الميزانية العمومية لـ United Parcel Service (UPS)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 460,000 موظف · الرئيس التنفيذي Carol Tomé
- السعر
- 108.25 US$ +0.86%
- القيمة السوقية
- 81.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 105 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 2.76 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت United Parcel Service (UPS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 6.84 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 30.3 مليار US$. إجمالي الأصول 72.7 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 57.7 مليار US$، وحقوق المساهمين 15 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 3.17 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 2.87 مليار US$ | 232 مليون US$ | 213 مليون US$ | 205 مليون US$ | 206 مليون US$ | 263 مليون US$ | 92 مليون US$ | 68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 11.2 مليار US$ | 9.55 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 9.89 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 9.97 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | |
| المخزون | 935 مليون US$ | 898 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 826 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 739 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 1.23 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 19.4 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 19 مليار US$ | 19 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 41.3 مليار US$ | 41.4 مليار US$ | 41.2 مليار US$ | 41.5 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 41.7 مليار US$ | 42 مليار US$ | 42 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | 41.9 مليار US$ | 42 مليار US$ | |
| الشهرة | 4.87 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 3.31 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 126 مليون US$ | 126 مليون US$ | 123 مليون US$ | 125 مليون US$ | 112 مليون US$ | 135 مليون US$ | 142 مليون US$ | 158 مليون US$ | 140 مليون US$ | 154 مليون US$ | 155 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.89 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 51.4 مليار US$ | 51.5 مليار US$ | 50.6 مليار US$ | 51 مليار US$ | 50.8 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | 52.1 مليار US$ | 52.4 مليار US$ | 54 مليار US$ | 54 مليار US$ | 53.7 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 70.9 مليار US$ | 67.6 مليار US$ | 69.4 مليار US$ | 68.3 مليار US$ | 70.1 مليار US$ | 68.5 مليار US$ | 70.9 مليار US$ | 71.4 مليار US$ | 73.1 مليار US$ | 71.8 مليار US$ | 71.3 مليار US$ | 72.7 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 6.34 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 3.22 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 3.35 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 920 مليون US$ | 932 مليون US$ | 608 مليون US$ | 637 مليون US$ | 634 مليون US$ | 957 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 4.06 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 17.7 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 18.9 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 3.76 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 3.77 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 9.42 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 9.87 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 35.9 مليار US$ | 36 مليار US$ | 37.3 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 40.9 مليار US$ | 41 مليار US$ | 41.2 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 53.5 مليار US$ | 50.7 مليار US$ | 52.4 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | 53.3 مليار US$ | 52.8 مليار US$ | 55.1 مليار US$ | 55.5 مليار US$ | 56.8 مليار US$ | 56 مليار US$ | 56.2 مليار US$ | 57.7 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 21.1 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -3.75 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -4.31 مليار US$ | -4.28 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 17.3 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 17 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 26.7 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 28.6 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 23.6 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 24 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 3.48 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.09 مليار US$ | 749 مليون US$ | 810 مليون US$ | 503 مليون US$ | 406 مليون US$ | 338 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 206 مليون US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 8.33 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.9 مليار US$ | 9.55 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | |
| المخزون | 342 مليون US$ | 404 مليون US$ | 421 مليون US$ | 511 مليون US$ | 620 مليون US$ | 717 مليون US$ | 889 مليون US$ | 935 مليون US$ | 826 مليون US$ | 739 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 612 مليون US$ | 899 مليون US$ | 856 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 13.8 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 19 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 18.8 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | 37 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 42 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 18 مليون US$ | 19 مليون US$ | 19 مليون US$ | 21 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 3.76 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.76 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 591 مليون US$ | 265 مليون US$ | 141 مليون US$ | 330 مليون US$ | 527 مليون US$ | 176 مليون US$ | 139 مليون US$ | 126 مليون US$ | 112 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.6 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 674 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 26.5 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 33.8 مليار US$ | 40.8 مليار US$ | 42.2 مليار US$ | 44.5 مليار US$ | 48.9 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | 50.8 مليار US$ | 54 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 40.4 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 50 مليار US$ | 57.9 مليار US$ | 62.4 مليار US$ | 69.4 مليار US$ | 71.1 مليار US$ | 70.9 مليار US$ | 70.1 مليار US$ | 73.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 3.04 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.32 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 3.68 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 608 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 2.64 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 11.9 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 17 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 12.4 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 22 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 401 مليون US$ | 449 مليون US$ | 0 US$ | 2.39 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 112 مليون US$ | 756 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 488 مليون US$ | 3.13 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 15.3 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 28.2 مليار US$ | 31.7 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 39.2 مليار US$ | 44.7 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 41.2 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 39.9 مليار US$ | 44.6 مليار US$ | 47 مليار US$ | 54.6 مليار US$ | 61.7 مليار US$ | 55.1 مليار US$ | 51.3 مليار US$ | 53.5 مليار US$ | 53.3 مليار US$ | 56.8 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 4.88 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 9.11 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -4.48 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | -4.99 مليار US$ | -6 مليار US$ | -7.11 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -4.31 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 405 مليون US$ | 994 مليون US$ | 3.02 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 657 مليون US$ | 14.3 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 16.5 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 28.6 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 13 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01