قائمة التدفقات النقدية لـ UMC (TWUMC)
TAI · Technology · Semiconductors · 20,000 موظف · الرئيس التنفيذي Jason S. Wang
- السعر
- 110.00 NT$ -1.35%
- القيمة السوقية
- 1.38 ترليون NT$
- قيمة المنشأة
- 1.31 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 1.39 NT$
في Q3 '26 حققت UMC (TWUMC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 30 مليار NT$، واستثمرت 11.3 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 18 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 69.1 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 13.2 مليار NT$ | 10.5 مليار NT$ | 13.8 مليار NT$ | 14.5 مليار NT$ | 11.3 مليار NT$ | 9.35 مليار NT$ | 10.2 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | 10.1 مليار NT$ | 16.6 مليار NT$ | 45.2 مليار NT$ | 19.9 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.7 مليار NT$ | 10.9 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 12.7 مليار NT$ | 13.5 مليار NT$ | 14.1 مليار NT$ | 14.5 مليار NT$ | 15 مليار NT$ | 15.6 مليار NT$ | 16 مليار NT$ | 16.2 مليار NT$ | 16.7 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 166 مليون NT$ | 286 مليون NT$ | 303 مليون NT$ | 244 مليون NT$ | -36.2 مليون NT$ | 210 مليون NT$ | 217 مليون NT$ | 204 مليون NT$ | -140 مليون NT$ | 235 مليون NT$ | 240 مليون NT$ | 245 مليون NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -21.2 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.41 مليار NT$ | -3.32 مليار NT$ | 1.6 مليار NT$ | -7.02 مليار NT$ | 5.74 مليار NT$ | -257 مليون NT$ | 2.23 مليار NT$ | -4.08 مليار NT$ | 4.23 مليار NT$ | -5.65 مليار NT$ | 3.88 مليار NT$ | -2.58 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 17 مليار NT$ | 2.55 مليار NT$ | -3.99 مليار NT$ | -2.81 مليار NT$ | 2.47 مليار NT$ | 398 مليون NT$ | -5 مليار NT$ | -4.82 مليار NT$ | 3.19 مليار NT$ | -5.23 مليار NT$ | -31.8 مليار NT$ | -4.25 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 26.2 مليار NT$ | 20.8 مليار NT$ | 22.8 مليار NT$ | 17.3 مليار NT$ | 33 مليار NT$ | 23.8 مليار NT$ | 22.1 مليار NT$ | 20.9 مليار NT$ | 33 مليار NT$ | 22 مليار NT$ | 33.7 مليار NT$ | 30 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21.1 مليار NT$ | -29.4 مليار NT$ | -20.6 مليار NT$ | -22.2 مليار NT$ | -18.3 مليار NT$ | -14.2 مليار NT$ | -7.54 مليار NT$ | -11.2 مليار NT$ | -15.5 مليار NT$ | -12.5 مليار NT$ | -8.82 مليار NT$ | -11.3 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -415 مليون NT$ | 49.5 مليون NT$ | 17.9 مليون NT$ | -129 مليون NT$ | 359 مليون NT$ | 32.8 مليون NT$ | 575 مليون NT$ | 61.6 مليون NT$ | -19.4 مليون NT$ | -564 مليون NT$ | 286 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -6.57 مليار NT$ | -1.18 مليار NT$ | -2.53 مليار NT$ | -2.66 مليار NT$ | -307 مليون NT$ | -2.24 مليار NT$ | -2.57 مليار NT$ | -6.15 مليار NT$ | 2.69 مليار NT$ | -14 مليار NT$ | -7.73 مليار NT$ | -10.2 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 692 مليون NT$ | 1.1 مليار NT$ | 5.79 مليار NT$ | 1.29 مليار NT$ | 750 مليون NT$ | 2.47 مليار NT$ | 1.1 مليار NT$ | 2.18 مليار NT$ | 1.77 مليار NT$ | 6.43 مليار NT$ | 5.69 مليار NT$ | 23.5 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 591 مليون NT$ | -536 مليون NT$ | 2.22 مليار NT$ | -197 مليون NT$ | 506 مليون NT$ | 3.42 مليار NT$ | -1 مليار NT$ | -962 مليون NT$ | -4.29 مليار NT$ | -716 مليون NT$ | 3.15 مليار NT$ | -1.05 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -26.8 مليار NT$ | -29.9 مليار NT$ | -15.1 مليار NT$ | -23.9 مليار NT$ | -17 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | -9.44 مليار NT$ | -16.2 مليار NT$ | -17.1 مليار NT$ | -21.3 مليار NT$ | -7.43 مليار NT$ | 1.02 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 16.6 مليار NT$ | -6.16 مليار NT$ | -5.68 مليار NT$ | 24.9 مليار NT$ | -14.1 مليار NT$ | -13.2 مليار NT$ | 1.23 مليار NT$ | 20.6 مليار NT$ | -11.1 مليار NT$ | -3.25 مليار NT$ | -7.61 مليار NT$ | 18.1 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.72 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -37.6 مليار NT$ | -429 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -35.8 مليار NT$ | 4.01 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -20.5 مليار NT$ | -282 مليون NT$ | -33.7 مليون NT$ | -31.2 مليون NT$ | -205 مليون NT$ | -547 مليون NT$ | -85.5 مليون NT$ | -19.4 مليون NT$ | -326 مليون NT$ | -441 مليون NT$ | -3.14 مليار NT$ | -32.7 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.89 مليار NT$ | -6.44 مليار NT$ | -5.71 مليار NT$ | -12.7 مليار NT$ | -14.3 مليار NT$ | -13.8 مليار NT$ | 1.15 مليار NT$ | -15.2 مليار NT$ | -11.4 مليار NT$ | -3.69 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | -14.5 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.6 مليار NT$ | 2.41 مليار NT$ | 342 مليون NT$ | 1.07 مليار NT$ | -111 مليون NT$ | 1.81 مليار NT$ | -8.17 مليار NT$ | 2.6 مليار NT$ | 1.95 مليار NT$ | 1.41 مليار NT$ | 171 مليون NT$ | 1.41 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -8.09 مليار NT$ | -13.1 مليار NT$ | 2.23 مليار NT$ | -18.3 مليار NT$ | 1.59 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | 5.64 مليار NT$ | -7.78 مليار NT$ | 6.44 مليار NT$ | -1.64 مليار NT$ | 15.7 مليار NT$ | 17.9 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.37 مليار NT$ | -7.68 مليار NT$ | 2.15 مليار NT$ | -4.88 مليار NT$ | 13.8 مليار NT$ | 9.34 مليار NT$ | 13.5 مليار NT$ | 8.77 مليار NT$ | 18.1 مليار NT$ | 8.77 مليار NT$ | 24.2 مليار NT$ | 18 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.85 مليار NT$ | 7.8 مليار NT$ | 2.18 مليار NT$ | 5.74 مليار NT$ | 27.9 مليار NT$ | 61.8 مليار NT$ | 106 مليار NT$ | 61 مليار NT$ | 57 مليار NT$ | 41.7 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 52 مليار NT$ | 53.1 مليار NT$ | 52 مليار NT$ | 49.4 مليار NT$ | 48.9 مليار NT$ | 47.1 مليار NT$ | 44.2 مليار NT$ | 40.5 مليار NT$ | 48.2 مليار NT$ | 59.3 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 696 مليون NT$ | 366 مليون NT$ | 959 مليون NT$ | 1.75 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | 1.14 مليار NT$ | 789 مليون NT$ | 491 مليون NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | 0 NT$ | 1.02 مليار NT$ | -3.11 مليار NT$ | -12.3 مليار NT$ | -13.6 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.63 مليار NT$ | -2 مليار NT$ | -3.11 مليار NT$ | 4.82 مليار NT$ | 2.94 مليار NT$ | -4.09 مليار NT$ | -4.3 مليار NT$ | -2.1 مليار NT$ | -3.47 مليار NT$ | 2.17 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -755 مليون NT$ | -6.43 مليار NT$ | -1.91 مليار NT$ | -2.29 مليار NT$ | -2.73 مليار NT$ | -2.53 مليار NT$ | -1.46 مليار NT$ | -14.5 