الميزانية العمومية لـ TTM Technologies, Inc. (TTMI)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 18,200 موظف · الرئيس التنفيذي Edwin Roks
- السعر
- 82.94 US$ -5.35%
- القيمة السوقية
- 8.74 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.63 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 1.79 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت TTM Technologies, Inc. (TTMI) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 876 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.77 مليار US$. إجمالي الأصول 5.56 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 3.52 مليار US$، وحقوق المساهمين 2.04 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 450 مليون US$ | 440 مليون US$ | 446 مليون US$ | 470 مليون US$ | 504 مليون US$ | 411 مليون US$ | 448 مليون US$ | 491 مليون US$ | 501 مليون US$ | 410 مليون US$ | 508 مليون US$ | 876 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 712 مليون US$ | 688 مليون US$ | 741 مليون US$ | 786 مليون US$ | 830 مليون US$ | 874 مليون US$ | 920 مليون US$ | 947 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 720 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | |
| المخزون | 213 مليون US$ | 221 مليون US$ | 217 مليون US$ | 228 مليون US$ | 225 مليون US$ | 247 مليون US$ | 250 مليون US$ | 254 مليون US$ | 250 مليون US$ | 280 مليون US$ | 308 مليون US$ | 325 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 54.1 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 92.4 مليون US$ | 596 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.43 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 894 مليون US$ | 910 مليون US$ | 920 مليون US$ | 939 مليون US$ | 948 مليون US$ | 966 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.48 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | 0 US$ | 1.3 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 900 ألف US$ | 0 US$ | 4.25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 703 مليون US$ | 703 مليون US$ | 703 مليون US$ | 703 مليون US$ | 670 مليون US$ | 670 مليون US$ | 670 مليون US$ | 670 مليون US$ | 670 مليون US$ | 670 مليون US$ | 670 مليون US$ | 873 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 237 مليون US$ | 223 مليون US$ | 210 مليون US$ | 201 مليون US$ | 192 مليون US$ | 183 مليون US$ | 173 مليون US$ | 164 مليون US$ | 155 مليون US$ | 146 مليون US$ | 136 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | -927 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 59.1 مليون US$ | 983 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 145 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 203 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.89 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 3.32 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 335 مليون US$ | 349 مليون US$ | 371 مليون US$ | 387 مليون US$ | 406 مليون US$ | 395 مليون US$ | 448 مليون US$ | 506 مليون US$ | 544 مليون US$ | 608 مليون US$ | 813 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 98.6 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 127 مليون US$ | 113 مليون US$ | 143 مليون US$ | 109 مليون US$ | 125 مليون US$ | 149 مليون US$ | 0 US$ | 136 مليون US$ | 121 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 3.5 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | 4 مليون US$ | 184 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 5.47 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 0 US$ | 22.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 127 مليون US$ | 117 مليون US$ | 129 مليون US$ | 138 مليون US$ | 171 مليون US$ | 175 مليون US$ | 162 مليون US$ | 149 مليون US$ | 0 US$ | 175 مليون US$ | 187 مليون US$ | 202 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 127 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 105 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 405 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 139 مليون US$ | 294 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 704 مليون US$ | 671 مليون US$ | 712 مليون US$ | 763 مليون US$ | 809 مليون US$ | 765 مليون US$ | 828 مليون US$ | 905 مليون US$ | 962 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 914 مليون US$ | 914 مليون US$ | 913 مليون US$ | 913 مليون US$ | 914 مليون US$ | 914 مليون US$ | 913 مليون US$ | 913 مليون US$ | 1 مليار US$ | 912 مليون US$ | 969 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 93.6 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 94.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | 100 مليون US$ | 103 مليون US$ | 123 مليون US$ | 105 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 29.8 مليون US$ | 0 US$ | 28.4 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.6 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 44.2 مليون US$ | 46 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 0 US$ | 83.4 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 26.7 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 55 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 143 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.81 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 111 ألف US$ | 112 ألف US$ | 113 ألف US$ | 113 ألف US$ | 113 ألف US$ | 113 ألف US$ | 115 ألف US$ | 115 ألف US$ | 115 ألف US$ | 115 ألف US$ | 115 ألف US$ | 115 