البيانات المالية لـ Tractor Supply Company (TSCO)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 54,000 موظف · الرئيس التنفيذي Harry A. Lawton
- السعر
- 33.94 US$ +0.86%
- القيمة السوقية
- 17.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 24.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 0.41 US$
الإيرادات (TTM)15.9 مليار US$+3.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)8.6%-1.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.37 مليار US$
صافي الدخل (TTM)977 مليون US$-11.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)290 مليون US$-69.5% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 917 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)1.86 US$-10.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-6.52 مليار US$-17.8% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 17.7 مليار US$ EV 24.2 مليار US$
- الإيرادات
- 15.9 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +3% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 6.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 18.2× المستقبلي 17.4× (FY2026)
- P/S
- 1.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 12.8× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 290 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 977 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 16.1 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-04 الإيرادات المتوقعة 4.03 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 0.95 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-22): الإيرادات أعلى بمقدار 2.3%، EPS أعلى بمقدار 5.3%الإيرادات 3.91 مليار US$ مقابل 3.82 مليار US$ المتوقعة (+2.3%)؛ EPS 0.43 US$ مقابل 0.41 US$ (+5.3%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 5.1% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 3.91 مليار US$، مقابل متوسط 4.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 8.6% (TTM)، -1.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -8.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 3.5%.
- 11.0% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 1.23 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 1.37 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 5.8% من الإيرادات (قبل عام 5.7%)تم استثمار 917 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+4.8% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 290 مليون US$ = 29.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 943 مليون US$ إلى المساهمين = 325.0% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 445 مليون US$ (قبل عام 414 مليون US$)، التوزيعات 498 مليون US$، التعويضات بالأسهم 64.6 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 2.1% خلال عام522 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 533 مليون قبل عام.
- صافي الدين 6.52 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 199 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 6.72 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 5.54 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-26. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.91 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | +5.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 33.0% | 37.4% | -4.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 308 مليون US$ | 343 مليون US$ | -10.2% |
| الهامش التشغيلي | 7.9% | 9.2% | -1.3 ن.م |
| صافي الدخل | 225 مليون US$ | 259 مليون US$ | -13.3% |
| EPS المخفّض | 0.43 US$ | 0.49 US$ | -12.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 229 مليون US$ | 308 مليون US$ | -25.5% |
| النفقات الرأسمالية | 216 مليون US$ | 278 مليون US$ | -22.2% |
| التدفق النقدي الحر | 13.6 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | -55.2% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 15.6 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | +2.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-22| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.91 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | +2.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.43 US$ | 0.41 US$ | +5.3% |
من تقرير 2026-10-22 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livestock, Equine & Agriculture | 1.45 مليار US$ | +12.9% | 32.0% | – | – | |
| Companion Animal | 954 مليون US$ | +2.3% | 21.0% | – | – | |
| Seasonal & Recreation | 1.18 مليار US$ | -5.0% | 26.0% | – | – | |
| Clothing, Gift, & Décor | 318 مليون US$ | +2.3% | 7.0% | – | – | |
| Truck, Tool, & Hardware | 636 مليون US$ | -4.5% | 14.0% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.21 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -917 مليون US$
- إعادة الشراء
- -445 مليون US$
- التوزيعات
- -498 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -130 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 558 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 64.6 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 290 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 325.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18.2× | 24.6× | 21.2× – 27.5× |
| EV / EBITDA | 12.8× | 17.1× | 15.0× – 19.3× |
| EV / المبيعات | 1.5× | 2.2× | 1.9× – 2.4× |
| السعر / FCF | 60.9× | 44.0× | 36.8× – 53.7× |
| السعر / القيمة الدفترية | 6.6× | 12.1× | 10.6× – 13.7× |
| عائد FCF | 1.6% | 2.3% | 1.9% – 2.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 11.2% | 15.4% | 13.1% – 17.2% |
| العائد على حقوق الملكية | 37.6% | 49.1% | 42.5% – 53.3% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 36.63 US$ (+7.9%)
النطاق 31.00 US$ – 41.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء25
احتفاظ25
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 16.1 مليار US$ | +3.4% | 1.95 US$ | -5.2% | 17.4× | 13 |
| FY2027 | 16.7 مليار US$ | +3.9% | 2.06 US$ | +5.7% | 16.4× | 14 |
| FY2028 | 17.5 مليار US$ | +5.1% | 2.27 US$ | +10.2% | 14.9× | 10 |
| FY2029 | 18.4 مليار US$ | +5.2% | 2.44 US$ | +7.4% | 13.9× | 5 |
| FY2030 | 19.5 مليار US$ | +5.6% | 2.67 US$ | +9.5% | 12.7× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 215 التي وسمتها Tractor Supply Company في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 1.76 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | +15.9% | 1.39 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | +12.5% |
| Accrued Income Taxes, Current | 1.65 مليون US$ | 143 مليون US$ | -98.9% | 0 US$2023-12-30 | 9.47 مليون US$ | -100.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 879 مليون US$ | 614 مليون US$ | +43.1% | 653 مليون US$ | 582 مليون US$ | +12.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3.02 مليار US$2025-12-27 | 2.64 مليار US$ | +14.2% | 3.02 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | +14.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 1.22 مليون US$ | -100.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1.47 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | +5.3% | 1.44 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | +4.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | 108 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | +13.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 4.7 مليون | 1.3 مليون | +261.5% | 800 ألف | 900 ألف | -11.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 15.5 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | +21.8% | 57.1 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | +18.0% |
