قائمة التدفقات النقدية لـ United Microelectronics Corporation (UMC)
NYSE · Technology · Semiconductors · 20,000 موظف · الرئيس التنفيذي Jason S. Wang
- السعر
- 16.68 US$ -7.54%
- القيمة السوقية
- 41.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.31 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-27
في Q3 '26 حققت United Microelectronics Corporation (UMC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 30 مليار NT$، واستثمرت 11.3 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 18 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 68.5 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 12.2 مليار NT$ | 12.7 مليار NT$ | 16.4 مليار NT$ | 16.6 مليار NT$ | 11.3 مليار NT$ | 9.35 مليار NT$ | 10.2 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | 13.9 مليار NT$ | 16.6 مليار NT$ | 45.2 مليار NT$ | 19.9 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.7 مليار NT$ | 10.9 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 12.7 مليار NT$ | 13.5 مليار NT$ | 14.1 مليار NT$ | 14.5 مليار NT$ | 15 مليار NT$ | 15.6 مليار NT$ | 16 مليار NT$ | 16.2 مليار NT$ | 16.7 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 166 مليون NT$ | 278 مليون NT$ | 303 مليون NT$ | 244 مليون NT$ | -25.2 مليون NT$ | 210 مليون NT$ | 217 مليون NT$ | 204 مليون NT$ | -140 مليون NT$ | 235 مليون NT$ | 240 مليون NT$ | 245 مليون NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.15 مليار NT$ | -3.74 مليار NT$ | 1.55 مليار NT$ | -7.02 مليار NT$ | 5.74 مليار NT$ | -237 مليون NT$ | 2.23 مليار NT$ | -4.08 مليار NT$ | 4.2 مليار NT$ | -5.65 مليار NT$ | 3.88 مليار NT$ | -2.58 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.01 مليار NT$ | 679 مليون NT$ | -6.66 مليار NT$ | -5.15 مليار NT$ | 2.47 مليار NT$ | 378 مليون NT$ | -5 مليار NT$ | -4.82 مليار NT$ | -629 مليون NT$ | -5.23 مليار NT$ | -31.8 مليار NT$ | -4.25 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 26.2 مليار NT$ | 20.8 مليار NT$ | 22.7 مليار NT$ | 17.3 مليار NT$ | 33 مليار NT$ | 23.8 مليار NT$ | 22.1 مليار NT$ | 20.9 مليار NT$ | 33 مليار NT$ | 22 مليار NT$ | 33.7 مليار NT$ | 30 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -20.3 مليار NT$ | -28.5 مليار NT$ | -20 مليار NT$ | -21.7 مليار NT$ | -18.3 مليار NT$ | -14.2 مليار NT$ | -7.54 مليار NT$ | -11.2 مليار NT$ | -14.8 مليار NT$ | -12.5 مليار NT$ | -8.82 مليار NT$ | -11.3 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 560 مليون NT$ | -534 مليون NT$ | 343 مليون NT$ | 703 مليون NT$ | 359 مليون NT$ | 998 ألف NT$ | 575 مليون NT$ | 2.08 مليون NT$ | -19.4 مليون NT$ | -564 مليون NT$ | 286 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -6.57 مليار NT$ | -643 مليون NT$ | -2.53 مليار NT$ | -2.66 مليار NT$ | -307 مليون NT$ | -2.24 مليار NT$ | -2.57 مليار NT$ | -6.15 مليار NT$ | -4.8 مليار NT$ | -14 مليار NT$ | -7.73 مليار NT$ | -10.2 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 132 مليون NT$ | 1.1 مليار NT$ | 5.45 مليار NT$ | 391 مليون NT$ | 750 مليون NT$ | 2.47 مليار NT$ | 1.1 مليار NT$ | 2.18 مليار NT$ | 1.77 مليار NT$ | 6.43 مليار NT$ | 5.69 مليار NT$ | 23.5 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -600 مليون NT$ | -1.34 مليار NT$ | 1.64 مليار NT$ | -636 مليون NT$ | 506 مليون NT$ | 3.42 مليار NT$ | -1 مليار NT$ | -962 مليون NT$ | 820 مليون NT$ | -716 مليون NT$ | 3.15 مليار NT$ | -1.05 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -26.8 