قائمة التدفقات النقدية لـ Vertiv Holdings Co (VRT)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 34,000 موظف · الرئيس التنفيذي Giordano Albertazzi
- السعر
- 232.50 US$ -5.46%
- القيمة السوقية
- 89.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 89.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع 2.27 US$
في Q3 '26 حققت Vertiv Holdings Co (VRT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 794 مليون US$، واستثمرت 139 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 655 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.12 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 233 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | 178 مليون US$ | 177 مليون US$ | 147 مليون US$ | 165 مليون US$ | 324 مليون US$ | 399 مليون US$ | 446 مليون US$ | 390 مليون US$ | 498 مليون US$ | 765 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 68.9 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 71 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 75.4 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 108 مليون US$ | 116 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.2 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 17 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -131 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | -69.6 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 84.5 مليون US$ | -99.7 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | -4.8 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | 480 مليون US$ | 228 مليون US$ | 451 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 94.9 مليون US$ | 173 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 99 مليون US$ | 155 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | -3 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 356 مليون US$ | 138 مليون US$ | 382 مليون US$ | 375 مليون US$ | 425 مليون US$ | 303 مليون US$ | 323 مليون US$ | 509 مليون US$ | 979 مليون US$ | 767 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 794 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -51.1 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -45 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -95 مليون US$ | -114 مليون US$ | -175 مليون US$ | -139 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -16.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -222 مليون US$ | -963 مليون US$ | -400 ألف US$ | -278 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -98.1 مليون US$ | -442 مليون US$ | 0 US$ | -362 مليون US$ | -203 مليون US$ | -98.7 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 252 مليون US$ | 203 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 450 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -68 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -45 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -81 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -144 مليون US$ | -710 مليون US$ | -608 مليون US$ | -377 مليون US$ | -404 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -5.3 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 0 US$ | -11.9 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -600 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 592 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -9.5 مليون US$ | -9.3 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -24 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -500 ألف US$ | -3 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -400 ألف US$ | -592 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | -300 ألف US$ | -1 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -10.8 مليون US$ | -603 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -8 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -28 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.2 مليون US$ | -6 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 9 مليون US$ | 800 ألف US$ | 2.8 مليون US$ | -600 ألف US$ | 3.5 مليون US$ | 600 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 284 مليون US$ | -508 مليون US$ | 307 مليون US$ | 330 مليون US$ | 315 مليون US$ | 244 مليون US$ | 180 مليون US$ | -212 مليون US$ | 346 مليون US$ | 401 مليون US$ | 684 مليون US$ | 708 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 305 مليون US$ | 101 مليون US$ | 337 مليون US$ | 336 مليون US$ | 362 مليون US$ | 265 مليون US$ | 277 مليون US$ | 462 مليون US$ | 884 مليون US$ | 653 مليون US$ | 925 مليون US$ | 655 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -303 ألف US$ | -1.28 ألف US$ | 5.03 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | -327 مليون US$ | 120 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 460 مليون US$ | 496 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 161 مليون US$ | 396 مليون US$ | 243 مليون US$ | 203 مليون US$ | 203 مليون US$ | 227 مليون US$ | 302 مليون US$ | 271 مليون US$ | 277 مليون US$ | 309 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 25 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13.8 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | -121 مليون US$ | -8.6 مليون US$ | -132 مليون US$ | -54.5 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 278 ألف US$ | 1.28 ألف US$ | -858 ألف US$ | 5.33 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -133 مليون US$ | -449 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 114 مليون US$ | 339 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -161 مليون US$ | -446 مليون US$ | -247 مليون US$ | -189 مليون US$ | 361 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | -98.7 مليون US$ | 209 مليون US$ | 452 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -25 ألف US$ | -49.6 مليون US$ | -710 ألف US$ | 9.72 مليون US$ | 209 مليون US$ | 211 مليون US$ | -153 مليون US$ | 901 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -34 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | -52.7 مليون US$ | -84.6 مليون US$ | -111 مليون US$ | -135 مليون US$ | -184 مليون US$ | -226 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 7 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -5 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -690 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -540 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 450 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.8 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 64.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.8 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -30.2 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -690 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -112 مليون US$ | -139 مليون US$ | -202 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 233 مليون US$ | 245 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | 828 مليون US$ | 219 مليون US$ | -262 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -342 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -600 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -1.02 مليار US$ | 0 US$ | -360 مليار US$ | -3.3 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -82.6 مليون US$ | -254 مليون US$ | 360 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | -21.1 مليون US$ | -118 مليون US$ | -3.3 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 25 ألف US$ | -874 مليون US$ | 692 مليون US$ | 2 مليون US$ | 141 مليون US$ | 915 مليون US$ | 100 مليون US$ | -248 مليون US$ | -652 مليون US$ | -72.3 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.4 مليون US$ | 5 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -9.2 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 274 مليون US$ | 124 مليون US$ | 836 ألف US$ | 11.7 مليون US$ | 309 مليون US$ | -95.5 مليون US$ | -174 مليون US$ | 515 مليون US$ | 444 مليون US$ | 558 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -25 ألف US$ | -86.3 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 9.72 مليون US$ | 156 مليون US$ | 126 مليون US$ | -264 مليون US$ | 766 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 64.7 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 105 مليون US$ | 153 مليون US$ | 273 مليون US$ | 428 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 167 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 133 مليون US$ | 177 مليون US$ | 156 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01