قائمة التدفقات النقدية لـ Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU)
SHZ · Technology · Software - Infrastructure · 1,364 موظف · الرئيس التنفيذي Ke Hong
- السعر
- 15.35 CN¥ +6.23%
- القيمة السوقية
- 38.3 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 37.3 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-16
في Q3 '26 حققت Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 334 مليون CN¥، واستثمرت 67.1 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 267 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 786 مليون CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 187 مليون CN¥ | 138 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | 132 مليون CN¥ | 245 مليون CN¥ | 192 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | 244 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | 121 مليون CN¥ | 227 مليون CN¥ | 229 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 83 مليون CN¥ | 69.4 مليون CN¥ | 69.4 مليون CN¥ | 65.3 مليون CN¥ | 65.3 مليون CN¥ | 49.2 مليون CN¥ | 49.2 مليون CN¥ | 43.7 مليون CN¥ | 43.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 44.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 39.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 46.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -185 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 146 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -79.3 مليون CN¥ | 79.3 مليون CN¥ | -29.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -104 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -199 مليون CN¥ | 36.1 مليون CN¥ | -192 مليون CN¥ | 234 مليون CN¥ | -169 مليون CN¥ | -37.1 مليون CN¥ | 46.3 مليون CN¥ | 249 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 98.3 مليون CN¥ | 19.9 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 71.1 مليون CN¥ | 244 مليون CN¥ | 2.82 مليون CN¥ | 511 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | 172 مليون CN¥ | 493 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 219 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | 334 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -44.4 مليون CN¥ | -39.1 مليون CN¥ | -42.3 مليون CN¥ | -31.2 مليون CN¥ | -25.4 مليون CN¥ | -20.2 مليون CN¥ | -49.4 مليون CN¥ | -62.7 مليون CN¥ | -31.5 مليون CN¥ | -60.5 مليون CN¥ | -88.8 مليون CN¥ | -67.1 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 14.6 مليون CN¥ | 1.6 مليون CN¥ | 41.5 مليون CN¥ | -4.51 مليون CN¥ | 94.9 مليون CN¥ | 53.6 مليون CN¥ | -65.1 مليون CN¥ | 86.5 مليون CN¥ | -98.7 مليون CN¥ | 1.06 مليون CN¥ | 1.37 مليون CN¥ | 1.73 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -1.57 مليار CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | -1.73 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -1.32 مليار CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | -1.71 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | -1.15 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.7 مليار CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 886 مليون CN¥ | 1.42 مليار CN¥ | 2.75 مليار CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 944 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.52 مليون CN¥ | -761 ألف CN¥ | 6.93 مليون CN¥ | 10.3 مليون CN¥ | 8.3 مليون CN¥ | 3.01 ألف CN¥ | 4.58 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 746 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 101 مليون CN¥ | 9.34 مليون CN¥ | -365 مليون CN¥ | -605 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | -333 مليون CN¥ | -546 مليون CN¥ | -59.2 مليون CN¥ | 707 مليون CN¥ | -409 مليون CN¥ | 33.2 مليون CN¥ | -271 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -199 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 480 مليون CN¥ | 361 مليون CN¥ | -142 مليون CN¥ | 140 مليون CN¥ | 142 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -253 مليون CN¥ | -88.2 مليون CN¥ | 53.1 مليون CN¥ | 441 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -475 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.83 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -1.34 مليون CN¥ | -546 ألف CN¥ | -606 مليون CN¥ | -699 ألف CN¥ | -2.51 مليون CN¥ | -1.59 مليون CN¥ | -618 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -3.09 مليون CN¥ | -1.16 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -202 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 138 مليون CN¥ | -5.26 مليون CN¥ | 28.9 مليون CN¥ | 55.2 مليون CN¥ | 99.1 مليون CN¥ | 26.7 مليون CN¥ | -6.05 مليون CN¥ | -402 مليون CN¥ | -5.07 مليون CN¥ | -6.6 مليون CN¥ | 192 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -62.7 مليون CN¥ | -5.8 مليون CN¥ | -97 مليون CN¥ | 415 مليون CN¥ | -48.6 مليون CN¥ | 166 مليون CN¥ | -482 مليون CN¥ | -402 مليون CN¥ | -262 مليون CN¥ | -95.9 مليون CN¥ | -379 مليون CN¥ | 50.4 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -17.3 مليون CN¥ | 5.3 مليون CN¥ | -11.5 مليون CN¥ | -19.3 مليون CN¥ | 8.44 مليون CN¥ | -3.92 مليون CN¥ | 5.44 مليون CN¥ | 487 ألف CN¥ | -85.2 مليون CN¥ | -288 مليون CN¥ | 426 مليون CN¥ | 47.5 