قائمة التدفقات النقدية لـ United Parcel Service (UPS)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 460,000 موظف · الرئيس التنفيذي Carol Tomé
- السعر
- 108.25 US$ +0.86%
- القيمة السوقية
- 81.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 105 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 2.76 US$
في Q3 '26 حققت United Parcel Service (UPS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.9 مليار US$، واستثمرت 497 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.41 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.38 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.61 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 864 مليون US$ | 604 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 867 مليون US$ | 898 مليون US$ | 887 مليون US$ | 905 مليون US$ | 919 مليون US$ | 912 مليون US$ | 936 مليون US$ | 926 مليون US$ | 972 مليون US$ | 985 مليون US$ | 980 مليون US$ | 965 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 34 مليون US$ | -27 مليون US$ | 30 مليون US$ | -24 مليون US$ | 45 مليون US$ | 21 مليون US$ | -5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 32 مليون US$ | 24 مليون US$ | 34 مليون US$ | 37 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -128 مليون US$ | 22 مليون US$ | 50 مليون US$ | -48 مليون US$ | -39 مليون US$ | -40 مليون US$ | -44 مليون US$ | 50 مليون US$ | 26 مليون US$ | 45 مليون US$ | 99 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -690 مليون US$ | 945 مليون US$ | -513 مليون US$ | 263 مليون US$ | -439 مليون US$ | -8 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | -170 مليون US$ | 81 مليون US$ | -53 مليون US$ | 436 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 723 مليون US$ | 365 مليون US$ | 130 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 246 مليون US$ | -432 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | 651 مليون US$ | 225 مليون US$ | -777 مليون US$ | 302 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.41 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 348 مليون US$ | 2.48 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 887 مليون US$ | 2.9 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.05 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -933 مليون US$ | -843 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -876 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -970 مليون US$ | -716 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -693 مليون US$ | -497 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.26 مليار US$ | -31 مليون US$ | -7 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 40 مليون US$ | -413 مليون US$ | 25 مليون US$ | -91 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | 82 مليون US$ | -82 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -174 مليون US$ | -50 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -24 مليون US$ | -90 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 304 مليون US$ | 2.7 مليار US$ | 19 مليون US$ | 10 مليون US$ | 23 مليون US$ | 34 مليون US$ | 171 مليون US$ | 24 مليون US$ | 64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -21 مليون US$ | -14 مليون US$ | 10 مليون US$ | -22 مليون US$ | 2 مليون US$ | -10 مليون US$ | 4 مليون US$ | 581 مليون US$ | 140 مليون US$ | 5 مليون US$ | 209 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.2 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | -913 مليون US$ | 187 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -923 مليون US$ | -456 مليون US$ | -2 مليار US$ | -944 مليون US$ | -566 مليون US$ | -267 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 936 مليون US$ | -2.2 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | -436 مليون US$ | -543 مليون US$ | -7 مليون US$ | 3.1 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | -6.1 مليار US$ | -46 مليون US$ | -39 مليون US$ | -48 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.34 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5 مليون US$ | -174 مليون US$ | -28 مليون US$ | -5 مليون US$ | -2 مليون US$ | -13 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3.12 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 42 مليون US$ | -34 مليون US$ | 955 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -349 مليون US$ | -3.67 مليار US$ | 899 مليون US$ | -2.24 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -449 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 37 مليون US$ | -48 مليون US$ | -24 مليون US$ | 77 مليون US$ | -154 مليون US$ | 40 مليون US$ | 173 مليون US$ | -28 مليون US$ | 16 مليون US$ | -37 مليون US$ | -13 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.11 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | -474 مليون US$ | 257 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 570 مليون US$ | -877 مليون US$ | -85 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 362 مليون US$ | 2.28 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 655 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | -775 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 194 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.43 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.22 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 591 مليون US$ | 584 مليون US$ | 634 مليون US$ | 915 مليون US$ | 796 مليون US$ | 878 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 220 مليون US$ | 24 مليون US$ | 73 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 123 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 758 مليون US$ | 100 مليون US$ | -812 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 531 مليون US$ | 199 مليون US$ | -15 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -709 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 136 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -664 مليون US$ | -420 مليون US$ | -372 مليون US$ | 256 مليون US$ | -930 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 813 مليون US$ | -6.07 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 688 مليون US$ | 5.27 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | 117 مليون US$ | 466 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.47 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 8.64 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 15 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.97 مليار US$ | -5.23 مليار US$ | -6.28 مليار US$ | -6.38 مليار US$ | -5.41 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -4.77 مليار US$ | -5.16 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -547 مليون US$ | -134 مليون US$ | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | -20 مليون US$ | -602 مليون US$ | -743 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -4.82 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -973 مليون US$ | -561 مليون US$ | -254 مليون US$ | -312 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | -76 مليون US$ | -90 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.72 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 886 مليون US$ | 883 مليون US$ | 360 مليون US$ | 366 مليون US$ | 255 مليون US$ | 2.7 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 293 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38 مليون US$ | 30 مليون US$ | 42 مليون US$ | 3 مليون US$ | 43 مليون US$ | 924 مليون US$ | -309 مليون US$ | -19 مليون US$ | -24 مليون US$ | 715 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.57 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -6.33 مليار US$ | -6.06 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | -7.47 مليار US$ | -7.13 مليار US$ | -217 مليون US$ | -4.74 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.03 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | -851 مليون US$ | -2.77 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | -974 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.68 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1 مليار US$ | -224 مليون US$ | -500 مليون US$ | -3.5 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -500 مليون US$ | -1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.64 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -5.11 مليار US$ | -5.37 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 147 مليون US$ | -203 مليون US$ | -48 مليون US$ | 362 مليون US$ | -353 مليون US$ | -364 مليون US$ | -529 مليون US$ | -432 مليون US$ | -209 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.14 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | -5.69 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | -6.82 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -5.53 مليار US$ | -6.85 مليار US$ | -4.14 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -21 مليون US$ | 53 مليون US$ | -91 مليون US$ | 20 مليون US$ | 13 مليون US$ | -21 مليون US$ | -100 مليون US$ | 33 مليون US$ | -149 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 746 مليون US$ | -156 مليون US$ | 598 مليون US$ | 871 مليون US$ | 672 مليون US$ | 4.35 مليار US$ | -4.65 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | -225 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.51 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 9.34 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.06 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2 مليون US$ | 514 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 373 مليون US$ | 428 مليون US$ | 595 مليون US$ | 628 مليون US$ | 691 مليون US$ | 697 مليون US$ | 721 مليون US$ | 762 مليون US$ | 854 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01