قائمة التدفقات النقدية لـ Unisplendour Corporation Limited (UNIS)
SHZ · Technology · Technology Distributors · 16,253 موظف · الرئيس التنفيذي Hongtao Wang
- السعر
- 23.42 CN¥ +1.69%
- القيمة السوقية
- 67 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 82.1 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-05-04
في Q3 '26 حققت Unisplendour Corporation Limited (UNIS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -4.37 مليار CN¥، واستثمرت 162 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -4.53 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -6.02 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 562 مليون CN¥ | 414 مليون CN¥ | 587 مليون CN¥ | 581 مليون CN¥ | -9.19 مليون CN¥ | 349 مليون CN¥ | 692 مليون CN¥ | 363 مليون CN¥ | 282 مليون CN¥ | 788 مليون CN¥ | 1.38 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 258 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | 214 مليون CN¥ | 214 مليون CN¥ | 228 مليون CN¥ | 228 مليون CN¥ | 219 مليون CN¥ | 219 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -10.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4.03 مليار CN¥ | 4.03 مليار CN¥ | -9.47 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -8.24 مليار CN¥ | 8.24 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -13.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12.3 مليار CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | -4.01 مليار CN¥ | 14.1 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | 5.35 مليار CN¥ | -5.51 مليار CN¥ | 2.71 مليار CN¥ | -4.08 مليار CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | -4.37 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.53 مليار CN¥ | -1.91 مليار CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | 819 مليون CN¥ | 4.84 مليار CN¥ | -780 مليون CN¥ | -1.98 مليار CN¥ | 3.09 مليار CN¥ | 3.21 مليار CN¥ | -3.09 مليار CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -4.37 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -194 مليون CN¥ | -75.5 مليون CN¥ | -79.9 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -256 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | -151 مليون CN¥ | -208 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | -162 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.76 مليون CN¥ | 77.6 ألف CN¥ | 4.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5.29 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3.21 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -340 مليون CN¥ | -592 مليون CN¥ | -817 مليون CN¥ | -303 مليون CN¥ | -488 مليون CN¥ | -770 مليون CN¥ | -347 مليون CN¥ | -538 مليون CN¥ | -657 مليون CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -405 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 245 مليون CN¥ | 750 مليون CN¥ | 612 مليون CN¥ | 587 مليون CN¥ | 377 مليون CN¥ | 550 مليون CN¥ | 521 مليون CN¥ | 440 مليون CN¥ | 821 مليون CN¥ | 960 مليون CN¥ | 568 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 45.4 مليون CN¥ | -5.6 ألف CN¥ | 302 ألف CN¥ | -19.7 مليون CN¥ | -9.92 مليون CN¥ | 317 ألف CN¥ | -8.14 مليون CN¥ | -14.4 مليون CN¥ | 77.6 مليون CN¥ | -50.7 مليون CN¥ | -69 مليون CN¥ | 29 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -237 مليون CN¥ | 81.7 مليون CN¥ | -280 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | -377 مليون CN¥ | -359 مليون CN¥ | -24 مليون CN¥ | -239 مليون CN¥ | 91.3 مليون CN¥ | -308 مليون CN¥ | -3.29 مليار CN¥ | -129 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.68 مليار CN¥ | 675 مليون CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 9.82 مليار CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | 594 مليون CN¥ | 1.86 مليار CN¥ | -2.17 مليار CN¥ | -3.01 مليار CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | 624 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -61 مليون CN¥ | -71.4 مليون CN¥ | -475 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | -247 مليون CN¥ | -181 مليون CN¥ | -392 مليون CN¥ | -192 مليون CN¥ | -175 مليون CN¥ | -169 مليون CN¥ | -355 مليون CN¥ | -181 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.42 مليار CN¥ | -294 مليون CN¥ | 239 مليون CN¥ | -16.5 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | 376 مليون CN¥ | 568 مليون CN¥ | 13.7 مليون CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | 3.97 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -803 مليون CN¥ | 309 مليون CN¥ | 1.51 مليار CN¥ | -6.84 مليار CN¥ | -4.27 مليار CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | 1.84 مليار CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | -3.17 مليار CN¥ | 3.63 مليار CN¥ | 2.34 مليار CN¥ | 5.16 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -26.8 مليون CN¥ | -5.16 مليون CN¥ | 2.13 مليون CN¥ | -25.9 مليون CN¥ | 29.8 مليون CN¥ | -9.57 مليون CN¥ | 13.2 مليون CN¥ | -54.4 مليون CN¥ | -20.5 مليون CN¥ | -34.6 مليون CN¥ | 65 مليون CN¥ | -19.8 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.47 مليار CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | 