البيانات المالية لـ Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 12,909 موظف · الرئيس التنفيذي Strauss H. Zelnick
- السعر
- 190.17 US$ -1.67%
- القيمة السوقية
- 35.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 37.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 0.97 US$
الإيرادات (TTM)6.69 مليار US$+15.3% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-2.4%+8.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -162 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-320 مليون US$+92.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)326 مليون US$+659.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 174 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-1.73 US$+92.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-1.12 مليار US$+24.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 35.6 مليار US$ EV 37.1 مليار US$
- الإيرادات
- 6.69 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +29% إجماع FY2027
- هامش الربح
- -4.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -109.9× المستقبلي 27.1× (FY2027)
- P/S
- 5.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 29.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 326 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -320 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 8.59 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-09 الإيرادات المتوقعة 1.61 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-07): الإيرادات أعلى بمقدار 13.0%، EPS أدنى بمقدار 45.0%الإيرادات 1.53 مليار US$ مقابل 1.36 مليار US$ المتوقعة (+13.0%)؛ EPS 0.18 US$ مقابل 0.33 US$ (-45.0%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 2.0% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 1.53 مليار US$، مقابل متوسط 18.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -2.4% (TTM)، +8.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 73.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 15.3%.
- النفقات الرأسمالية 2.6% من الإيرادات (قبل عام 2.7%)تم استثمار 174 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+9.2% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 326 مليون US$.
- أُعيد 1.3 مليون US$ إلى المساهمين = 0.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.3 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 351 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 3.0% خلال عام186 مليون سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 181 مليون قبل عام.
- صافي الدين 1.12 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.83 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 2.94 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 1.47 مليار US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.53 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | +2.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 57.5% | 62.8% | -5.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -35.5 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | -304.0% |
| الهامش التشغيلي | -2.3% | 1.2% | -3.5 ن.م |
| صافي الدخل | -34.1 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -186.6% |
| EPS المخفّض | -0.18 US$ | -0.07 US$ | -173.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -169 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | -277.6% |
| النفقات الرأسمالية | 25 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | -0.4% |
| التدفق النقدي الحر | -194 مليون US$ | -69.8 مليون US$ | -177.7% |
| R&D | 274 مليون US$ | 261 مليون US$ | +4.7% |
| التعويضات بالأسهم | 86 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | +111.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-07| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.53 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | +13.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.18 US$ | 0.33 US$ | -45.0% |
من تقرير 2026-08-07 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile | 762 مليون US$ | -4.9% | 49.7% | 3.29 مليار US$ | +9.0% | |
| Console | 641 مليون US$ | +16.3% | 41.8% | 2.69 مليار US$ | +25.5% | |
| P C And Other Products | 131 مليون US$ | -13.5% | 8.5% | 706 مليون US$ | +10.8% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 920 مليون US$ | +2.2% | 60.0% | 3.96 مليار US$ | +13.6% | |
| Non-US | 614 مليون US$ | +1.7% | 40.0% | 2.73 مليار US$ | +17.9% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 500 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -174 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.3 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -18.4 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -550 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 351 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 326 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -109.9× | 42.5× 1 من 5 سنوات | 42.5× – 42.5× |
| EV / EBITDA | 29.6× | 29.9× 3 من 5 سنوات | 21.8× – 37.3× |
| EV / المبيعات | 5.6× | 5.3× | 4.1× – 6.9× |
| السعر / FCF | 109.0× | 129.0× 2 من 5 سنوات | 79.3× – 178.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 9.8× | 7.7× | 2.1× – 17.0× |
| عائد FCF | 0.9% | -0.1% | -1.1% – 1.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -2.3% | -4.4% | -11.6% – 9.5% |
| العائد على حقوق الملكية | -9.1% | -57.1% | -209.5% – 11.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 292.30 US$ (+53.7%)
النطاق 270.00 US$ – 313.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء47
احتفاظ12
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 8.59 مليار US$ | +29.1% | 7.03 US$ | +533.8% | 27.1× | 11 |
| FY2028 | 9.19 مليار US$ | +6.9% | 10.23 US$ | +45.6% | 18.6× | 13 |
| FY2029 | 9.36 مليار US$ | +1.8% | 10.61 US$ | +3.7% | 17.9× | 8 |
| FY2030 | 10.4 مليار US$ | +11.4% | 11.73 US$ | +10.6% | 16.2× | 3 |
| FY2031 | 10.1 مليار US$ | -2.9% | 9.46 US$ | -19.4% | 20.1× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 250 التي وسمتها Take-Two Interactive Software, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -30.4 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 15.3% | – | – | |
| – | – | – | -0.3%2025-03-31 | -0.5% | +40.0% | |
| – | – | – | 0 US$ | – | – | |
| – | – | – | 700 ألف US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 180 مليون US$ | 193 مليون US$ | -7.2% | 211 مليون US$ | 195 مليون US$ | +8.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 607 مليون US$ | 658 مليون US$ | -7.7% | 737 مليون US$ | 771 مليون US$ | -4.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 800 ألف US$ | 2 مليون US$ | -60.0% | 900 ألف US$ | 1.6 مليون US$ | -43.8% |
| Accounts Receivable, Held-for-sale | – | – | – | 215 مليون US$2025-05-19 | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | 914 مليون US$ | 994 مليون US$ | -8.0% | 1.12 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | -0.9% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 63.1 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | -10.4% | 58.5 مليون US$ | 77 مليون US$ | -24.0% |
