قائمة التدفقات النقدية لـ Energy Fuels Inc. (UUUU)
AMEX · Energy · Uranium · 1,069 موظف · الرئيس التنفيذي Ross R. Bhappu
- السعر
- 7.71 US$ -6.32%
- القيمة السوقية
- 2.04 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.67 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -0.06 US$
في Q2 '26 حققت Energy Fuels Inc. (UUUU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -26.1 مليون US$، واستثمرت 12.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -38.3 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -111 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 10.6 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | -6.42 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -17 مليون US$ | -21 مليون US$ | -11 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 987 ألف US$ | 1.02 مليون US$ | 944 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | 468 ألف US$ | 2.28 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.29 مليون US$ | 592 ألف US$ | 1.35 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 1.92 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.75 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | -4.71 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -16.5 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | -75 ألف US$ | -1.02 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | -3.37 مليون US$ | -6.73 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -7.48 مليون US$ | -2.51 مليون US$ | -756 ألف US$ | 15.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -6.4 مليون US$ | -5.65 مليون US$ | 8.84 مليون US$ | -9.23 مليون US$ | -7.15 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | 8.32 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.95 مليون US$ | -8.35 مليون US$ | -7.26 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -7.54 مليون US$ | -1.96 مليون US$ | -8.59 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 52.2 ألف US$ | -670 ألف US$ | 0 US$ | 1.99 ألف US$ | 7.98 ألف US$ | 62.5 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 3.21 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | -6.15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -31.3 مليون US$ | -75 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | -106 مليون US$ | -53.5 مليون US$ | -773 مليون US$ | -136 مليون US$ | -133 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 25.6 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -130 مليون US$ | 133 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 20.1 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 233 ألف US$ | -16.5 مليون US$ | 0 US$ | 1.36 مليون US$ | 0 US$ | 215 مليون US$ | 292 ألف US$ | -6.59 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 9.54 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | -9.45 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -680 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -118 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 676 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.83 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.18 ألف US$ | -655 ألف US$ | -1.39 مليون US$ | 9.83 ألف US$ | -15.7 ألف US$ | 22.9 ألف US$ | -664 ألف US$ | -2.78 مليون US$ | -122 ألف US$ | 222 مليون US$ | -5.18 مليون US$ | -3.59 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 16.5 مليون US$ | 15 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 27.8 ألف US$ | 3 آلاف US$ | 11.7 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 665 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 94.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -679 ألف US$ | 1.19 مليون US$ | -46 ألف US$ | -1.1 مليون US$ | 7 آلاف US$ | 31.5 مليون US$ | -391 ألف US$ | 2.17 مليون US$ | -8.84 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | 983 ألف US$ | -37 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 18.9 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | -2.53 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | -8.85 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | -1.33 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -11.3 مليون US$ | -14 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -13 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | -3.49 مليون US$ | -38.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 56 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -56 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -39.4 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -38 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.16 مليون US$ | 6.37 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | 4.61 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.66 مليون US$ | 3.53 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 4.64 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 5.41 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 9.28 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -8.84 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.24 مليون US$ | 8.93 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | -2.77 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | -127 مليون US$ | -5.64 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -12 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -7.78 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -53 مليون US$ | -89.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -260 ألف US$ | 0 US$ | -107 ألف US$ | 0 US$ | -627 ألف US$ | -1.37 مليون US$ | -2 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | -31 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -344 ألف US$ | 365 ألف US$ | -22.6 مليون US$ | 46 ألف US$ | 133 ألف US$ | 311 ألف US$ | 492 ألف US$ | 57 مليون US$ | 74 ألف US$ | 6.06 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -11.4 مليون US$ | -176 مليون US$ | -248 مليون US$ | -975 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 2.55 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 0 US$ | 79 مليون US$ | 283 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5.66 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 6 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.27 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | -6.94 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -778 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.17 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 484 ألف US$ | -16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 675 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -53.6 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 37 ألف US$ | 0 US$ | -414 ألف US$ | 0 US$ | -415 ألف US$ | -794 ألف US$ | -895 ألف US$ | -2.45 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -328 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 22.2 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 118 مليون US$ | 7.74 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 895 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 64 ألف US$ | 541 ألف US$ | 2.4 مليون US$ | -386 ألف US$ | -629 ألف US$ | 517 ألف US$ | -800 ألف US$ | 4 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.94 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | -3.93 مليون US$ | -1.83 مليون US$ | 7.36 مليون US$ | 92.3 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | -5.38 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -12.3 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -7.89 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | -82.3 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.89 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02