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 92 مليون CN¥ | 253 مليون CN¥ | -460 مليون CN¥ | 301 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | 32.5 مليون CN¥ | -851 مليون CN¥ | 32.4 مليون CN¥ | 549 مليون CN¥ | -574 مليون CN¥ | 371 مليون CN¥ | 162 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 82.9 مليون CN¥ | 222 مليون CN¥ | 6.35 مليون CN¥ | 479 مليون CN¥ | 86.6 مليون CN¥ | 184 مليون CN¥ | 123 مليون CN¥ | 430 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | 267 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.25 مليار CN¥ | 830 مليون CN¥ | 804 مليون CN¥ | 37.2 مليون CN¥ | 220 مليون CN¥ | 164 مليون CN¥ | 184 مليون CN¥ | 606 مليون CN¥ | 671 مليون CN¥ | 795 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 187 مليون CN¥ | 383 مليون CN¥ | 541 مليون CN¥ | 581 مليون CN¥ | 540 مليون CN¥ | 515 مليون CN¥ | 431 مليون CN¥ | 353 مليون CN¥ | 269 مليون CN¥ | 179 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -18.8 مليون CN¥ | 12.2 مليون CN¥ | 47.1 مليون CN¥ | 21.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.37 مليون CN¥ | -28.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -52.9 مليون CN¥ | -4.99 مليون CN¥ | -21.9 مليون CN¥ | -3.22 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -385 مليون CN¥ | -344 مليون CN¥ | -502 مليون CN¥ | -138 مليون CN¥ | -20.4 مليون CN¥ | 317 مليون CN¥ | 315 مليون CN¥ | 47.3 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 322 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 22.4 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | -107 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | 50.9 مليون CN¥ | -185 مليون CN¥ | -16 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | -260 مليون CN¥ | -311 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.07 مليار CN¥ | 639 مليون CN¥ | 735 مليون CN¥ | 611 مليون CN¥ | 798 مليون CN¥ | 836 مليون CN¥ | 932 مليون CN¥ | 792 مليون CN¥ | 869 مليون CN¥ | 985 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.03 مليار CN¥ | -987 مليون CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | -804 مليون CN¥ | -415 مليون CN¥ | -255 مليون CN¥ | -189 مليون CN¥ | -86.7 مليون CN¥ | -138 مليون CN¥ | -164 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.76 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | 8.51 مليون CN¥ | 643 مليون CN¥ | 60.7 مليون CN¥ | 45.5 مليون CN¥ | 83.9 مليون CN¥ | 65.7 مليون CN¥ | 971 ألف CN¥ | -84.7 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -9.5 مليار CN¥ | -6.59 مليار CN¥ | -9.63 مليار CN¥ | -13.5 مليار CN¥ | -10.2 مليار CN¥ | -7.94 مليار CN¥ | -10.1 مليار CN¥ | -8.82 مليار CN¥ | -6.82 مليار CN¥ | -6.13 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.64 مليار CN¥ | 8.37 مليار CN¥ | 9.1 مليار CN¥ | 12.8 مليار CN¥ | 9.74 مليار CN¥ | 7.3 مليار CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | 7.68 مليار CN¥ | 6.12 مليار CN¥ | 6.16 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.61 مليون CN¥ | 50.4 مليون CN¥ | 11.9 مليون CN¥ | 41.2 مليون CN¥ | 9.44 مليون CN¥ | 5.32 مليون CN¥ | -72.7 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | 25.4 مليون CN¥ | 9.81 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.89 مليار CN¥ | -313 مليون CN¥ | -1.95 مليار CN¥ | -741 مليون CN¥ | -816 مليون CN¥ | -839 مليون CN¥ | 224 مليون CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -807 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -25.8 مليون CN¥ | 661 مليون CN¥ | 699 مليون CN¥ | 568 مليون CN¥ | 9.33 مليون CN¥ | 357 مليون CN¥ | -450 مليون CN¥ | -26 مليون CN¥ | 696 مليون CN¥ | -411 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.04 مليون CN¥ | -70.7 مليون CN¥ | -30.3 مليون CN¥ | -25.2 مليون CN¥ | -92 مليون CN¥ | -475 ألف CN¥ | -2.83 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -160 مليون CN¥ | -210 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | -78.3 مليون CN¥ | -36.5 مليون CN¥ | -84.9 مليون CN¥ | -123 مليون CN¥ | -610 مليون CN¥ | -624 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 100 مليون CN¥ | 40.7 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 18 مليون CN¥ | -4.57 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | 70.7 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.58 مليار CN¥ | 492 مليون CN¥ | 707 مليون CN¥ | 406 مليون CN¥ | -98.4 مليون CN¥ | 141 مليون CN¥ | -545 مليون CN¥ | -3.42 مليون CN¥ | 264 مليون CN¥ | -923 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 23.3 مليون CN¥ | 1.62 مليون CN¥ | 39.4 مليون CN¥ | 3.49 مليون CN¥ | -53.4 مليون CN¥ | -19.3 مليون CN¥ | -7.27 مليون CN¥ | 21.1 مليون CN¥ | -17.1 مليون CN¥ | -98.4 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -222 مليون CN¥ | 819 مليون CN¥ | -467 مليون CN¥ | 279 مليون CN¥ | -171 مليون CN¥ | 118 مليون CN¥ | 604 مليون CN¥ | -213 مليون CN¥ | 309 مليون CN¥ | -252 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 42 مليون CN¥ | -348 مليون CN¥ | -702 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | 383 مليون CN¥ | 581 مليون CN¥ | 743 مليون CN¥ | 705 مليون CN¥ | 731 مليون CN¥ | 821 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02