| Asset Impairment Charges | 62.7 مليون US$ | 0 US$ | – | 0 US$2024-12-28 | 0 US$ | – |
| Assets | 12.2 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | +15.2% | 10.9 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | +11.5% |
| Assets, Current | 4.25 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | +20.1% | 3.51 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | +6.0% |
| Buildings and Improvements, Gross | 2.58 مليار US$2025-12-27 | 2.43 مليار US$ | +6.0% | 2.58 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | +6.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 232 مليون US$ | 226 مليون US$ | +2.6% | 194 مليون US$ | 251 مليون US$ | -22.8% |
| Cash Flow Hedge Derivative Instrument Assets at Fair Value | 0 US$2025-12-27 | 1.6 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 1.6 مليون US$ | -100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 232 مليون US$ | 226 مليون US$ | +2.6% | 194 مليون US$ | 251 مليون US$ | -22.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 7.32 مليون US$ | -5.91 مليون US$ | +223.9% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -57.4 مليون US$ | -146 مليون US$ | +60.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.24 US$ | 0.23 US$ | +4.3% | 0.92 US$ | 0.88 US$ | +4.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% | 2 مليار | 400 مليون | +400.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 892 مليون | 891 مليون | +0.2% | 891 مليون | 890 مليون | +0.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 522 مليون | 530 مليون | -1.5% | 527 مليون | 532 مليون | -1.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 7.14 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | +0.2% | 7.13 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | +0.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 361 مليون US$ | 430 مليون US$ | -16.1% | 1.09 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -0.1% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | 4.81 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | -89.6% | 123 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | +49.0% |
| Construction in Progress, Gross | 497 مليون US$2025-12-27 | 267 مليون US$ | +86.1% | 497 مليون US$ | 267 مليون US$ | +86.1% |
| Contractual Obligation | 34.8 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 2.86 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | +2.1% | 9.87 مليار US$ | 9.49 مليار US$ | +4.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 213 مليون US$ | 293 مليون US$ | -27.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 241 مليون US$ | 332 مليون US$ | -27.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28.1 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | -28.2% |
| Customer Loyalty Program Liability, Current | 24.3 مليون US$2025-12-27 | 17.9 مليون US$ | +35.8% | 24.3 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | +35.8% |
| Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate | 0.0% | 0.0% | – | 0.1%2021-12-25 | 0.1% | 0.0% |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | 100.0%2019-12-28 | – | – |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage of Principal Amount Redeemed | – | – | – | 101.0%2020-10-30 | – | – |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | 300 مليون US$2025-12-27 | 300 مليون US$ | 0.0% | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | 0.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | 16.2 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -1.8% | 15 مليون US$ | 18 مليون US$ | -16.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 45 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | +415.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -26.5 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -3.0% | 61.3 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | +371.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 100 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | +404.6% | 95 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | +114.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 16.3 مليون US$ | -6.06 مليون US$ | +368.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 39 مليون US$2025-12-27 | 36.3 مليون US$ | +7.5% | 39 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | +7.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.19 مليار US$2025-12-27 | 1.08 مليار US$ | +10.6% | 1.19 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | +10.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | 49.7 مليون US$2025-12-27 | 50.1 مليون US$ | -0.9% | 49.7 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | -0.9% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 22.3 مليون US$2025-12-27 | 21.8 مليون US$ | +2.5% | 22.3 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | +2.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 16.2 مليون US$2025-12-27 | 20.2 مليون US$ | -20.0% | 16.2 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 23.1 مليون US$2025-12-27 | 19.4 مليون US$ | +19.1% | 23.1 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | +19.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | 17.6 مليون US$2025-12-27 | 16.7 مليون US$ | +5.3% | 17.6 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | +5.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 US$2025-12-27 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1.26 مليار US$2025-12-27 | 1.08 مليار US$ | +16.7% | 1.26 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | +16.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 72.8 مليون US$2025-12-27 | 5.49 مليون US$ | +1,226.2% | 72.8 مليون US$ | 5.49 مليون US$ | +1,226.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 31.6 مليون US$2025-12-27 | 25.5 مليون US$ | +24.0% | 31.6 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | +24.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 238 مليون US$2025-12-27 | 220 مليون US$ | +8.1% | 238 مليون US$ | 220 مليون US$ | +8.1% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 22.1 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | +10.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 494 مليون US$ | 447 مليون US$ | +10.5% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | 131 مليون US$ | 122 مليون US$ | +7.2% | 494 مليون US$ | 447 مليون US$ | +10.5% |
| Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share, Options and Restrictive Stock Units | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Dividends | 126 مليون US$ | 122 مليون US$ | +3.0% | 488 مليون US$ | 472 مليون US$ | +3.2% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.69 US$ | 0.81 US$ | -14.8% | 2.07 US$ | 2.05 US$ | +1.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-02