مليار NT$ | -29.9 مليار NT$ | -15.1 مليار NT$ | -23.9 مليار NT$ | -17 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | -9.44 مليار NT$ | -16.2 مليار NT$ | -17.1 مليار NT$ | -21.3 مليار NT$ | -7.43 مليار NT$ | 1.02 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 16.6 مليار NT$ | -6.16 مليار NT$ | -5.68 مليار NT$ | 24.9 مليار NT$ | -14.1 مليار NT$ | -13.2 مليار NT$ | 1.23 مليار NT$ | 20.6 مليار NT$ | -11.3 مليار NT$ | -3.25 مليار NT$ | -7.61 مليار NT$ | 18.1 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 2.72 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -37.6 مليار NT$ | -429 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -35.5 مليار NT$ | 3.63 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -20.5 مليار NT$ | -282 مليون NT$ | -28.2 مليون NT$ | -31.2 مليون NT$ | -205 مليون NT$ | -547 مليون NT$ | -85.5 مليون NT$ | -310 مليون NT$ | -122 مليون NT$ | -441 مليون NT$ | -3.14 مليار NT$ | -32.7 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.89 مليار NT$ | -6.44 مليار NT$ | -5.71 مليار NT$ | -12.7 مليار NT$ | -14.3 مليار NT$ | -13.8 مليار NT$ | 1.15 مليار NT$ | -15.2 مليار NT$ | -11.4 مليار NT$ | -3.69 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | -14.5 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.6 مليار NT$ | 2.41 مليار NT$ | 342 مليون NT$ | 1.07 مليار NT$ | -111 مليون NT$ | 1.81 مليار NT$ | -8.17 مليار NT$ | 2.6 مليار NT$ | 1.92 مليار NT$ | 1.41 مليار NT$ | 171 مليون NT$ | 1.41 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -8.09 مليار NT$ | -13.1 مليار NT$ | 2.23 مليار NT$ | -18.3 مليار NT$ | 1.6 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | 5.64 مليار NT$ | -7.78 مليار NT$ | 6.44 مليار NT$ | -1.64 مليار NT$ | 15.7 مليار NT$ | 17.9 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.11 مليار NT$ | -8.52 مليار NT$ | 2.11 مليار NT$ | -4.88 مليار NT$ | 13.8 مليار NT$ | 9.34 مليار NT$ | 13.5 مليار NT$ | 8.77 مليار NT$ | 17.5 مليار NT$ | 8.77 مليار NT$ | 24.2 مليار NT$ | 18 مليار NT$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 2.13 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 453 مليون NT$ | 0 NT$ | 291 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.85 مليار NT$ | 7.8 مليار NT$ | 2.18 مليار NT$ | 5.74 مليار NT$ | 27.9 مليار NT$ | 61.8 مليار NT$ | 106 مليار NT$ | 61 مليار NT$ | 47.2 مليار NT$ | 41.9 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 52 مليار NT$ | 53.1 مليار NT$ | 52 مليار NT$ | 49.4 مليار NT$ | 48.9 مليار NT$ | 47.1 مليار NT$ | 44.2 مليار NT$ | 40.5 مليار NT$ | 48.2 مليار NT$ | 59.3 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 696 مليون NT$ | 366 مليون NT$ | 959 مليون NT$ | 1.75 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | 1.14 مليار NT$ | 809 مليون NT$ | 491 مليون NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | 0 NT$ | 1.02 مليار NT$ | -3.11 مليار NT$ | -12.3 مليار NT$ | -13.6 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.63 مليار NT$ | -2 مليار NT$ | -3.11 مليار NT$ | 4.82 مليار NT$ | 2.94 مليار NT$ | -4.09 مليار NT$ | -4.3 مليار NT$ | -2.1 مليار NT$ | -2.33 مليار NT$ | 2.19 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -755 مليون NT$ | -6.43 مليار NT$ | -1.91 مليار NT$ | -2.29 مليار NT$ | -2.73 مليار NT$ | -2.53 مليار NT$ | -1.46 مليار NT$ | -14.5 مليار NT$ | 26.4 مليون NT$ | -3.47 