| Accrued Royalties, Current | 347 مليون US$ | 444 مليون US$ | -21.9% | 359 مليون US$ | 420 مليون US$ | -14.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 634 مليون US$2026-03-31 | 511 مليون US$ | +24.1% | 634 مليون US$ | 511 مليون US$ | +24.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -77.8 مليون US$ | -14 مليون US$ | -455.7% | -67.3 مليون US$ | -96.9 مليون US$ | +30.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 12.1 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | +4.4% | 12 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | +15.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | 1.29 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | +2.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 726 مليون US$ | 923 مليون US$ | -21.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 111 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | +105.0% | 397 مليون US$ | 399 مليون US$ | -0.4% |
| Assets | 9.06 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | -6.4% | 9.38 مليار US$ | 9.18 مليار US$ | +2.2% |
| Assets, Current | 2.96 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | -9.9% | 3.2 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | +13.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.55 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | -17.8% | 1.68 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | +31.3% |
| Capitalized Computer Software, Impairments | 43.4 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | +1,043.5% | 21.7 مليون US$2024-03-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.36 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | -32.6% | 1.55 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | +6.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.45 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | -31.7% | 1.64 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | +5.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -192 مليون US$ | 557 مليون US$ | -134.5% | 78.9 مليون US$ | 457 مليون US$ | -82.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 300 مليون | 300 مليون | 0.0% | 300 مليون | 300 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 211 مليون | 208 مليون | +1.2% | 209 مليون | 201 مليون | +4.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 187 مليون | 184 مليون | +1.4% | 185 مليون | 177 مليون | +4.7% |
| Common Stock, Value, Issued | 2.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 0.0% | 2.1 مليون US$ | 2 مليون US$ | +5.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -44.6 مليون US$ | 71 مليون US$ | -162.8% | -269 مليون US$ | -4.47 مليار US$ | +94.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 69.7 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | -17.2% | 89.7 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | +11.0% |
| Contract with Customer, Liability | 1.01 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | -2.4% | 1.19 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | +7.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 988 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -2.9% | 1.16 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | +7.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 26.1 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | +20.8% | 29.7 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | +16.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 616 مليون US$ | 533 مليون US$ | +15.5% | 1.07 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | +2.0% |
| Contractual Obligation | 740 مليون US$2026-03-31 | 452 مليون US$ | +63.7% | 740 مليون US$ | 452 مليون US$ | +63.7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | 59.4 مليون US$2026-03-31 | 0 US$ | – | 59.4 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | 50.7 مليون US$2026-03-31 | 8.1 مليون US$ | +525.9% | 50.7 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | +525.9% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | 62.3 مليون US$2026-03-31 | 12.6 مليون US$ | +394.4% | 62.3 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | +394.4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 324 مليون US$2026-03-31 | 231 مليون US$ | +39.9% | 324 مليون US$ | 231 مليون US$ | +39.9% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | 82.4 مليون US$2026-03-31 | 47.8 مليون US$ | +72.4% | 82.4 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | +72.4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | 162 مليون US$2026-03-31 | 152 مليون US$ | +6.2% | 162 مليون US$ | 152 مليون US$ | +6.2% |
| Cost of Revenue | 651 مليون US$ | 559 مليون US$ | +16.6% | 2.85 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | +10.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9.9 مليون US$ | 200 ألف US$ | +4,850.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 166 مليون US$ | 115 مليون US$ | +44.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 178 مليون US$ | 127 مليون US$ | +40.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.1 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -81.7% |
| Customer Refund Liability, Current | 22.4 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | -11.1% | 34 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | +3.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 10.2 مليون US$ | 15 مليون US$ | -32.0% | 12 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | -24.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 444 مليون US$2026-03-31 | 9.4 مليون US$ | +4,621.3% | 444 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | +4,621.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 0 US$2026-03-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 0 US$2026-03-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 444 مليون US$2026-03-31 | 9.4 مليون US$ | +4,621.3% | 444 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | +4,621.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 444 مليون US$2026-03-31 | 9.4 مليون US$ | +4,621.3% | 444 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | +4,621.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 444 مليون US$2026-03-31 | 9.4 مليون US$ | +4,621.3% | 444 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | +4,621.3% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 2.53 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | -17.9% | 2.53 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | -31.2% |
| Deferred Costs, Current | 69.7 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | -17.2% | 89.7 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | +11.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 300 ألف US$ | -55.3 مليون US$ | +100.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -78 مليون US$ | -83.8 مليون US$ | +6.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02