قائمة التدفقات النقدية لـ The TJX Companies, Inc. (TJX)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 377,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ernie L. Herrman
- السعر
- 140.28 US$ -0.79%
- القيمة السوقية
- 154 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 163 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 1.34 US$
في Q2 '27 حققت The TJX Companies, Inc. (TJX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.23 مليار US$، واستثمرت 497 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.73 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.88 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.19 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 245 مليون US$ | 252 مليون US$ | 264 مليون US$ | 265 مليون US$ | 266 مليون US$ | 309 مليون US$ | 296 مليون US$ | 308 مليون US$ | 316 مليون US$ | 327 مليون US$ | 336 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 44 مليون US$ | 46 مليون US$ | 38 مليون US$ | 46 مليون US$ | 47 مليون US$ | 52 مليون US$ | 33 مليون US$ | 43 مليون US$ | 55 مليون US$ | 83 مليون US$ | 42 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3 مليون US$ | -20 مليون US$ | 24 مليون US$ | 19 مليون US$ | 15 مليون US$ | -30 مليون US$ | 8 مليون US$ | 63 مليون US$ | 20 مليون US$ | 21 مليون US$ | 44 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -303 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -662 مليون US$ | 118 مليون US$ | -580 مليون US$ | 968 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 248 مليون US$ | -251 مليون US$ | 936 مليون US$ | -749 مليون US$ | 304 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3 مليون US$ | 15 مليون US$ | 3 مليون US$ | 82 مليون US$ | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 81 مليون US$ | -114 مليون US$ | -50 مليون US$ | 17 مليون US$ | 114 مليون US$ | 382 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.17 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 737 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 394 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -460 مليون US$ | -442 مليون US$ | -419 مليون US$ | -563 مليون US$ | -422 مليون US$ | -514 مليون US$ | -497 مليون US$ | -461 مليون US$ | -531 مليون US$ | -468 مليون US$ | -662 مليون US$ | -497 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -359 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5 مليون US$ | -6 مليون US$ | -16 مليون US$ | -7 مليون US$ | -6 مليون US$ | -6 مليون US$ | -17 مليون US$ | -4 مليون US$ | -17 مليون US$ | -7 مليون US$ | -25 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3 مليون US$ | 12 مليون US$ | 8 مليون US$ | 7 مليون US$ | 3 مليون US$ | 9 مليون US$ | 11 مليون US$ | 4 مليون US$ | 7 مليون US$ | 4 مليون US$ | 14 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -192 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -462 مليون US$ | -436 مليون US$ | -427 مليون US$ | -563 مليون US$ | -617 مليون US$ | -870 مليون US$ | -503 مليون US$ | -466 مليون US$ | -541 مليون US$ | -471 مليون US$ | -673 مليون US$ | -495 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -646 مليون US$ | -797 مليون US$ | -509 مليون US$ | -559 مليون US$ | -593 مليون US$ | -852 مليون US$ | -613 مليون US$ | -531 مليون US$ | -594 مليون US$ | -784 مليون US$ | -604 مليون US$ | -814 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -380 مليون US$ | -379 مليون US$ | -380 مليون US$ | -423 مليون US$ | -423 مليون US$ | -422 مليون US$ | -424 مليون US$ | -474 مليون US$ | -473 مليون US$ | -471 مليون US$ | -474 مليون US$ | -531 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 122 مليون US$ | -3 مليون US$ | -41 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -61 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -73 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -904 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -840 مليون US$ | -882 مليون US$ | -953 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -954 مليون US$ | -975 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -65 مليون US$ | 43 مليون US$ | -11 مليون US$ | 7 مليون US$ | -8 مليون US$ | -54 مليون US$ | 77 مليون US$ | 13 مليون US$ | -15 مليون US$ | 45 مليون US$ | -15 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -260 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -541 مليون US$ | 191 مليون US$ | -532 مليون US$ | 617 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 384 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | -650 مليون US$ | 424 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 711 مليون US$ | 2.36 مليار US$ | 318 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 624 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | -103 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 457 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 74 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.3 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 90.5 مليون US$ | 3.28 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 659 مليون US$ | 726 مليون US$ | 820 مليون US$ | 867 مليون US$ | 871 مليون US$ | 868 مليون US$ | 887 مليون US$ | 964 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 102 مليون US$ | 101 مليون US$ | 104 مليون US$ | 125 مليون US$ | 59 مليون US$ | 189 مليون US$ | 122 مليون US$ | 160 مليون US$ | 183 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.5 مليون US$ | -137 مليون US$ | -88.6 مليون US$ | -6.23 مليون US$ | -231 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | 64 مليون US$ | -7 مليون US$ | 28 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 564 مليون US$ | -380 مليون US$ | 156 مليون US$ | -144 مليون US$ | 3.42 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -821 مليون US$ | 447 مليون US$ | -73 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.57 مليون US$ | 108 مليون US$ | 38 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | 351 مليون US$ | 234 مليون US$ | 334 مليون US$ | 19 مليون US$ | 10 مليون US$ | -66 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.63 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.02 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -568 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.32 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -230 مليون US$ | 568 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 0 US$ | -551 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -717 مليون US$ | -861 مليون US$ | -162 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -31 مليون US$ | -28 مليون US$ | -35 مليون US$ | -50 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 529 مليون US$ | 906 مليون US$ | 637 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 18 مليون US$ | 33 مليون US$ | 27 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 24 ألف US$ | 37 ألف US$ | 26.5 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | -568 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.21 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -624 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -579 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 567 مليون US$ | -3.14 مليون US$ | -7.12 مليون US$ | 0 US$ | 3.57 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.7 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -202 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -651 مليون US$ | -764 مليون US$ | -923 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -278 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 33 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -72 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -33 مليون US$ | -32 مليون US$ | -43 مليون US$ | -65 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.59 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | -6.2 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -4.22 مليار US$ | -3.84 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 9.2 مليون US$ | 113 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | -3.18 مليون US$ | 42 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | -58 مليون US$ | -2 مليون US$ | -66 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 834 مليون US$ | -171 مليون US$ | 272 مليون US$ | 187 مليون US$ | 7.25 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -750 مليون US$ | 123 مليون US$ | -265 مليون US$ | 895 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.58 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 146 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 153 مليون US$ | 139 مليون US$ | 86 مليون US$ | 80 مليون US$ | 74 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-01