قائمة التدفقات النقدية لـ Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 12,909 موظف · الرئيس التنفيذي Strauss H. Zelnick
- السعر
- 190.17 US$ -1.67%
- القيمة السوقية
- 35.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 37.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 0.97 US$
في Q1 '27 حققت Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -169 مليون US$، واستثمرت 25 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -194 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 326 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -544 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | -262 مليون US$ | -366 مليون US$ | -125 مليون US$ | -3.73 مليار US$ | -11.9 مليون US$ | -134 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 503 مليون US$ | 326 مليون US$ | 583 مليون US$ | 304 مليون US$ | 284 مليون US$ | 271 مليون US$ | 483 مليون US$ | 263 مليون US$ | 361 مليون US$ | 308 مليون US$ | 346 مليون US$ | 316 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 90.4 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 86 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 78 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -217 مليون US$ | -445 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | -367 مليون US$ | -196 مليون US$ | -306 مليون US$ | -375 مليون US$ | -405 مليون US$ | -250 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | -293 مليون US$ | -588 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 232 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | 58.7 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 3.83 مليار US$ | 68.9 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 64.8 مليون US$ | -77 مليون US$ | -8.9 مليون US$ | -191 مليون US$ | -128 مليون US$ | -4.8 مليون US$ | 279 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | 128 مليون US$ | 305 مليون US$ | 235 مليون US$ | -169 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -28.4 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -69 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -11.4 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -600 ألف US$ | 9.6 مليون US$ | -200 ألف US$ | 36 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -600 ألف US$ | -15.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.5 مليون US$ | -11 مليون US$ | -1 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | 300 ألف US$ | -7.3 مليون US$ | -236 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | -239 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 64.7 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 200 ألف US$ | -6.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.2 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -8.4 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -7 مليون US$ | -8.5 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 22.2 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -277 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -290 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -400 ألف US$ | 591 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -600 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -550 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -15.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -34.5 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.3 مليون US$ | -300 ألف US$ | -800 ألف US$ | -500 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -50.3 مليون US$ | -900 ألف US$ | -19.4 مليون US$ | 597 مليون US$ | 500 ألف US$ | 31.2 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 618 مليون US$ | -300 ألف US$ | 26.6 مليون US$ | -550 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -11.2 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | -4.8 مليون US$ | -900 ألف US$ | 8.9 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 25.5 مليون US$ | -96.4 مليون US$ | -87.8 مليون US$ | 370 مليون US$ | -152 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 250 مليون US$ | 557 مليون US$ | -155 مليون US$ | 291 مليون US$ | -614 مليون US$ | -192 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 36.4 مليون US$ | -113 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | -226 مليون US$ | -165 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | 225 مليون US$ | -69.8 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 236 مليون US$ | 187 مليون US$ | -194 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 67.3 مليون US$ | 174 مليون US$ | 334 مليون US$ | 404 مليون US$ | 589 مليون US$ | 418 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -3.74 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -298 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 259 مليون US$ | 145 مليون US$ | 265 مليون US$ | 237 مليون US$ | 202 مليون US$ | 257 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 81.9 مليون US$ | 116 مليون US$ | 248 مليون US$ | 258 مليون US$ | 102 مليون US$ | 135 مليون US$ | 327 مليون US$ | 311 مليون US$ | 315 مليون US$ | 305 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.02 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | 111 مليون US$ | -3.49 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | -411 مليون US$ | -150 مليون US$ | 140 مليون US$ | 78 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -21.3 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | -114 مليون US$ | -240 مليون US$ | -25 مليون US$ | -682 مليون US$ | -856 مليون US$ | -887 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 17.7 مليون US$ | 29 مليون US$ | 675 ألف US$ | 30.1 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 122 مليون US$ | 288 مليون US$ | 2.69 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 268 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 408 مليون US$ | 494 مليون US$ | 844 مليون US$ | 686 مليون US$ | 912 مليون US$ | 258 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | 624 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21.2 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | -67 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | -68.9 مليون US$ | -159 مليون US$ | -204 مليون US$ | -142 مليون US$ | -169 مليون US$ | -163 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -131 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -12 مليون US$ | -103 مليون US$ | -161 مليون US$ | -3.31 مليار US$ | -18.1 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -224 مليون US$ | -416 مليون US$ | -454 مليون US$ | -528 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -769 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -22 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 246 مليون US$ | 241 مليون US$ | 325 مليون US$ | 597 مليون US$ | 594 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 663 مليون US$ | 167 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 800 ألف US$ | -8.1 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -462 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -129 مليون US$ | -272 مليون US$ | -224 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | -807 مليون US$ | 139 مليون US$ | -2.88 مليار US$ | -28.2 مليون US$ | -152 مليون US$ | -649 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 ألف US$ | 1.88 مليار US$ | 9.3 مليون US$ | 591 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -155 مليون US$ | -362 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -49.8 مليون US$ | -127 مليون US$ | -101 مليون US$ | -88 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -76.3 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -140 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -49.8 مليون US$ | -281 مليون US$ | -464 مليون US$ | -77.5 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | -257 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | -91.4 مليون US$ | 651 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.8 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 221 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | 146 مليون US$ | 601 مليون US$ | 66.8 مليون US$ | 135 مليون US$ | -961 مليون US$ | -133 مليون US$ | 457 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 387 مليون US$ | 406 مليون US$ | 777 مليون US$ | 632 مليون US$ | 843 مليون US$ | 99.4 مليون US$ | -203 مليون US$ | -158 مليون US$ | -215 مليون US$ | 462 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 6.65 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 28 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 31 مليون US$ | 177 مليون US$ | 150 مليون US$ | 144 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 7.63 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | 4.75 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 0 US$ | 79 مليون US$ | 137 مليون US$ | 147 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02