قائمة التدفقات النقدية لـ Tapestry, Inc. (TPR)
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 19,000 موظف · الرئيس التنفيذي Joanne C. Crevoiserat
- السعر
- 134.17 US$ +7.07%
- القيمة السوقية
- 26.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 30.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-11-05
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 3.02 US$
في Q1 '27 حققت Tapestry, Inc. (TPR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 197 مليون US$، واستثمرت 48 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 149 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.88 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 322 مليون US$ | 139 مليون US$ | 159 مليون US$ | 187 مليون US$ | 310 مليون US$ | 203 مليون US$ | -517 مليون US$ | 275 مليون US$ | 561 مليون US$ | 344 مليون US$ | 348 مليون US$ | 360 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 54.9 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 103 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 53 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22.5 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 29 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 42.9 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -50.6 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | -182 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 378 مليون US$ | -75.6 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | -123 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | -154 مليون US$ | 223 مليون US$ | -292 مليون US$ | 183 مليون US$ | 109 مليون US$ | -12 مليون US$ | -251 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.9 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | 838 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | 215 مليون US$ | -282 مليون US$ | 161 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 827 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 256 مليون US$ | 120 مليون US$ | 506 مليون US$ | 144 مليون US$ | 447 مليون US$ | 113 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 263 مليون US$ | 522 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -22.8 مليون US$ | -19 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | -48 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 110 مليون US$ | -110 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -609 مليون US$ | -515 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -406 مليون US$ | -600 ألف US$ | -300 ألف US$ | -8.4 مليون US$ | -300 ألف US$ | -600 ألف US$ | -154 مليون US$ | -21 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 703 مليون US$ | 974 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 300 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 500 ألف US$ | 500 ألف US$ | 1.6 مليون US$ | -1 مليون US$ | 16 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 104 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 110 مليون US$ | -500 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -632 مليون US$ | 169 مليون US$ | -556 مليون US$ | 190 مليون US$ | 789 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -208 مليون US$ | -53 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 6 مليار US$ | -6.7 مليون US$ | -449 مليون US$ | -300 ألف US$ | -4.69 مليار US$ | 16.1 مليون US$ | -302 مليون US$ | 240 مليون US$ | -240 مليون US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.01 مليار US$ | -2.3 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | -698 مليون US$ | -404 مليون US$ | -150 مليون US$ | -303 مليون US$ | -603 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -80.2 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | -72.7 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | -83.3 مليون US$ | -81.3 مليون US$ | -81 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -92 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 31.1 مليون US$ | -100 ألف US$ | -1.9 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -500 ألف US$ | 26.3 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -400 ألف US$ | 7.6 مليون US$ | -104 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.96 مليار US$ | -75.6 مليون US$ | -519 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | -6.7 مليار US$ | -32.6 مليون US$ | -367 مليون US$ | -551 مليون US$ | -706 مليون US$ | -229 مليون US$ | -376 مليون US$ | -526 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 58.1 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | -73.5 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 6.21 مليار US$ | 142 مليون US$ | -833 مليون US$ | 321 مليون US$ | -5.48 مليار US$ | 54.3 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | -381 مليون US$ | 334 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | -376 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 804 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 210 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 475 مليون US$ | 113 مليون US$ | 412 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 187 مليون US$ | 469 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 51.1 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 48 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | -151 مليون US$ | 35 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 103 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 76 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 18.5 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 189 مليون US$ | 24 مليون US$ | 301 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 76 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 591 مليون US$ | 398 مليون US$ | 643 مليون US$ | -652 مليون US$ | 834 مليون US$ | 856 مليون US$ | 936 مليون US$ | 816 مليون US$ | 183 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 213 مليون US$ | 260 مليون US$ | 268 مليون US$ | 248 مليون US$ | 219 مليون US$ | 206 مليون US$ | 224 مليون US$ | 229 مليون US$ | 225 مليون US$ | 217 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 73.6 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 78 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | -116 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | -140 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -96.5 مليون US$ | 169 مليون US$ | -273 مليون US$ | -80.3 مليون US$ | 230 مليون US$ | -378 مليون US$ | -259 مليون US$ | 168 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.1 مليون US$ | 139 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 954 مليون US$ | -76.2 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | -46.1 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | 900 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 854 مليون US$ | 997 مليون US$ | 792 مليون US$ | 407 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 853 مليون US$ | 975 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -283 مليون US$ | -267 مليون US$ | -274 مليون US$ | -205 مليون US$ | -116 مليون US$ | -93.9 مليون US$ | -184 مليون US$ | -109 مليون US$ | -123 مليون US$ | -166 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 126 مليون US$ | -2.38 مليار US$ | -43.5 مليون US$ | -250 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -381 مليون US$ | -155 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -524 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -416 مليون US$ | -212 مليون US$ | -700 ألف US$ | -540 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | -2.71 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -163 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.27 مليار US$ | 482 مليون US$ | 159 مليون US$ | 462 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 381 مليون US$ | 197 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 1.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 250 مليون US$ | 25 مليون US$ | 381 مليون US$ | 155 مليون US$ | 104 مليون US$ | 0 US$ | 109 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 593 مليون US$ | -2.16 مليار US$ | -574 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | -91 مليون US$ | -254 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 914 مليون US$ | -218 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 712 مليون US$ | -800 ألف US$ | -700 ألف US$ | 700 مليون US$ | -712 مليون US$ | 98.5 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | 5.62 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | -17 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | -300 مليون US$ | 0 US$ | -1.6 مليار US$ | -704 مليون US$ | 0 US$ | -2.02 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -378 مليون US$ | -384 مليون US$ | -391 مليون US$ | -380 مليون US$ | 0 US$ | -264 مليون US$ | -283 مليون US$ | -321 مليون US$ | -299 مليون US$ | -326 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 35.3 مليون US$ | 134 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -112 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 370 مليون US$ | -250 مليون US$ | -485 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | -666 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | -7.18 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.4 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -100 ألف US$ | 14.7 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.81 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -274 مليون US$ | 457 مليون US$ | 581 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -63.7 مليون US$ | 5.42 مليار US$ | -5.04 مليار US$ | -125 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 571 مليون US$ | 729 مليون US$ | 518 مليون US$ | 202 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 759 مليون US$ | 791 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 159 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 184 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 252 مليون US$ | 180 مليون US$ | 232 مليون US$ | 200 مليون US$ | 190 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 35.4 مليون US$ | 63 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 263 مليون US$ | 395 مليون US$ | 242 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
البيانات حتى 2026-11-06