قائمة التدفقات النقدية لـ Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 584 موظف · الرئيس التنفيذي Miguel Matias Galuccio
- السعر
- 70.45 US$ -1.58%
- القيمة السوقية
- 7.35 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-24 EPS المتوقع 3.69 US$
في Q3 '26 حققت Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 792 مليون US$، واستثمرت 449 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 342 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 511 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 133 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 140 مليون US$ | 165 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 235 مليون US$ | 315 مليون US$ | 88 مليون US$ | 108 مليون US$ | 333 مليون US$ | 298 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 79 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 101 مليون US$ | 115 مليون US$ | 140 مليون US$ | 126 مليون US$ | 177 مليون US$ | 211 مليون US$ | 225 مليون US$ | 230 مليون US$ | 273 مليون US$ | 293 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.86 مليون US$ | 6.64 مليون US$ | 9.78 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 34.5 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 122 مليون US$ | -189 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 120 مليون US$ | 222 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 59.5 مليون US$ | -165 مليون US$ | -9.81 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | 96 مليون US$ | -215 مليون US$ | -185 مليون US$ | -3.11 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | -323 مليون US$ | 205 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 34.9 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -5.79 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -305 مليون US$ | -360 مليون US$ | 187 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 347 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 281 مليون US$ | 255 مليون US$ | 369 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | 304 مليون US$ | 278 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 987 مليون US$ | 792 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -231 مليون US$ | -148 مليون US$ | -272 مليون US$ | -326 مليون US$ | -306 مليون US$ | -286 مليون US$ | -496 مليون US$ | -334 مليون US$ | -356 مليون US$ | -338 مليون US$ | -499 مليون US$ | -449 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.54 مليون US$ | 128 ألف US$ | -594 ألف US$ | -1.75 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -851 مليون US$ | -4.88 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | -92 مليون US$ | -391 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.75 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -56.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7.69 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -360 ألف US$ | 395 ألف US$ | -3.74 مليون US$ | 4.92 مليون US$ | -327 ألف US$ | 6.32 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -240 مليون US$ | -137 مليون US$ | -273 مليون US$ | -329 مليون US$ | -312 مليون US$ | -310 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -333 مليون US$ | -378 مليون US$ | -427 مليون US$ | -888 مليون US$ | -448 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -47.9 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 224 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 472 مليون US$ | 220 مليون US$ | 841 مليون US$ | 295 مليون US$ | 296 مليون US$ | 441 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | -161 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -55.4 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -22 مليون US$ | -6.97 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -9.71 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -7.9 مليون US$ | -71.7 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | 21 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -104 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -69.9 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 163 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | 448 مليون US$ | 212 مليون US$ | 769 مليون US$ | 205 مليون US$ | 317 مليون US$ | 409 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | -163 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.99 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 9.5 مليون US$ | 767 ألف US$ | -8.44 مليون US$ | -5.13 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | -5.14 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 38.7 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | 177 مليون US$ | -72.5 مليون US$ | 507 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -586 مليون US$ | 168 مليون US$ | 211 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 182 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 112 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | 7.53 مليون US$ | -74 مليون US$ | 63 مليون US$ | -222 مليون US$ | -506 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -253 مليون US$ | 485 مليون US$ | 342 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 13.9 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -103 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 270 مليون US$ | 397 مليون US$ | 478 مليون US$ | 721 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 63.3 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 153 مليون US$ | 148 مليون US$ | 191 مليون US$ | 235 مليون US$ | 276 مليون US$ | 438 مليون US$ | 739 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 4.02 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 6.36 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | 164 مليون US$ | 148 مليون US$ | 113 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -15.6 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | -2.87 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | -13 مليون US$ | -89.3 مليون US$ | -140 مليون US$ | -399 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 649 ألف US$ | 20.8 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | -467 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 45.9 مليون US$ | 123 مليون US$ | 134 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 401 مليون US$ | 690 مليون US$ | 712 مليون US$ | 959 مليون US$ | 638 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -31.7 مليون US$ | -149 مليون US$ | -240 مليون US$ | -157 مليون US$ | -323 مليون US$ | -485 مليون US$ | -688 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 239 ألف US$ | -708 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.23 مليون US$ | -3.47 مليون US$ | -25 مليون US$ | -3.29 مليون US$ | -839 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -20.8 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.98 مليون US$ | -3.47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -56.9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.01 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 5.76 مليون US$ | 0 US$ | 2.98 مليون US$ | 336 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.61 مليون US$ | -29 مليون US$ | -455 ألف US$ | 822 ألف US$ | 24.2 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -46.6 مليون US$ | -838 مليون US$ | -235 مليون US$ | -156 مليون US$ | -295 مليون US$ | -583 مليون US$ | -699 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 300 مليون US$ | 137 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | -136 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 794 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -205 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -29.3 مليون US$ | 0 US$ | -99.8 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -6.73 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 46.2 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -63 مليون US$ | -58 مليون US$ | 22 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.73 مليون US$ | 142 مليون US$ | 266 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | -143 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 641 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.23 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | -1.49 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -3.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -5.21 مليون US$ | -589 مليون US$ | 168 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | 110 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | 546 مليون US$ | -229 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 14.2 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -110 مليون US$ | -63.1 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 204 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | -105 مليون US$ | -822 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 53.9 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02