قائمة التدفقات النقدية لـ U.S. Bancorp (USB)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 70,000 موظف · الرئيس التنفيذي Gunjan Kedia
- السعر
- 59.45 US$ -1.96%
- القيمة السوقية
- 92.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 116 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-15
- التقرير القادم
- 2027-01-19
في Q3 '26 حققت U.S. Bancorp (USB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 9 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 847 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 250 مليون US$ | 236 مليون US$ | 234 مليون US$ | 231 مليون US$ | 238 مليون US$ | 215 مليون US$ | 217 مليون US$ | 216 مليون US$ | 227 مليون US$ | 204 مليون US$ | 209 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.21 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | 47 مليون US$ | 680 مليون US$ | 0 US$ | -1.36 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -681 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 233 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 985 مليون US$ | -48 مليون US$ | 491 مليون US$ | 564 مليون US$ | 553 مليون US$ | 14.7 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 416 مليون US$ | 2.66 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 972 مليون US$ | 4.77 مليار US$ | -285 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -246 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.49 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -9.3 مليار US$ | -9.17 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -9.35 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -8.52 مليار US$ | -4.75 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.98 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -689 مليون US$ | -2.89 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -6.39 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | -9.58 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.8 مليار US$ | -4.95 مليار US$ | -8.33 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | 230 مليون US$ | -16.9 مليار US$ | -5.35 مليار US$ | -6.38 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.53 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | -543 مليون US$ | 8.65 مليار US$ | -5.11 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -898 مليون US$ | 761 مليون US$ | -3.08 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -17 مليون US$ | -49 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -122 مليون US$ | -160 مليون US$ | -106 مليون US$ | -101 مليون US$ | -122 مليون US$ | -276 مليون US$ | -201 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -751 مليون US$ | -770 مليون US$ | -769 مليون US$ | -768 مليون US$ | -785 مليون US$ | -787 مليون US$ | -784 مليون US$ | -784 مليون US$ | -813 مليون US$ | -816 مليون US$ | -812 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.05 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -5.78 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.38 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | -5.7 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | -8.95 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | -6.44 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 706 مليون US$ | -132 مليون US$ | -67 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.16 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | -17.1 مليار US$ | -6.49 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | -19.7 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | -66.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 416 مليون US$ | 2.66 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 972 مليون US$ | 4.77 مليار US$ | -285 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.89 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 470 مليون US$ | 468 مليون US$ | 467 مليون US$ | 502 مليون US$ | 527 مليون US$ | 497 مليون US$ | 560 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 939 مليون US$ | 875 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.08 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.02 مليار US$ | -214 مليون US$ | 3 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | -475 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.34 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 9.87 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -556 مليون US$ | -661 مليون US$ | 12.3 مليار US$ | -330 مليون US$ | -103 مليون US$ | -36 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -38.9 مليار US$ | -27.6 مليار US$ | -19.9 مليار US$ | -40.5 مليار US$ | -68.7 مليار US$ | -100 مليار US$ | -31.7 مليار US$ | -9.27 مليار US$ | -36.1 مليار US$ | -25.8 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 34.2 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 31.8 مليار US$ | 56.2 مليار US$ | 58.4 مليار US$ | 57.1 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 21 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13.3 مليار US$ | -8.99 مليار US$ | -8.54 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -15.1 مليار US$ | -30.2 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -18 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -8.98 مليار US$ | -21.6 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -57.5 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | -24.5 مليار US$ | -20.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -12.7 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -8.78 مليار US$ | 17 مليار US$ | -5.01 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.56 مليار US$ | -3.72 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -62 مليون US$ | -173 مليون US$ | -489 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.81 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 34.2 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 67.9 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | -17.2 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 17.2 مليار US$ | 9.45 مليار US$ | 361 مليون US$ | 17.6 مليار US$ | 51.9 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | -19.7 مليار US$ | 8.57 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 706 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.56 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 952 مليون US$ | 40.2 مليار US$ | -33.7 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | -4.69 مليار US$ | -9.61 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.34 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 9.87 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 595 مليون US$ | 555 مليون US$ | 365 مليون US$ | 941 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 535 مليون US$ | 767 مليون US$ | 645 مليون US$ | 499 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.59 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01