الميزانية العمومية لـ Vertiv Holdings Co (VRT)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 34,000 موظف · الرئيس التنفيذي Giordano Albertazzi
- السعر
- 232.50 US$ -5.46%
- القيمة السوقية
- 89.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 89.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع 2.27 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Vertiv Holdings Co (VRT) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 3.71 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 3.27 مليار US$. إجمالي الأصول 18.2 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 12.7 مليار US$، وحقوق المساهمين 5.5 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 780 مليون US$ | 276 مليون US$ | 580 مليون US$ | 909 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 98.2 مليون US$ | 545 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 350 مليون US$ | 300 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 2.12 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | |
| المخزون | 884 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 219 مليون US$ | 272 مليون US$ | 289 مليون US$ | 312 مليون US$ | 267 مليون US$ | 300 مليون US$ | 319 مليون US$ | 361 مليون US$ | 426 مليون US$ | 501 مليون US$ | 601 مليون US$ | 744 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 9.98 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 734 مليون US$ | 750 مليون US$ | 751 مليون US$ | 780 مليون US$ | 827 مليون US$ | 841 مليون US$ | 911 مليون US$ | 982 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 44.5 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 1.33 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.67 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 160 مليون US$ | 159 مليون US$ | 161 مليون US$ | 297 مليون US$ | 303 مليون US$ | 269 مليون US$ | 292 مليون US$ | 259 مليون US$ | 180 مليون US$ | 178 مليون US$ | 170 مليون US$ | 172 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 55.9 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 61 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 54 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | 60 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 4 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 8 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | 9.45 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 986 مليون US$ | 984 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 569 مليون US$ | 143 مليون US$ | 176 مليون US$ | 186 مليون US$ | 567 مليون US$ | 488 مليون US$ | 188 مليون US$ | 617 مليون US$ | 702 مليون US$ | 607 مليون US$ | 257 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 21.8 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.4 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 46.5 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 74 مليون US$ | 124 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 127 مليون US$ | 153 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 639 مليون US$ | 735 مليون US$ | 889 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 725 مليون US$ | 778 مليون US$ | 861 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 335 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 177 مليون US$ | 722 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.31 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.92 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 143 مليون US$ | 153 مليون US$ | 150 مليون US$ | 155 مليون US$ | 171 مليون US$ | 172 مليون US$ | 203 مليون US$ | 231 مليون US$ | 245 مليون US$ | 270 مليون US$ | 316 مليون US$ | 340 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 61.8 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 106 مليون US$ | 106 مليون US$ | 108 مليون US$ | 145 مليون US$ | 123 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 160 مليون US$ | 155 مليون US$ | 159 مليون US$ | 240 مليون US$ | 240 مليون US$ | 238 مليون US$ | 253 مليون US$ | 285 مليون US$ | 233 مليون US$ | 221 مليون US$ | 234 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 395 مليون US$ | 197 مليون US$ | 197 مليون US$ | 203 مليون US$ | 191 مليون US$ | 190 مليون US$ | 204 مليون US$ | 211 مليون US$ | 386 مليون US$ | 253 مليون US$ | 287 مليون US$ | 449 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.68 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 5.98 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 8.27 مليار US$ | 9.16 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأرباح المحتجزة | -692 مليون US$ | -707 مليون US$ | -538 مليون US$ | -371 مليون US$ | -238 مليون US$ | -88 مليون US$ | 222 مليون US$ | 606 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -4.5 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | -149 مليون US$ | -75.2 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | -76.2 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.01 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.13 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.35 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 528 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 0 US$ | 0 US$ | 836 ألف US$ | 234 مليون US$ | 535 مليون US$ | 439 مليون US$ | 261 مليون US$ | 780 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 99.5 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 25 ألف US$ | 25 ألف US$ | 0 US$ | 1.21 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 401 مليون US$ | 447 مليون US$ | 616 مليون US$ | 822 مليون US$ | 884 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 مليون US$ | 183 مليون US$ | 107 مليون US$ | 187 مليون US$ | 219 مليون US$ | 267 مليون US$ | 426 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 25 ألف US$ | 25 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 4 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 0 US$ | 463 مليون US$ | 442 مليون US$ | 428 مليون US$ | 428 مليون US$ | 489 مليون US$ | 656 مليون US$ | 734 مليون US$ | 827 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 696 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.1 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 596 مليون US$ | 634 مليون US$ | 606 مليون US$ | 607 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 1.66 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -3.34 مليار US$ | 9 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 160 مليون US$ | 303 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 98.3 مليون US$ | 696 مليون US$ | 155 مليون US$ | 197 مليون US$ | 219 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 60 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 0 US$ | 2.82 مليار US$ | 696 مليون US$ | 2.64 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 25 ألف US$ | 25 ألف US$ | 697 مليون US$ | 4.66 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 8 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 0 US$ | 1.28 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 731 مليون US$ | 859 مليون US$ | 984 مليون US$ | 986 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 539 ألف US$ | 145 مليون US$ | 527 مليون US$ | 190 مليون US$ | 469 مليون US$ | 569 مليون US$ | 567 مليون US$ | 702 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 35 مليون US$ | 22 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 21 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 94.4 ألف US$ | 15.2 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 236 مليون US$ | 291 مليون US$ | 359 مليون US$ | 639 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -539 ألف US$ | 487 مليون US$ | 165 مليون US$ | 331 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 0 US$ | 1.28 ألف US$ | 1.28 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.47 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 78.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 116 مليون US$ | 132 مليون US$ | 143 مليون US$ | 171 مليون US$ | 245 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 41.3 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 117 مليون US$ | 199 مليون US$ | 177 مليون US$ | 160 مليون US$ | 240 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 24.2 مليون US$ | 256 مليون US$ | 427 مليون US$ | 342 مليون US$ | 229 مليون US$ | 395 مليون US$ | 191 مليون US$ | 386 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 0 US$ | 0 US$ | 24.2 مليون US$ | 3.84 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 0 US$ | 1.28 ألف US$ | 25.4 مليون US$ | 5.36 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 8.27 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.73 ألف US$ | 1.73 ألف US$ | 667 مليون US$ | 673 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -303 ألف US$ | -305 ألف US$ | 4.73 مليون US$ | 5 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -692 مليون US$ | -238 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.1 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -149 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 25 ألف US$ | 23.7 ألف US$ | 672 مليون US$ | 678 مليون US$ | 512 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.58 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 0 US$ | 0 US$ | -836 ألف US$ | 3.35 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01