الميزانية العمومية لـ Tapestry, Inc. (TPR)
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 19,000 موظف · الرئيس التنفيذي Joanne C. Crevoiserat
- السعر
- 134.17 US$ +7.07%
- القيمة السوقية
- 26.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 30.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-11-05
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 3.02 US$
في نهاية Q1 '27 امتلكت Tapestry, Inc. (TPR) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 782 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 4.23 مليار US$. إجمالي الأصول 6.62 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 6.27 مليار US$، وحقوق المساهمين 344 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 6.83 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 983 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 720 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 975 مليون US$ | 599 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 629 مليون US$ | 443 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 842 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 177 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 487 مليون US$ | 499 مليون US$ | 464 مليون US$ | 542 مليون US$ | 565 مليون US$ | 532 مليون US$ | 517 مليون US$ | 611 مليون US$ | 570 مليون US$ | 566 مليون US$ | 506 مليون US$ | 650 مليون US$ | |
| المخزون | 825 مليون US$ | 824 مليون US$ | 825 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 937 مليون US$ | 874 مليون US$ | 861 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 896 مليون US$ | 844 مليون US$ | 826 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 127 مليون US$ | 128 مليون US$ | 140 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | 109 مليون US$ | 266 مليون US$ | 275 مليون US$ | 105 مليون US$ | 108 مليون US$ | 104 مليون US$ | 243 مليون US$ | 101 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 9.04 مليار US$ | 9 مليار US$ | 8.8 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.91 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.4 مليون US$ | 5 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 1.23 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 983 مليون US$ | 975 مليون US$ | 967 مليون US$ | 960 مليون US$ | 958 مليون US$ | 966 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.36 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 720 مليون US$ | 719 مليون US$ | 718 مليون US$ | 717 مليون US$ | 717 مليون US$ | 716 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 40.3 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 47 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 36 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 232 مليون US$ | 251 مليون US$ | 162 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | 138 مليون US$ | 116 مليون US$ | 128 مليون US$ | 144 مليون US$ | 163 مليون US$ | 180 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 4.77 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 13.8 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 7.25 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 6.58 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 463 مليون US$ | 373 مليون US$ | 452 مليون US$ | 544 مليون US$ | 514 مليون US$ | 393 مليون US$ | 456 مليون US$ | 496 مليون US$ | 565 مليون US$ | 500 مليون US$ | 582 مليون US$ | 679 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 654 مليون US$ | 659 مليون US$ | 607 مليون US$ | 709 مليون US$ | 650 مليون US$ | 584 مليون US$ | 680 مليون US$ | 652 مليون US$ | 821 مليون US$ | 666 مليون US$ | 720 مليون US$ | 590 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 303 مليون US$ | 303 مليون US$ | 303 مليون US$ | 320 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 257 مليون US$ | 331 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 597 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 21.7 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 35.1 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 49.7 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.45 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 7.71 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.29 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 308 مليون US$ | 286 مليون US$ | 251 مليون US$ | 247 مليون US$ | 274 مليون US$ | 286 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 151 مليون US$ | 198 مليون US$ | 205 مليون US$ | 173 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 391 مليون US$ | 365 مليون US$ | 375 مليون US$ | 442 مليون US$ | 372 مليون US$ | 391 مليون US$ | 503 مليون US$ | 460 مليون US$ | -781 مليون US$ | 491 مليون US$ | 537 مليون US$ | 547 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 9.71 مليار US$ | 9.59 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 11.2 مليار US$ | 11 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 6 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.3 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -860 مليون US$ | -801 مليون US$ | -722 مليون US$ | -617 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -178 مليون US$ | -157 مليون US$ | -146 مليون US$ | -192 مليون US$ | -157 مليون US$ | -180 مليون US$ | -261 مليون US$ | -228 مليون US$ | -202 مليون US$ | -230 مليون US$ | -219 مليون US$ | -231 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.66 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 858 مليون US$ | 400 مليون US$ | 551 مليون US$ | 682 مليون US$ | 692 مليون US$ | 344 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 9.34 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 8.81 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.51 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 2.67 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 969 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 790 مليون US$ | 726 مليون US$ | 6.14 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 975 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 411 مليون US$ | 0 US$ | 265 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 163 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 19.6 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 310 مليون US$ | 314 مليون US$ | 354 مليون US$ | 239 مليون US$ | 455 مليون US$ | 470 مليون US$ | 443 مليون US$ | 464 مليون US$ | 517 مليون US$ | 506 مليون US$ | |
| المخزون | 470 مليون US$ | 674 مليون US$ | 778 مليون US$ | 737 مليون US$ | 735 مليون US$ | 994 مليون US$ | 920 مليون US$ | 825 مليون US$ | 861 مليون US$ | 826 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 31.9 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 91 مليون US$ | 85 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 134 مليون US$ | 140 مليون US$ | 275 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.95 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 8.8 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 691 مليون US$ | 885 مليون US$ | 939 مليون US$ | 2.53 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 75.1 مليون US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 481 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 983 مليون US$ | 958 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 341 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 720 مليون US$ | 717 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 171 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 65.6 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 120 مليون US$ | 119 مليون US$ | 134 مليون US$ | 102 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 210 مليون US$ | 182 مليون US$ | 162 مليون US$ | 116 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.88 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 5.83 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 8.38 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 6.58 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 195 مليون US$ | 264 مليون US$ | 244 مليون US$ | 131 مليون US$ | 445 مليون US$ | 521 مليون US$ | 417 مليون US$ | 452 مليون US$ | 456 مليون US$ | 582 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 464 مليون US$ | 576 مليون US$ | 524 مليون US$ | 411 مليون US$ | 609 مليون US$ | 592 مليون US$ | 505 مليون US$ | 607 مليون US$ | 680 مليون US$ | 720 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 712 مليون US$ | 0 US$ | 31.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | 303 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 222 مليون US$ | 156 مليون US$ | 101 مليون US$ | 52 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 35.1 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 97.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 754 مليون US$ | 938 مليون US$ | 918 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.58 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 6 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 63.3 مليون US$ | 206 مليون US$ | 234 مليون US$ | 155 مليون US$ | 204 مليون US$ | 222 مليون US$ | 240 مليون US$ | 251 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 433 مليون US$ | 689 مليون US$ | 610 مليون US$ | 363 مليون US$ | 377 مليون US$ | 348 مليون US$ | 343 مليون US$ | 375 مليون US$ | 503 مليون US$ | 537 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.08 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.83 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 6 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.8 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 108 مليون US$ | 119 مليون US$ | 292 مليون US$ | -993 مليون US$ | -159 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -722 مليون US$ | -2.56 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -86.9 مليون US$ | -82.8 مليون US$ | -83.2 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | -72 مليون US$ | -171 مليون US$ | -190 مليون US$ | -146 مليون US$ | -261 مليون US$ | -219 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 3 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 858 مليون US$ | 692 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.58 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -1.09 مليار US$ | 351 مليون US$ | 634 مليون US$ | 3.05 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
البيانات حتى 2026-11-06