الميزانية العمومية لـ Twist Bioscience Corporation (TWST)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 979 موظف · الرئيس التنفيذي Emily Marine Leproust
- السعر
- 152.78 US$ -11.92%
- القيمة السوقية
- 10.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 10 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-03
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -0.38 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Twist Bioscience Corporation (TWST) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 93.6 مليون US$. إجمالي الأصول 672 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 227 مليون US$، وحقوق المساهمين 446 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 286 مليون US$ | 266 مليون US$ | 243 مليون US$ | 239 مليون US$ | 226 مليون US$ | 221 مليون US$ | 210 مليون US$ | 201 مليون US$ | 183 مليون US$ | 149 مليون US$ | 123 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 49.9 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 50 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 49 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 44.1 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 33 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | |
| المخزون | 32.1 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 11.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | -300 ألف US$ | 22.9 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 424 مليون US$ | 390 مليون US$ | 372 مليون US$ | 362 مليون US$ | 347 مليون US$ | 345 مليون US$ | 338 مليون US$ | 340 مليون US$ | 333 مليون US$ | 304 مليون US$ | 323 مليون US$ | 321 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 203 مليون US$ | 195 مليون US$ | 185 مليون US$ | 168 مليون US$ | 161 مليون US$ | 157 مليون US$ | 151 مليون US$ | 147 مليون US$ | 152 مليون US$ | 177 مليون US$ | 182 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 2.81 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | 6.61 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | |
| الشهرة | 85.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 54.5 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 5.68 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | 7.62 مليون US$ | 5.38 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 352 مليون US$ | 343 مليون US$ | 331 مليون US$ | 276 مليون US$ | 268 مليون US$ | 263 مليون US$ | 257 مليون US$ | 304 مليون US$ | 309 مليون US$ | 334 مليون US$ | 353 مليون US$ | 351 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 776 مليون US$ | 733 مليون US$ | 703 مليون US$ | 638 مليون US$ | 614 مليون US$ | 609 مليون US$ | 596 مليون US$ | 644 مليون US$ | 642 مليون US$ | 638 مليون US$ | 676 مليون US$ | 672 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 14.1 مليون US$ | 9.26 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 6.63 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 8.06 مليون US$ | 12 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 25.8 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 14.9 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.8 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 0 US$ | 8.63 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 4.37 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 3 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 11.2 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 24 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 73.3 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 71 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 75 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 120 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 61.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 79.2 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 475 ألف US$ | 475 ألف US$ | 421 ألف US$ | 597 ألف US$ | 407 ألف US$ | 15.4 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | -46 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | 746 ألف US$ | 21.5 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 79.6 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 83 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 102 مليون US$ | 101 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 153 مليون US$ | 143 مليون US$ | 143 مليون US$ | 147 مليون US$ | 142 مليون US$ | 153 مليون US$ | 156 مليون US$ | 165 مليون US$ | 169 مليون US$ | 182 مليون US$ | 221 مليون US$ | 227 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.03 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -756 ألف US$ | -565 ألف US$ | -660 ألف US$ | -735 ألف US$ | -522 ألف US$ | -649 ألف US$ | -662 ألف US$ | -864 ألف US$ | -627 ألف US$ | -571 ألف US$ | -639 ألف US$ | -655 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 623 مليون US$ | 590 مليون US$ | 560 مليون US$ | 491 مليون US$ | 473 مليون US$ | 456 مليون US$ | 440 مليون US$ | 478 مليون US$ | 473 مليون US$ | 456 مليون US$ | 455 مليون US$ | 446 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 94.1 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 85 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 137 مليون US$ | 184 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -192 مليون US$ | -174 مليون US$ | -154 مليون US$ | -152 مليون US$ | -141 مليون US$ | -139 مليون US$ | -130 مليون US$ | -123 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 28.6 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | 466 مليون US$ | 379 مليون US$ | 286 مليون US$ | 226 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 27.3 مليون US$ | 31 مليون US$ | 0 US$ | 91.4 مليون US$ | 196 مليون US$ | 12 مليون US$ | 126 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 723 ألف US$ | 2.35 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | |
| المخزون | 1.23 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 3.47 مليون US$ | 0 US$ | 951 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.7 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 59 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | 160 مليون US$ | 335 مليون US$ | 546 مليون US$ | 596 مليون US$ | 424 مليون US$ | 347 مليون US$ | 333 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 14.6 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 106 مليون US$ | 214 مليون US$ | 203 مليون US$ | 161 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 322 ألف US$ | 202 ألف US$ | 579 ألف US$ | 579 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.81 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | |
| الشهرة | 1.14 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.13 مليون US$ | 920 ألف US$ | 712 ألف US$ | 508 ألف US$ | 307 ألف US$ | 18.3 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | -322 ألف US$ | -202 ألف US$ | -579 ألف US$ | -579 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 536 ألف US$ | 896 ألف US$ | 5.94 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 7.28 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 17.4 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 64 مليون US$ | 156 مليون US$ | 365 مليون US$ | 352 مليون US$ | 268 مليون US$ | 309 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 76.5 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 116 مليون US$ | 187 مليون US$ | 399 مليون US$ | 702 مليون US$ | 961 مليون US$ | 776 مليون US$ | 614 مليون US$ | 642 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.34 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 7.53 مليون US$ | 9.76 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 4.62 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.37 مليون US$ | 0 US$ | 2.5 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.8 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.44 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 4.62 مليون US$ | 0 US$ | 7.57 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 0 US$ | 1.09 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | 3 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 353 ألف US$ | 3.16 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 817 ألف US$ | 2.61 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 8.68 مليون US$ | 9.48 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 36 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 71 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 9.81 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 61.8 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.8 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 135 مليون US$ | 200 مليون US$ | 291 مليون US$ | 158 ألف US$ | 351 ألف US$ | 5.07 مليون US$ | 60 ألف US$ | 475 ألف US$ | 407 ألف US$ | -46 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 144 مليون US$ | 210 مليون US$ | 299 مليون US$ | 4.56 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 153 مليون US$ | 219 مليون US$ | 317 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 121 مليون US$ | 172 مليون US$ | 153 مليون US$ | 142 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأرباح المحتجزة | -80.3 مليون US$ | -140 مليون US$ | -211 مليون US$ | -319 مليون US$ | -458 مليون US$ | -611 مليون US$ | -828 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 9 آلاف US$ | 33 ألف US$ | 87 ألف US$ | 181 ألف US$ | 87 ألف US$ | 546 ألف US$ | -1.84 مليون US$ | -756 ألف US$ | -522 ألف US$ | -627 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -76.6 مليون US$ | -133 مليون US$ | -201 مليون US$ | 152 مليون US$ | 336 مليون US$ | 581 مليون US$ | 789 مليون US$ | 623 مليون US$ | 473 مليون US$ | 473 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 11.2 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 9.72 مليون US$ | 7.73 مليون US$ | 36 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 94.1 مليون US$ | 85 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -17.4 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -71 مليون US$ | -39 مليون US$ | -57.7 مليون US$ | -403 مليون US$ | -284 مليون US$ | -192 مليون US$ | -141 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02