قائمة التدفقات النقدية لـ TTM Technologies, Inc. (TTMI)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 18,200 موظف · الرئيس التنفيذي Edwin Roks
- السعر
- 82.94 US$ -5.35%
- القيمة السوقية
- 8.74 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.63 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 1.79 US$
في Q3 '26 حققت TTM Technologies, Inc. (TTMI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 155 مليون US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 72.3 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 14.8 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 17.3 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 50 مليون US$ | 83 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 38.9 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.16 مليون US$ | 6.79 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | 8.33 مليون US$ | 8.08 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -12.5 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | -971 ألف US$ | -542 ألف US$ | 157 ألف US$ | 1.23 مليون US$ | 72 ألف US$ | 1.89 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | 7.55 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.96 مليون US$ | -12 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -5.58 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -139 مليون US$ | -64.5 مليون US$ | -8.83 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 596 ألف US$ | -947 ألف US$ | -7.22 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 29 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | 412 ألف US$ | 46.5 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 47.5 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 142 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -46.1 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | -56 مليون US$ | -63.3 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -99.5 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -107 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 121 ألف US$ | 6.78 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 39 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -76 ألف US$ | 3.27 مليون US$ | 98 ألف US$ | 174 ألف US$ | 217 ألف US$ | 18.1 مليون US$ | 47 ألف US$ | 11.9 مليون US$ | -456 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -46 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -9.96 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -99.2 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -107 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -456 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 50 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | -875 ألف US$ | -1.11 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | -947 ألف US$ | -948 ألف US$ | -950 ألف US$ | -950 ألف US$ | -922 ألف US$ | 52 مليون US$ | 672 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -9.82 مليون US$ | -9.33 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | 0 US$ | 34.5 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -34.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.5 مليون US$ | -987 ألف US$ | -5.28 مليون US$ | -279 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 40.2 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -26 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -948 ألف US$ | 550 ألف US$ | -1.7 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 670 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 176 ألف US$ | -72 ألف US$ | -21 ألف US$ | 211 ألف US$ | -257 ألف US$ | 25 ألف US$ | 85 ألف US$ | 33 ألف US$ | 138 ألف US$ | 74 ألف US$ | 88 ألف US$ | 74 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 41.9 مليون US$ | -9.82 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | -92.7 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -91.2 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | 368 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.4 مليون US$ | -5.45 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 30 مليون US$ | -74 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | -6.46 مليون US$ | -85.1 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 25.9 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 4 مليون US$ | 18 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 5.2 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | 17 مليون US$ | 6.57 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 6.28 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 35.6 مليون US$ | 125 مليون US$ | 174 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 178 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 180 مليون US$ | 174 مليون US$ | 226 مليون US$ | 220 مليون US$ | 166 مليون US$ | 127 مليون US$ | 134 مليون US$ | 161 مليون US$ | 150 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.1 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 900 ألف US$ | -9.19 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 6.65 مليون US$ | 9.75 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -1.72 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.76 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 65.5 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -149 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 7.53 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 298 مليون US$ | 333 مليون US$ | 273 مليون US$ | 312 مليون US$ | 287 مليون US$ | 177 مليون US$ | 273 مليون US$ | 187 مليون US$ | 237 مليون US$ | 292 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -85.1 مليون US$ | -151 مليون US$ | -150 مليون US$ | -143 مليون US$ | -103 مليون US$ | -82 مليون US$ | -103 مليون US$ | -160 مليون US$ | -186 مليون US$ | -293 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -169 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | -596 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 507 مليون US$ | -3.19 مليون US$ | -298 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 176 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 331 ألف US$ | 0 US$ | 115 ألف US$ | 996 ألف US$ | 5.77 مليون US$ | -101 ألف US$ | 39.5 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -78 مليون US$ | -124 مليون US$ | -746 مليون US$ | -136 مليون US$ | 404 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | -395 مليون US$ | -92 مليون US$ | -146 مليون US$ | -274 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -218 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | 330 مليون US$ | -30 مليون US$ | -650 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 0 US$ | -6.75 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -64.7 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 516 ألف US$ | -20.1 مليون US$ | -8.96 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | 7.48 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 25 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | 513 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -217 مليون US$ | -59 مليون US$ | 321 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -642 مليون US$ | -7.23 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6.08 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | -968 ألف US$ | -358 ألف US$ | 2.25 مليون US$ | 856 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | -122 ألف US$ | -139 ألف US$ | 281 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.82 مليون US$ | 153 مليون US$ | -153 مليون US$ | 144 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | -135 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 213 مليون US$ | 181 مليون US$ | 123 مليون US$ | 169 مليون US$ | 184 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | 170 مليون US$ | 27 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | -683 ألف US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 25.1 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | 4.57 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 72 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 63 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 49 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02