مليار NT$ | -8.66 مليار NT$ | -3.78 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 46.5 مليار NT$ | 52.5 مليار NT$ | 50.9 مليار NT$ | 54.9 مليار NT$ | 65.7 مليار NT$ | 90.4 مليار NT$ | 146 مليار NT$ | 86 مليار NT$ | 93.9 مليار NT$ | 99.9 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -93.1 مليار NT$ | -45.5 مليار NT$ | -20.4 مليار NT$ | -19 مليار NT$ | -28.4 مليار NT$ | -50 مليار NT$ | -82.9 مليار NT$ | -91.5 مليار NT$ | -88.5 مليار NT$ | -47.7 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -840 مليون NT$ | -204 مليون NT$ | -850 مليون NT$ | -13.5 مليار NT$ | -815 مليون NT$ | 714 مليون NT$ | 675 مليون NT$ | 1.6 مليار NT$ | 872 مليون NT$ | 556 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -650 مليون NT$ | -1.17 مليار NT$ | -594 مليون NT$ | -354 مليون NT$ | -19.5 مليار NT$ | -38.1 مليار NT$ | -2.72 مليار NT$ | -7.48 مليار NT$ | -6.13 مليار NT$ | -15.8 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.59 مليار NT$ | 4.28 مليار NT$ | 62.9 مليون NT$ | 288 مليون NT$ | 6.34 مليار NT$ | 22.6 مليار NT$ | 31 مليار NT$ | 2.8 مليار NT$ | 7.69 مليار NT$ | 8.08 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 9.93 مليار NT$ | 7.2 مليار NT$ | 6.31 مليار NT$ | 840 مليون NT$ | 2.26 مليار NT$ | 2.54 مليار NT$ | -447 مليون NT$ | -3.23 مليار NT$ | 174 مليون NT$ | 1.7 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -80.1 مليار NT$ | -35.4 مليار NT$ | -15.5 مليار NT$ | -31.7 مليار NT$ | -40.1 مليار NT$ | -62.2 مليار NT$ | -54.4 مليار NT$ | -97.8 مليار NT$ | -85.9 مليار NT$ | -53.2 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 32.1 مليار NT$ | 16.5 مليار NT$ | -21.7 مليار NT$ | -250 مليون NT$ | -15.2 مليار NT$ | 18.2 مليار NT$ | -34.8 مليار NT$ | 26.7 مليار NT$ | -1.07 مليار NT$ | -1.8 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.4 مليار NT$ | 0 NT$ | -6.15 مليار NT$ | -2.97 مليار NT$ | -1.68 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -6.91 مليار NT$ | -6.1 مليار NT$ | -8.56 مليار NT$ | -6.91 مليار NT$ | -9.77 مليار NT$ | -19.9 مليار NT$ | -37.4 مليار NT$ | -45 مليار NT$ | -37.6 مليار NT$ | -35.8 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 16 مليار NT$ | -1.21 مليار NT$ | 686 مليون NT$ | 266 مليون NT$ | 1.07 مليار NT$ | 14.2 مليار NT$ | 15 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | -546 مليون NT$ | -1.62 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 38.8 مليار NT$ | 9.16 مليار NT$ | -33.5 مليار NT$ | -9.87 مليار NT$ | -25.6 مليار NT$ | 12.5 مليار NT$ | -57.3 مليار NT$ | -29.1 مليار NT$ | -39.2 مليار NT$ | -39.2 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -872 مليون NT$ | -2.12 مليار NT$ | 36.7 مليون NT$ | -1.52 مليار NT$ | -1.48 مليار NT$ | -2.1 مليار NT$ | 7.02 مليار NT$ | -392 مليون NT$ | 3.72 مليار NT$ | -1.85 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.29 مليار NT$ | 24.1 مليار NT$ | 1.99 مليار NT$ | 11.8 مليار NT$ | -1.44 مليار NT$ | 38.6 مليار NT$ | 41.2 مليار NT$ | -41.3 مليار NT$ | -27.6 مليار NT$ | 5.66 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -46.7 مليار NT$ | 6.95 مليار NT$ | 30.5 مليار NT$ | 35.9 مليار NT$ | 37.4 مليار NT$ | 40.4 مليار NT$ | 63 مليار NT$ | -8.02 مليار NT$ | 2.53 مليار NT$ | 52.1 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02