قائمة التدفقات النقدية لـ Vale S.A. (VALE)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 65,805 موظف · الرئيس التنفيذي Gustavo Duarte Pimenta
- السعر
- 11.39 US$ +1.88%
- القيمة السوقية
- 48.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 59.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 0.44 US$
في Q3 '26 حققت Vale S.A. (VALE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.56 مليار US$، واستثمرت 1.44 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.12 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.78 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.42 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | -901 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 818 مليون US$ | 714 مليون US$ | 793 مليون US$ | 748 مليون US$ | 802 مليون US$ | 704 مليون US$ | 780 مليون US$ | 693 مليون US$ | 953 مليون US$ | 812 مليون US$ | 786 مليون US$ | 908 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.5 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -958 مليون US$ | 726 مليون US$ | -420 مليون US$ | -415 مليون US$ | -696 مليون US$ | -982 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -327 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.05 مليار US$ | -651 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -641 مليون US$ | 2.29 مليار US$ | 2.24 مليون US$ | -582 مليون US$ | -89.3 مليون US$ | 6.83 مليار US$ | 231 مليون US$ | 688 مليون US$ | 457 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.79 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.15 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 2.61 مليار US$ | -7.89 مليون US$ | -838 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.15 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 298 مليون US$ | -44 مليون US$ | 28 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.54 مليون US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | -1.96 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 114 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 26.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 983 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 925 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -546 مليون US$ | -80 مليون US$ | -70 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | -597 مليون US$ | -161 مليون US$ | -971 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -170 مليون US$ | -668 مليون US$ | -232 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.28 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -746 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -29.7 مليون US$ | 767 مليون US$ | 516 مليون US$ | -714 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 661 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 601 مليون US$ | 417 مليون US$ | -161 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | -829 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -34.1 مليون US$ | -275 مليون US$ | -114 مليون US$ | -5.81 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -73.4 مليون US$ | -140 مليون US$ | 619 ألف US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.04 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | 38.5 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | 52.4 مليون US$ | -1.94 مليار US$ | -28.1 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -133 مليون US$ | -2.75 مليار US$ | -76.5 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -83.8 مليون US$ | 0 US$ | -38.5 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -57.6 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | 642 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.18 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | 402 مليون US$ | -2.38 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | -931 مليون US$ | 927 مليون US$ | -3.02 مليار US$ | -194 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -86.9 مليون US$ | -40 مليون US$ | -164 مليون US$ | 350 مليون US$ | -229 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 146 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 119 مليون US$ | 114 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | -3.32 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 237 مليون US$ | 181 مليون US$ | 2.69 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | 357 مليون US$ | -1 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 381 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | 496 مليون US$ | -729 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.64 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | -117 مليون US$ | 197 مليون US$ | 586 مليون US$ | 424 مليون US$ | 732 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 723 مليون US$ | 700 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 7.98 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | -156 مليون US$ | 6.99 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 8 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.49 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.75 مليار US$ | 630 مليون US$ | -840 مليون US$ | -65 مليون US$ | -3.2 مليار US$ | 335 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3.32 مليار US$ | 283 مليون US$ | 3.57 مليار US$ | 8.84 مليار US$ | 7.32 مليار US$ | -7.23 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.4 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 9.39 مليار US$ | 9.04 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.95 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | -5.45 مليار US$ | -6.03 مليار US$ | -6.51 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | -1 مليار US$ | -131 مليون US$ | 249 مليون US$ | 239 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -239 مليون US$ | -183 مليون US$ | -50 مليون US$ | -828 مليون US$ | -194 مليون US$ | -542 مليون US$ | 0 US$ | -35.4 مليون US$ | -809 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 12 مليون US$ | 0 US$ | 2.29 مليار US$ | 0 US$ | 407 مليون US$ | 582 مليون US$ | 846 مليون US$ | 123 مليون US$ | 3.13 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 761 مليون US$ | 656 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -524 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | -325 مليون US$ | -546 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.42 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | 159 مليون US$ | -6.99 مليار US$ | -4.67 مليار US$ | -6.61 مليار US$ | -4.69 مليار US$ | -6.49 مليار US$ | -5.79 مليار US$ | -7.19 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -723 مليون US$ | -7.02 مليار US$ | -6.62 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | 532 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.55 مليار US$ | -6.04 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -381 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -250 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | 0 US$ | -3.35 مليار US$ | -13.5 مليار US$ | -6.6 مليار US$ | -5.6 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -308 مليون US$ | -224 مليون US$ | -199 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | 142 مليون US$ | -43 مليون US$ | -23 مليون US$ | -363 مليون US$ | -206 مليون US$ | 534 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.28 مليار US$ | -8.7 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -20.3 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -7.41 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | 222 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 86 مليون US$ | -60 مليون US$ | -313 مليون US$ | -60 مليون US$ | -825 مليون US$ | -551 مليون US$ | 138 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | -716 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 671 مليون US$ | 66 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -6.99 مليار US$ | -475 مليون US$ | 759 مليون US$ | 2.44 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.45 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 9.12 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02