الميزانية العمومية لـ The TJX Companies, Inc. (TJX)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 377,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ernie L. Herrman
- السعر
- 140.28 US$ -0.79%
- القيمة السوقية
- 154 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 163 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 1.34 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت The TJX Companies, Inc. (TJX) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 6 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 14.3 مليار US$. إجمالي الأصول 37.1 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 26.5 مليار US$، وحقوق المساهمين 10.7 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 4.29 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 6 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 696 مليون US$ | 588 مليون US$ | 604 مليون US$ | 634 مليون US$ | 717 مليون US$ | 618 مليون US$ | 638 مليون US$ | 705 مليون US$ | 705 مليون US$ | 610 مليون US$ | 706 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | |
| المخزون | 8.29 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 535 مليون US$ | 511 مليون US$ | 528 مليون US$ | 536 مليون US$ | 546 مليون US$ | 617 مليون US$ | 575 مليون US$ | 562 مليون US$ | 616 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 13.8 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 13 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 15.6 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 17 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 192 مليون US$ | 551 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 94 مليون US$ | 95 مليون US$ | 95 مليون US$ | 95 مليون US$ | 95 مليون US$ | 94 مليون US$ | 95 مليون US$ | 95 مليون US$ | 95 مليون US$ | 96 مليون US$ | 97 مليون US$ | 97 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 108 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 152 مليون US$ | 172 مليون US$ | 156 مليون US$ | 147 مليون US$ | 142 مليون US$ | 148 مليون US$ | 141 مليون US$ | 142 مليون US$ | 145 مليون US$ | 147 مليون US$ | 144 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 748 مليون US$ | 849 مليون US$ | 898 مليون US$ | 942 مليون US$ | 949 مليون US$ | 870 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 16.5 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 30.4 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 31.7 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 35.8 مليار US$ | 36.2 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 5.43 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 4.48 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.71 مليار US$ | 999 مليون US$ | 999 مليون US$ | 1 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 51 مليون US$ | 390 مليون US$ | 298 مليون US$ | 39 مليون US$ | 44 مليون US$ | 297 مليون US$ | 261 مليون US$ | 165 مليون US$ | 165 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 2.8 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.93 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 580 مليون US$ | 3.56 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 11.6 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 12 مليار US$ | 11 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 14 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.86 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 7.98 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | 8.21 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 8.54 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | 9.73 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 133 مليون US$ | 350 مليون US$ | 156 مليون US$ | 162 مليون US$ | 172 مليون US$ | 377 مليون US$ | 154 مليون US$ | 217 مليون US$ | 239 مليون US$ | 497 مليون US$ | 310 مليون US$ | 333 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 908 مليون US$ | 722 مليون US$ | 894 مليون US$ | 960 مليون US$ | 1 مليار US$ | 829 مليون US$ | 972 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 955 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 11.9 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 23.5 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 24 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.14 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 6.35 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 7.85 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 9.67 مليار US$ | 9.97 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -653 مليون US$ | -532 مليون US$ | -550 مليون US$ | -532 مليون US$ | -547 مليون US$ | -609 مليون US$ | -464 مليون US$ | -445 مليون US$ | -471 مليون US$ | -351 مليون US$ | -371 مليون US$ | -416 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 6.83 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 8.5 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | 9.36 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 12.5 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 8.23 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 7.58 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 8 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 8.81 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | 8.31 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 2.93 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 543 مليون US$ | 506 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 259 مليون US$ | 327 مليون US$ | 346 مليون US$ | 386 مليون US$ | 497 مليون US$ | 633 مليون US$ | 682 مليون US$ | 588 مليون US$ | 618 مليون US$ | 610 مليون US$ | |
| المخزون | 3.64 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47 مليون US$ | 0 US$ | -1.1 مليون US$ | 478 مليون US$ | 511 مليون US$ | 617 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 7.75 مليار US$ | 8.49 مليار US$ | 8.47 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 13 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.53 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 16 مليار US$ | 17 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 551 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 196 مليون US$ | 100 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 99 مليون US$ | 97 مليون US$ | 97 مليون US$ | 95 مليون US$ | 94 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 108 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 6.19 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 127 مليون US$ | 185 مليون US$ | 158 مليون US$ | 172 مليون US$ | 148 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 398 مليون US$ | 460 مليون US$ | 498 مليون US$ | 761 مليون US$ | 822 مليون US$ | 795 مليون US$ | 769 مليون US$ | 849 مليون US$ | 870 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 5.13 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 12.9 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 31.7 مليار US$ | 35.8 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.23 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 773 مليون US$ | 724 مليون US$ | 813 مليون US$ | 910 مليون US$ | 980 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 750 مليون US$ | 0 US$ | 500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 999 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 406 مليون US$ | 314 مليون US$ | 324 مليون US$ | 220 مليون US$ | 197 مليون US$ | 449 مليون US$ | 439 مليون US$ | 390 مليون US$ | 297 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.18 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.76 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 11 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.23 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 176 مليون US$ | 222 مليون US$ | 243 مليون US$ | 7.82 مليار US$ | 7.74 مليار US$ | 7.58 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 351 مليون US$ | 278 مليون US$ | 394 مليون US$ | 398 مليون US$ | 301 مليون US$ | 321 مليون US$ | 362 مليون US$ | 350 مليون US$ | 377 مليون US$ | 497 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 861 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 876 مليون US$ | 596 مليون US$ | 800 مليون US$ | 738 مليون US$ | 684 مليون US$ | 722 مليون US$ | 829 مليون US$ | 955 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.62 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 11 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 12 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 8.37 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 9.28 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 25 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 22 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 646 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 4.56 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -694 مليون US$ | -442 مليون US$ | -630 مليون US$ | -673 مليون US$ | -606 مليون US$ | -687 مليون US$ | -606 مليون US$ | -532 مليون US$ | -609 مليون US$ | -351 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 4.51 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 6 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.4 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -526 مليون US$ | -306 مليون US$ | -553 مليون US$ | 8.25 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-01