 275 التي وسمتها Waystar Holding Corp. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 مليون US$2026-05-19 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 56.2 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | +20.3% | 50.9 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | +7.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 186 مليون US$ | 143 مليون US$ | +29.5% | 177 مليون US$ | 145 مليون US$ | +21.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 5.28 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | -13.4% | 6.17 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | +4.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | 966 ألف US$ | 673 ألف US$ | +43.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 4 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | +43.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 782 ألف US$ | 617 ألف US$ | +26.7% | 3.32 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | +24.4% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 1.95 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | -53.4% | 2.88 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | -26.4% |
| Accrued Income Taxes, Current | 27.1 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | +54.2% | 4.96 مليون US$ | 4.11 مليون US$ | +20.6% |
| Accrued Insurance, Current | 2.66 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | +8.2% | 1.16 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | +9.0% |
| Accrued Rent, Current | 1.61 مليون US$2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 1.22 مليون US$ | -431 ألف US$ | +382.8% | -632 ألف US$ | 881 ألف US$ | -171.7% |
| Additional Paid in Capital | 4.02 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | +20.7% | 3.99 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | +20.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | – | – | – | 99 ألف US$2024-12-31 | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | 14.7 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | +17.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 668 ألف US$ | 679 ألف US$ | -1.6% | 2.7 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | -31.7% |
| Amortization of Intangible Assets | 34.5 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | +22.8% | 119 مليون US$ | 148 مليون US$ | -19.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 9.68 مليون | 1.38 مليون | +600.5% | 1.39 مليون | 5.76 مليون | -76.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 13.8 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | +21.1% | 41.9 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | -23.8% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$2026-03-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 5.87 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | +25.5% | 5.79 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | +26.4% |
| Assets, Current | 439 مليون US$ | 524 مليون US$ | -16.3% | 308 مليون US$ | 371 مليون US$ | -16.9% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | – | – | – | 621 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -962 ألف US$ | 139 ألف US$ | -792.1% | 280 ألف US$ | 283 ألف US$ | -1.1% |
| Capitalized Computer Software, Additions | 7.9 مليون US$2026-03-31 | 4.5 مليون US$ | +75.6% | 16.8 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | +2.4% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | 4.7 مليون US$2026-03-31 | 3.4 مليون US$ | +38.2% | 10.6 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | +3.9% |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Computer Software, Net | 39 مليون US$2026-03-31 | 30.7 مليون US$ | +27.0% | 35.9 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | +21.3% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 12.6 مليون US$ | 290 مليون US$ | -95.6% | 61.4 مليون US$ | 182 مليون US$ | -66.3% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | 500 ألف US$ | – | – | 300 ألف US$ | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 45.4 مليون US$ | 311 مليون US$ | -85.4% | 76.8 مليون US$ | 205 مليون US$ | -62.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -17.3 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | -128.0% | -128 مليون US$ | 159 مليون US$ | -180.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.5 مليار | 2.5 مليار | 0.0% | 2.5 مليار | 2.5 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 193 مليون | 174 مليون | +10.6% | 192 مليون | 172 مليون | +11.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 192 مليون | 174 مليون | +10.2% | 192 مليون | 172 مليون | +11.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 1.93 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | +10.6% | 1.92 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | +11.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 41.2 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | +31.2% | 111 مليون US$ | -34 مليون US$ | +424.8% |
| Contract with Customer, Liability | 73.4 مليون US$2025-12-31 | 16.3 مليون US$ | +350.9% | 73.4 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | +350.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 60.9 مليون US$ | 9.54 مليون US$ | +538.1% | 67.9 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | +544.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 6.75 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | +21.8% | 5.5 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | -4.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 36.5 مليون US$ | 900 ألف US$ | +3,955.6% | 10.9 مليون US$2024-12-31 | 9.9 مليون US$ | +10.3% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | 97.7 مليون US$ | 87 مليون US$ | +12.2% | 348 مليون US$ | 316 مليون US$ | +10.3% |
| Costs and Expenses | 244 مليون US$ | 206 مليون US$ | +18.4% | 850 مليون US$ | 820 مليون US$ | +3.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.7 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | -91.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14.5 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | -74.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 10.8 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -7.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | 7.41 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -27.2% | 8.34 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | -25.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 0 US$ | 0 US$ | – | 1 ألف US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 294 ألف US$ | 32 ألف US$ | +818.8% | 4 آلاف US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Current | 0 US$ | – | – | 0 US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Current | 179 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | +254.8% | 24.9 مليون US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 179 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | +254.4% | 24.9 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | 1.4 مليون US$ | 500 ألف US$ | +180.0% | 2.1 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Costs, Noncurrent | 105 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | +19.3% | 94 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | +13.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 42.1 مليون US$ | -53 مليون US$ | +179.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -34.6 مليون US$ | 2.87 مليون US$ | -1,305.6% | 45.2 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | +176.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 175 مليون US$ | 108 مليون US$ | +63.0% | 211 مليون US$ | 101 مليون US$ | +110.2% |
| Deferred Offering Costs | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02