4.29 مليون CN¥ | -5.9 مليار CN¥ | 223 مليون CN¥ | 263 مليون CN¥ | -144 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 110 مليون CN¥ | 191 مليون CN¥ | -1.97 مليار CN¥ | 643 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.39 مليار CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | 697 مليون CN¥ | 4.58 مليار CN¥ | -980 مليون CN¥ | -2.17 مليار CN¥ | 2.96 مليار CN¥ | 3.06 مليار CN¥ | -3.3 مليار CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | -4.53 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 815 مليون CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 3.07 مليار CN¥ | 3.24 مليار CN¥ | 3.79 مليار CN¥ | 3.74 مليار CN¥ | 3.68 مليار CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 151 مليون CN¥ | 533 مليون CN¥ | 615 مليون CN¥ | 318 مليون CN¥ | 840 مليون CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | 913 مليون CN¥ | 894 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -16.9 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | 256 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -270 مليون CN¥ | 16.9 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | -204 مليون CN¥ | -256 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 319 مليون CN¥ | -3 مليار CN¥ | -3.37 مليار CN¥ | -2.5 مليار CN¥ | 344 مليون CN¥ | -7.77 مليار CN¥ | -5.55 مليار CN¥ | -7.63 مليار CN¥ | -1.88 مليار CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 22.7 مليون CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | 6.19 مليار CN¥ | 804 مليون CN¥ | 640 مليون CN¥ | 737 مليون CN¥ | 4.76 مليار CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | 2.08 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.31 مليار CN¥ | 270 مليون CN¥ | 4.87 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | 5.07 مليار CN¥ | -2.18 مليار CN¥ | 4.02 مليار CN¥ | -1.86 مليار CN¥ | 2.44 مليار CN¥ | 3.49 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -197 مليون CN¥ | -2.19 مليار CN¥ | -1.77 مليار CN¥ | -1.89 مليار CN¥ | -1.59 مليار CN¥ | -527 مليون CN¥ | -483 مليون CN¥ | -941 مليون CN¥ | -534 مليون CN¥ | -613 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -13.3 مليار CN¥ | 901 ألف CN¥ | -31 مليون CN¥ | 21.2 مليون CN¥ | 40 مليون CN¥ | 5.7 مليون CN¥ | 8.3 مليون CN¥ | 8.18 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -19.3 مليار CN¥ | -20.2 مليار CN¥ | -20.7 مليار CN¥ | -11.1 مليار CN¥ | -9.39 مليار CN¥ | -15.7 مليار CN¥ | -8.08 مليار CN¥ | -5.81 مليار CN¥ | -2.2 مليار CN¥ | -2.31 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 15.7 مليار CN¥ | 20.3 مليار CN¥ | 20.9 مليار CN¥ | 16.2 مليار CN¥ | 7.32 مليار CN¥ | 18 مليار CN¥ | 8.59 مليار CN¥ | 7.23 مليار CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | 2.34 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -242 مليون CN¥ | 39 مليون CN¥ | 555 ألف CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | -34 مليون CN¥ | 3.54 مليون CN¥ | 160 مليون CN¥ | -29.3 مليون CN¥ | 55.7 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -17.3 مليار CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | -1.59 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | 38.2 مليون CN¥ | 655 مليون CN¥ | -358 مليون CN¥ | -530 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -132 مليون CN¥ | 2.76 مليار CN¥ | -211 مليون CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | -2.35 مليار CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | -315 مليون CN¥ | 6.43 مليار CN¥ | 10.2 مليار CN¥ | -1.29 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -65.3 مليون CN¥ | -209 مليون CN¥ | -391 مليون CN¥ | -543 مليون CN¥ | -544 مليون CN¥ | -417 مليون CN¥ | -462 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | -903 مليون CN¥ | -941 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 19.4 مليار CN¥ | -779 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | -971 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -918 مليون CN¥ | -18.6 مليار CN¥ | 587 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 19.2 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | 131 مليون CN¥ | -3.86 مليار CN¥ | 133 مليون CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | 5.34 مليار CN¥ | -9.29 مليار CN¥ | -1.65 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 27.2 مليون CN¥ | -42.1 مليون CN¥ | 20.1 مليون CN¥ | -11.5 مليون CN¥ | -8.14 مليون CN¥ | -17.6 مليون CN¥ | 45.1 مليون CN¥ | -5.04 مليون CN¥ | 864 ألف CN¥ | -50.4 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.22 مليار CN¥ | -17.5 مليون CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 3.98 مليار CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | -289 مليون CN¥ | 1.99 مليار CN¥ | 4.14 مليار CN¥ | -7.2 مليار CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.11 مليار CN¥ | -1.9 مليار CN¥ | 3.1 مليار CN¥ | -189 مليون CN¥ | 3.47 مليار CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | 3.54 مليار CN¥ | -2.8 مليار CN¥ | 1.91 مليار CN¥ | 2.87 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02