الميزانية العمومية لـ Energy Fuels Inc. (UUUU)
AMEX · Energy · Uranium · 1,069 موظف · الرئيس التنفيذي Ross R. Bhappu
- السعر
- 7.71 US$ -6.32%
- القيمة السوقية
- 2.04 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.67 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -0.06 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Energy Fuels Inc. (UUUU) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 937 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 682 مليون US$. إجمالي الأصول 1.53 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 736 مليون US$، وحقوق المساهمين 793 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 54.5 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 73 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | 94 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 108 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 70.6 مليون US$ | 133 مليون US$ | 141 مليون US$ | 147 مليون US$ | 101 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 126 مليون US$ | 141 مليون US$ | 797 مليون US$ | 802 مليون US$ | 878 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 11.5 مليون US$ | 816 ألف US$ | 854 ألف US$ | 9.55 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 7.79 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 18 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | |
| المخزون | 27.7 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 69 مليون US$ | 75 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 4.48 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | 6.46 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | 6.71 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | 5.32 مليون US$ | 5.41 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 169 مليون US$ | 233 مليون US$ | 228 مليون US$ | 208 مليون US$ | 194 مليون US$ | 230 مليون US$ | 257 مليون US$ | 289 مليون US$ | 327 مليون US$ | 959 مليون US$ | 993 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 139 مليون US$ | 147 مليون US$ | 153 مليون US$ | 165 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 334 مليون US$ | 340 مليون US$ | 351 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | 403 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 26.1 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 21 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.81 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | 4.64 مليون US$ | 4.53 مليون US$ | 4.48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.23 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 67.8 مليون US$ | 21 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 145 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 7.58 مليون US$ | 341 مليون US$ | 356 مليون US$ | 365 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 232 مليون US$ | 169 مليون US$ | 178 مليون US$ | 195 مليون US$ | 206 مليون US$ | 382 مليون US$ | 394 مليون US$ | 414 مليون US$ | 431 مليون US$ | 453 مليون US$ | 466 مليون US$ | 500 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 401 مليون US$ | 402 مليون US$ | 405 مليون US$ | 403 مليون US$ | 400 مليون US$ | 612 مليون US$ | 651 مليون US$ | 702 مليون US$ | 758 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.42 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | 5.29 مليون US$ | 9.99 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.51 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | 3.08 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 190 ألف US$ | 199 ألف US$ | 209 ألف US$ | 218 ألف US$ | 228 ألف US$ | 693 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.58 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 505 ألف US$ | 393 ألف US$ | 188 ألف US$ | 382 ألف US$ | 395 ألف US$ | 1.67 مليون US$ | 519 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 332 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 600 ألف US$ | 813 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.83 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 8.12 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 6.27 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 5.52 مليون US$ | 7.36 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 37 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 676 مليون US$ | 677 مليون US$ | 678 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.17 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 945 ألف US$ | 1.49 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 805 ألف US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 332 ألف US$ | 332 ألف US$ | 600 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 10.4 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 12 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 22 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 11.6 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 21 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 22 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 698 مليون US$ | 695 مليون US$ | 699 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 17.9 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 729 مليون US$ | 731 مليون US$ | 736 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 718 مليون US$ | 733 مليون US$ | 738 مليون US$ | 740 مليون US$ | 746 مليون US$ | 938 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -336 مليون US$ | -356 مليون US$ | -352 مليون US$ | -359 مليون US$ | -371 مليون US$ | -404 مليون US$ | -430 مليون US$ | -452 مليون US$ | -469 مليون US$ | -490 مليون US$ | -501 مليون US$ | -534 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.95 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -6.07 مليون US$ | -6.67 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -527 ألف US$ | 170 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 379 مليون US$ | 375 مليون US$ | 383 مليون US$ | 379 مليون US$ | 373 مليون US$ | 528 مليون US$ | 581 مليون US$ | 640 مليون US$ | 703 مليون US$ | 678 مليون US$ | 723 مليون US$ | 793 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.36 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 676 مليون US$ | 677 مليون US$ | 682 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -53.2 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | -53.5 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | -73 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | -94 مليون US$ | 611 مليون US$ | 569 مليون US$ | 624 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 16.9 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 113 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 27.1 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 494 ألف US$ | 12.2 مليون US$ | 133 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 797 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 364 ألف US$ | 1.25 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 519 ألف US$ | 816 ألف US$ | 37.8 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| المخزون | 16.8 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 2.1 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | 6.46 مليون US$ | 5.32 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 36.1 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 149 مليون US$ | 136 مليون US$ | 233 مليون US$ | 230 مليون US$ | 959 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 130 مليون US$ | 117 مليون US$ | 113 مليون US$ | 111 مليون US$ | 108 مليون US$ | 106 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | 147 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 24.3 مليون US$ | 903 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 654 ألف US$ | 779 ألف US$ | 38.5 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 5.8 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.77 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | -24.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 24.3 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 21 مليون US$ | 306 مليون US$ | 356 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 160 مليون US$ | 142 مليون US$ | 136 مليون US$ | 133 مليون US$ | 131 مليون US$ | 166 مليون US$ | 138 مليون US$ | 169 مليون US$ | 382 مليون US$ | 453 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 196 مليون US$ | 185 مليون US$ | 197 مليون US$ | 176 مليون US$ | 183 مليون US$ | 315 مليون US$ | 274 مليون US$ | 402 مليون US$ | 612 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.15 مليون US$ | 762 ألف US$ | 1.88 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | 483 ألف US$ | 3.04 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | 5.29 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.37 مليون US$ | 835 ألف US$ | 1.93 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 432 ألف US$ | 1.99 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 6.32 مليون US$ | 3.41 مليون US$ | 0 US$ | 17.2 مليون US$ | 289 ألف US$ | 324 ألف US$ | 59 ألف US$ | 199 ألف US$ | 693 ألف US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 240 ألف US$ | 393 ألف US$ | 1.67 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 813 ألف US$ | 3 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.26 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 765 ألف US$ | 12 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 12.1 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 23.2 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 676 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 758 ألف US$ | 469 ألف US$ | 145 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 2.34 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 332 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 20.9 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 46.5 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 21 مليون US$ | 698 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 58.6 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 729 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 412 مليون US$ | 430 مليون US$ | 469 مليون US$ | 494 مليون US$ | 549 مليون US$ | 686 مليون US$ | 698 مليون US$ | 733 مليون US$ | 938 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -282 مليون US$ | -309 مليون US$ | -332 مليون US$ | -370 مليون US$ | -398 مليون US$ | -396 مليون US$ | -456 مليون US$ | -356 مليون US$ | -404 مليون US$ | -490 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 3.31 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -6.07 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 134 مليون US$ | 123 مليون US$ | 141 مليون US$ | 127 مليون US$ | 154 مليون US$ | 292 مليون US$ | 240 مليون US$ | 375 مليون US$ | 528 مليون US$ | 678 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 29.6 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 758 ألف US$ | 469 ألف US$ | 1.38 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 676 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 12.7 مليون US$ | 8.92 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -112 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | 611 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02