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 46.5 مليار NT$ | 52.5 مليار NT$ | 50.9 مليار NT$ | 54.9 مليار NT$ | 65.7 مليار NT$ | 90.4 مليار NT$ | 146 مليار NT$ | 86 مليار NT$ | 93.9 مليار NT$ | 100 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -93.1 مليار NT$ | -45.5 مليار NT$ | -20.4 مليار NT$ | -19 مليار NT$ | -28.4 مليار NT$ | -50 مليار NT$ | -82.9 مليار NT$ | -91.5 مليار NT$ | -88.5 مليار NT$ | -47.7 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -840 مليون NT$ | -204 مليون NT$ | -850 مليون NT$ | -13.5 مليار NT$ | -815 مليون NT$ | 714 مليون NT$ | 675 مليون NT$ | 1.6 مليار NT$ | 872 مليون NT$ | 556 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -650 مليون NT$ | -1.17 مليار NT$ | -594 مليون NT$ | -354 مليون NT$ | -19.5 مليار NT$ | -38.1 مليار NT$ | -2.72 مليار NT$ | -7.48 مليار NT$ | -6.13 مليار NT$ | -15.8 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.59 مليار NT$ | 4.28 مليار NT$ | 62.9 مليون NT$ | 288 مليون NT$ | 6.34 مليار NT$ | 22.6 مليار NT$ | 31 مليار NT$ | 2.8 مليار NT$ | 7.69 مليار NT$ | 8.13 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 9.93 مليار NT$ | 7.2 مليار NT$ | 6.31 مليار NT$ | 840 مليون NT$ | 2.26 مليار NT$ | 2.54 مليار NT$ | -447 مليون NT$ | -3.23 مليار NT$ | 174 مليون NT$ | 1.37 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -80.1 مليار NT$ | -35.4 مليار NT$ | -15.5 مليار NT$ | -31.7 مليار NT$ | -40.1 مليار NT$ | -62.2 مليار NT$ | -54.4 مليار NT$ | -97.8 مليار NT$ | -85.9 مليار NT$ | -53.4 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 32.1 مليار NT$ | 16.5 مليار NT$ | -21.7 مليار NT$ | 744 مليون NT$ | -14.3 مليار NT$ | 18.2 مليار NT$ | -34.8 مليار NT$ | 26.7 مليار NT$ | -1.07 مليار NT$ | -1.81 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.4 مليار NT$ | 0 NT$ | -6.15 مليار NT$ | -2.97 مليار NT$ | -1.68 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -6.91 مليار NT$ | -6.1 مليار NT$ | -8.56 مليار NT$ | -6.91 مليار NT$ | -9.77 مليار NT$ | -19.9 مليار NT$ | -37.4 مليار NT$ | -45 مليار NT$ | -37.6 مليار NT$ | -36 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 16 مليار NT$ | -1.21 مليار NT$ | 686 مليون NT$ | -727 مليون NT$ | 135 مليون NT$ | 14.2 مليار NT$ | 15 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | -546 مليون NT$ | -1.63 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 38.8 مليار NT$ | 9.16 مليار NT$ | -33.5 مليار NT$ | -9.87 مليار NT$ | -25.6 مليار NT$ | 12.5 مليار NT$ | -57.3 مليار NT$ | -29.1 مليار NT$ | -39.2 مليار NT$ | -39.4 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -872 مليون NT$ | -2.12 مليار NT$ | 36.7 مليون NT$ | -1.52 مليار NT$ | -1.48 مليار NT$ | -2.1 مليار NT$ | 7.02 مليار NT$ | -392 مليون NT$ | 3.72 مليار NT$ | 2.45 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.29 مليار NT$ | 24.1 مليار NT$ | 1.99 مليار NT$ | 11.8 مليار NT$ | -1.44 مليار NT$ | 38.6 مليار NT$ | 41.2 مليار NT$ | -41.3 مليار NT$ | -27.5 مليار NT$ | 10 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -46.7 مليار NT$ | 6.95 مليار NT$ | 30.5 مليار NT$ | 35.9 مليار NT$ | 37.4 مليار NT$ | 40.4 مليار NT$ | 63 مليار NT$ | -8.02 مليار NT$ | 2.54 مليار NT$ | 52.4 مليار NT$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1.34 مليار NT$ | 0 NT$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة TWD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.