قائمة التدفقات النقدية لـ Twist Bioscience Corporation (TWST)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 979 موظف · الرئيس التنفيذي Emily Marine Leproust
- السعر
- 152.78 US$ -11.92%
- القيمة السوقية
- 10.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 10 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-03
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -0.38 US$
في Q3 '26 حققت Twist Bioscience Corporation (TWST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.12 مليون US$، واستثمرت 9.76 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -8.55 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -93.1 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -46.2 مليون US$ | -43 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | -85.6 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -44 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.5 مليون US$ | 8.17 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 6.66 مليون US$ | 6.38 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 6.07 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.7 مليون US$ | 11 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 12 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 221 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 441 ألف US$ | 532 ألف US$ | 3.46 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | -8.19 مليون US$ | -1.22 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | -6.98 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.63 مليون US$ | 312 ألف US$ | 484 ألف US$ | 44.6 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | -20 ألف US$ | 831 ألف US$ | -47.7 مليون US$ | 220 ألف US$ | -336 ألف US$ | -498 ألف US$ | 7.89 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -20.7 مليون US$ | -23 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -6.38 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -13 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.39 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | -603 ألف US$ | -965 ألف US$ | -2 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -4.14 مليون US$ | -9.17 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -9.97 مليون US$ | -7.89 مليون US$ | -9.76 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -213 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -18.1 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -4.93 مليون US$ | -2.73 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -4.72 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 18.2 مليون US$ | 24 مليون US$ | 6 مليون US$ | 2 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | 0 US$ | 21.2 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 5 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 213 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.25 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | -5.24 مليون US$ | -711 ألف US$ | -1.29 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -9.93 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -1.13 مليون US$ | -2.42 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | -7 آلاف US$ | -8 آلاف US$ | -6 آلاف US$ | -5 آلاف US$ | -3 آلاف US$ | -2 ألف US$ | -2 ألف US$ | -8 آلاف US$ | -6 آلاف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.57 مليون US$ | 951 ألف US$ | 3.36 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | 18 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 0 US$ | 5.58 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 442 ألف US$ | -1.47 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 3.63 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 298 ألف US$ | 4.14 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -48 ألف US$ | 116 ألف US$ | -65 ألف US$ | 2 ألف US$ | 73 ألف US$ | -53 ألف US$ | 104 ألف US$ | -71 ألف US$ | 163 ألف US$ | 9 آلاف US$ | -6 آلاف US$ | 10 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -22.6 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -4.18 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -5.07 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -9.04 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -5.29 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -23.1 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -20 مليون US$ | -7.34 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -8.55 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 179 ألف US$ | 40 ألف US$ | 299 ألف US$ | 24 ألف US$ | -19 ألف US$ | 3 آلاف US$ | 13 ألف US$ | 7 آلاف US$ | -23 ألف US$ | 184 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -44.1 مليون US$ | -59.3 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -108 مليون US$ | -140 مليون US$ | -152 مليون US$ | -218 مليون US$ | -205 مليون US$ | -209 مليون US$ | -77.7 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.23 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | 9.75 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 857 ألف US$ | 1.89 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 37 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -68 ألف US$ | 768 ألف US$ | 42 ألف US$ | -1.06 مليون US$ | -214 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -410 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 240 ألف US$ | -129 ألف US$ | -4.22 مليون US$ | 3 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -9.38 مليون US$ | -5.36 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 238 ألف US$ | 458 ألف US$ | 562 ألف US$ | 515 ألف US$ | -707 ألف US$ | 2.49 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -38.6 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | -87.9 مليون US$ | -142 مليون US$ | -112 مليون US$ | -124 مليون US$ | -142 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.23 مليون US$ | -6.59 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -9.87 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -102 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -5.08 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 254 ألف US$ | 266 ألف US$ | 17 ألف US$ | 21 ألف US$ | 105 مليون US$ | -483 ألف US$ | -8.16 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 0 US$ | 2.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -27.3 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | -178 مليون US$ | -203 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | -218 مليون US$ | -76.3 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 36.9 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 242 مليون US$ | 100 مليون US$ | 155 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 174 ألف US$ | 120 ألف US$ | -434 ألف US$ | -90.1 مليون US$ | -105 مليون US$ | 0 US$ | -5.76 مليون US$ | -5.86 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -33.3 مليون US$ | -9.87 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | -105 مليون US$ | -115 مليون US$ | 156 مليون US$ | -233 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | -3.07 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7.23 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -2.5 مليون US$ | -3.33 مليون US$ | -3.33 مليون US$ | -1.56 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.42 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -7.75 مليون US$ | -4.41 مليون US$ | -3.98 مليون US$ | -16 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 62.4 مليون US$ | 205 ألف US$ | -2.03 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 10 مليون US$ | 5.32 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 69.6 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 159 مليون US$ | 304 مليون US$ | 329 مليون US$ | 271 مليون US$ | 911 ألف US$ | 6.89 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 ألف US$ | 21 ألف US$ | 20 ألف US$ | -319 ألف US$ | -27 ألف US$ | 126 ألف US$ | 583 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.29 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 373 مليون US$ | -87.1 مليون US$ | -91 مليون US$ | -60.1 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -44.8 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | -103 مليون US$ | -152 مليون US$ | -139 مليون US$ | -226 مليون US$ | -170 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | -75.6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 14 ألف US$ | 6 آلاف US$ | 179 ألف US$ | 291 ألف US$ | 172 ألف US$ | 101 ألف US$ | 246 ألف US$ | 420 ألف US$ | 344 ألف US$ | 683 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 391 ألف US$ | 702 ألف US$ | 751 ألف US$ | 779 ألف US$ | 438 ألف US$ | 167 ألف US$ | 9 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02