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 782 مليون US$ | 793 مليون US$ | 819 مليون US$ | 833 مليون US$ | 838 مليون US$ | 871 مليون US$ | 912 مليون US$ | 965 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -29.1 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.51 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.02 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 570 مليون US$ | 575 مليون US$ | 567 مليون US$ | 551 مليون US$ | 511 مليون US$ | 608 مليون US$ | 580 مليون US$ | 534 مليون US$ | 616 مليون US$ | 639 مليون US$ | 570 مليون US$ | 895 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 256 مليون US$ | 409 مليون US$ | 256 مليون US$ | 400 مليون US$ | 452 مليون US$ | 538 مليون US$ | 403 مليون US$ | 450 مليون US$ | 504 مليون US$ | 501 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 433 مليون US$ | 484 مليون US$ | 811 مليون US$ | 758 مليون US$ | 654 مليون US$ | 711 مليون US$ | 878 مليون US$ | 712 مليون US$ | 830 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| المخزون | 269 مليون US$ | 295 مليون US$ | 109 مليون US$ | 122 مليون US$ | 116 مليون US$ | 128 مليون US$ | 171 مليون US$ | 213 مليون US$ | 225 مليون US$ | 250 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 39 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 54.1 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.01 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 967 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 675 مليون US$ | 687 مليون US$ | 743 مليون US$ | 894 مليون US$ | 948 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.48 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | |
| الشهرة | 373 مليون US$ | 373 مليون US$ | 767 مليون US$ | 775 مليون US$ | 637 مليون US$ | 637 مليون US$ | 760 مليون US$ | 703 مليون US$ | 670 مليون US$ | 670 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 127 مليون US$ | 103 مليون US$ | 376 مليون US$ | 332 مليون US$ | 281 مليون US$ | 240 مليون US$ | 288 مليون US$ | 237 مليون US$ | 192 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 21.4 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 39 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.49 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.5 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 372 مليون US$ | 439 مليون US$ | 431 مليون US$ | 330 مليون US$ | 327 مليون US$ | 361 مليون US$ | 362 مليون US$ | 335 مليون US$ | 406 مليون US$ | 544 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 194 مليون US$ | 196 مليون US$ | 95 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 104 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 139 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | 143 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 111 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 30 مليون US$ | 250 مليون US$ | 0 US$ | 4.3 مليون US$ | 50 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 11.3 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | -466 مليون US$ | 0 US$ | 3.22 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 104 مليون US$ | 127 مليون US$ | 171 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 12.4 مليون US$ | 22 مليون US$ | 102 مليون US$ | 258 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 127 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 229 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 689 مليون US$ | 720 مليون US$ | 673 مليون US$ | 947 مليون US$ | 518 مليون US$ | 558 مليون US$ | 761 مليون US$ | 704 مليون US$ | 809 مليون US$ | 962 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 909 مليون US$ | 975 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 843 مليون US$ | 928 مليون US$ | 879 مليون US$ | 914 مليون US$ | 914 مليون US$ | 1 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 1.92 مليون US$ | 0 US$ | 15.4 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | -29 مليون US$ | 0 US$ | -25.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 38.8 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 29 مليون US$ | 0 US$ | 25.4 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 72.9 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 94.8 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 982 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 934 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.67 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 100 ألف US$ | 102 ألف US$ | 104 ألف US$ | 106 ألف US$ | 107 ألف US$ | 108 ألف US$ | 110 ألف US$ | 111 ألف US$ | 113 ألف US$ | 115 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 74.8 مليون US$ | 193 مليون US$ | 433 مليون US$ | 474 مليون US$ | 652 مليون US$ | 706 مليون US$ | 801 مليون US$ | 782 مليون US$ | 838 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -12.5 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 829 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.02 مليار US$ | 980 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 868 مليون US$ | 964 مليون US$ | 963 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 763 مليون US$ | 571 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 417 مليون US$ | 427 مليون US$ | 560 مليون US$ | 570 مليون US$ | 511 مليون US$ | 616 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02