قائمة التدفقات النقدية لـ Tractor Supply Company (TSCO)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 54,000 موظف · الرئيس التنفيذي Harry A. Lawton
- السعر
- 33.94 US$ +0.86%
- القيمة السوقية
- 17.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 24.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 0.41 US$
في Q3 '26 حققت Tractor Supply Company (TSCO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 229 مليون US$، واستثمرت 216 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 13.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 290 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 248 مليون US$ | 198 مليون US$ | 425 مليون US$ | 241 مليون US$ | 236 مليون US$ | 179 مليون US$ | 430 مليون US$ | 259 مليون US$ | 227 مليون US$ | 165 مليون US$ | 361 مليون US$ | 225 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 103 مليون US$ | 104 مليون US$ | 109 مليون US$ | 114 مليون US$ | 120 مليون US$ | 120 مليون US$ | 122 مليون US$ | 124 مليون US$ | 128 مليون US$ | 127 مليون US$ | 131 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.9 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.91 مليون US$ | 9.14 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 55.5 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | -234 مليون US$ | 173 مليون US$ | -80.2 مليون US$ | 263 مليون US$ | -99 مليون US$ | -166 مليون US$ | -218 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -20.6 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | -5.52 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -16 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 396 مليون US$ | 257 مليون US$ | 560 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 517 مليون US$ | 217 مليون US$ | 786 مليون US$ | 308 مليون US$ | 325 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 562 مليون US$ | 229 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -227 مليون US$ | -157 مليون US$ | -193 مليون US$ | -188 مليون US$ | -246 مليون US$ | -141 مليون US$ | -210 مليون US$ | -278 مليون US$ | -266 مليون US$ | -203 مليون US$ | -233 مليون US$ | -216 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -141 مليون US$ | 689 ألف US$ | 41 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -130 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 28.7 مليون US$ | 4.94 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 164 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -198 مليون US$ | -152 مليون US$ | -179 مليون US$ | -129 مليون US$ | -184 مليون US$ | -261 مليون US$ | -188 مليون US$ | -228 مليون US$ | -102 مليون US$ | -171 مليون US$ | -324 مليون US$ | -126 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.2 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | 339 ألف US$ | 99.5 مليون US$ | -3.47 مليون US$ | 249 مليون US$ | -411 مليون US$ | 69 مليون US$ | 93 مليون US$ | 360 مليون US$ | 30 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -114 مليون US$ | -140 مليون US$ | -139 مليون US$ | -152 مليون US$ | -154 مليون US$ | -109 مليون US$ | -75.4 مليون US$ | -75.2 مليون US$ | -102 مليون US$ | -118 مليون US$ | -136 مليون US$ | -89.7 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -111 مليون US$ | -119 مليون US$ | -119 مليون US$ | -118 مليون US$ | -117 مليون US$ | -122 مليون US$ | -122 مليون US$ | -122 مليون US$ | -121 مليون US$ | -126 مليون US$ | -126 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -88.7 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -222 مليون US$ | -238 مليون US$ | -250 مليون US$ | -166 مليون US$ | -268 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | -604 مليون US$ | -121 مليون US$ | -214 مليون US$ | 110 مليون US$ | -230 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -24.6 مليون US$ | -133 مليون US$ | 131 مليون US$ | -208 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -5.91 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | 9.47 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 7.32 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 169 مليون US$ | 100 مليون US$ | 367 مليون US$ | -102 مليون US$ | 271 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 575 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | -111 مليون US$ | 329 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 110 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 188 مليون US$ | -278 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -55.4 مليون US$ | 8.37 مليون US$ | 173 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 27.3 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 8.37 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | -41 مليون US$ | 4.72 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 437 مليون US$ | 423 مليون US$ | 532 مليون US$ | 562 مليون US$ | 749 مليون US$ | 997 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 143 مليون US$ | 166 مليون US$ | 177 مليون US$ | 196 مليون US$ | 217 مليون US$ | 270 مليون US$ | 343 مليون US$ | 393 مليون US$ | 447 مليون US$ | 494 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 23.6 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 57 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 9.98 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 36.5 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 350 مليون US$ | -209 مليون US$ | -182 مليون US$ | -181 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 579 ألف US$ | 460 ألف US$ | -567 ألف US$ | -297 ألف US$ | 72.9 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | -48 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -93.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 651 مليون US$ | 631 مليون US$ | 694 مليون US$ | 812 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -226 مليون US$ | -250 مليون US$ | -279 مليون US$ | -217 مليون US$ | -294 مليون US$ | -628 مليون US$ | -773 مليون US$ | -754 مليون US$ | -784 مليون US$ | -895 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -144 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -321 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 0 US$ | -140 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 362 ألف US$ | 11.2 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 140 مليون US$ | 256 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -369 مليون US$ | -238 مليون US$ | -276 مليون US$ | -215 مليون US$ | -292 مليون US$ | -627 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -653 مليون US$ | -644 مليون US$ | -779 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 124 مليون US$ | 150 مليون US$ | -22 مليون US$ | -15 مليون US$ | 598 مليون US$ | -4.58 مليون US$ | 174 مليون US$ | 567 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -333 مليون US$ | -370 مليون US$ | -351 مليون US$ | -537 مليون US$ | -351 مليون US$ | -814 مليون US$ | -729 مليون US$ | -619 مليون US$ | -585 مليون US$ | -361 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -122 مليون US$ | -134 مليون US$ | -147 مليون US$ | -163 مليون US$ | -175 مليون US$ | -239 مليون US$ | -410 مليون US$ | -450 مليون US$ | -472 مليون US$ | -488 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.38 مليون US$ | -599 ألف US$ | -346 ألف US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.73 مليون US$ | 0 US$ | -15.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -280 مليون US$ | -338 مليون US$ | -441 مليون US$ | -599 مليون US$ | 155 مليون US$ | -975 مليون US$ | -939 مليون US$ | -486 مليون US$ | -922 مليون US$ | -914 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -9.9 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -464 مليون US$ | -676 مليون US$ | 195 مليون US$ | -146 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 413 مليون US$ | 381 مليون US$ | 416 مليون US$ | 594 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 510 مليون US$ | 584 مليون US$ | 580 مليون US$ | 637 مليون US$ | 740 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 232 مليون US$ | 219 مليون US$ | 147 مليون US$ | 144 مليون US$ | 235 مليون US$ | 292 مليون US$ | 239 مليون US$ | 325 مليون US$ | 351 مليون US$ | 235 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 6.12 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-02