قائمة التدفقات النقدية لـ Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 5,127 موظف · الرئيس التنفيذي Yang Ou
- السعر
- 141.75 CN¥ -4.22%
- القيمة السوقية
- 155 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 152 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-16 EPS المتوقع 0.94 CN¥
في Q3 '26 حققت Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 465 مليون CN¥، واستثمرت 183 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 282 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.39 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 291 مليون CN¥ | 279 مليون CN¥ | 375 مليون CN¥ | 322 مليون CN¥ | 367 مليون CN¥ | 338 مليون CN¥ | 562 مليون CN¥ | 566 مليون CN¥ | 552 مليون CN¥ | 492 مليون CN¥ | 712 مليون CN¥ | 879 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 23.3 مليون CN¥ | 18.6 مليون CN¥ | 18.6 مليون CN¥ | 44.1 مليون CN¥ | 44.1 مليون CN¥ | 38.7 مليون CN¥ | 38.7 مليون CN¥ | 50.3 مليون CN¥ | 50.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 51.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.84 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -176 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -508 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 263 مليون CN¥ | -159 مليون CN¥ | -48.5 مليون CN¥ | 52.2 مليون CN¥ | -42.2 مليون CN¥ | -82.7 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 172 مليون CN¥ | -76.7 مليون CN¥ | -310 مليون CN¥ | 56.4 مليون CN¥ | -414 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 410 مليون CN¥ | 139 مليون CN¥ | 345 مليون CN¥ | 419 مليون CN¥ | 369 مليون CN¥ | 294 مليون CN¥ | 315 مليون CN¥ | 738 مليون CN¥ | 525 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | 820 مليون CN¥ | 465 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -134 مليون CN¥ | -77.5 مليون CN¥ | -83.3 مليون CN¥ | -87.7 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | -109 مليون CN¥ | -123 مليون CN¥ | -185 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 2.83 ألف CN¥ | 70 مليون CN¥ | 21.6 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 25.4 ألف CN¥ | 103 ألف CN¥ | 1 ألف CN¥ | 3.74 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 364 ألف CN¥ | 11.9 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -435 مليون CN¥ | -130 مليون CN¥ | -1.15 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -666 مليون CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -1.72 مليار CN¥ | -510 مليون CN¥ | -490 مليون CN¥ | -420 مليون CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -239 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 503 مليون CN¥ | 437 مليون CN¥ | 676 مليون CN¥ | 1.51 مليار CN¥ | 719 مليون CN¥ | 882 مليون CN¥ | 1.75 مليار CN¥ | 940 مليون CN¥ | 380 مليون CN¥ | 430 مليون CN¥ | 900 مليون CN¥ | 550 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 134 ألف CN¥ | 307 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 66.4 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -65.9 مليون CN¥ | 230 مليون CN¥ | -483 مليون CN¥ | 114 مليون CN¥ | -150 مليون CN¥ | -312 مليون CN¥ | -66.7 مليون CN¥ | 327 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -480 مليون CN¥ | -1.57 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 40 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -74.6 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -337 ألف CN¥ | -276 مليون CN¥ | -330 ألف CN¥ | -278 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 107 مليون CN¥ | 40 مليون CN¥ | -312 مليون CN¥ | -460 ألف CN¥ | -233 مليون CN¥ | -330 ألف CN¥ | 35.1 مليون CN¥ | -430 مليون CN¥ | -34.7 ألف CN¥ | -6 آلاف CN¥ | 17.8 مليون CN¥ | -557 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 107 مليون CN¥ | 40 مليون CN¥ | -382 مليون CN¥ | -798 ألف CN¥ | -509 مليون CN¥ | -330 ألف CN¥ | -243 مليون CN¥ | -430 مليون CN¥ | -34.7 ألف CN¥ | -6 آلاف CN¥ | -528 مليون CN¥ | -557 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -11.7 مليون CN¥ | 2.5 مليون CN¥ | 8.7 مليون CN¥ | -16.7 مليون CN¥ | 33.6 مليون CN¥ | 278 ألف CN¥ | 959 ألف CN¥ | 28.9 مليون CN¥ | 53.4 مليون CN¥ | -39.1 مليون CN¥ | 66 مليون CN¥ | 1.42 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 439 مليون CN¥ | 409 مليون CN¥ | -508 مليون CN¥ | 510 مليون CN¥ | -257 مليون CN¥ | -18.7 مليون CN¥ | 5.66 مليون CN¥ | 664 مليون CN¥ | 363 مليون CN¥ | 30.4 مليون CN¥ | -121 مليون CN¥ | -246 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 275 مليون CN¥ | 61.2 مليون CN¥ | 262 مليون CN¥ | 326 مليون CN¥ | 166 مليون CN¥ | 190 مليون CN¥ | 214 مليون CN¥ | 635 مليون CN¥ | 416 مليون CN¥ | 59.5 مليون CN¥ | 635 مليون CN¥ | 282 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 122 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 284 مليون CN¥ | 309 مليون CN¥ | 405 مليون CN¥ | 730 مليون CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 2.02 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14.7 مليون CN¥ | 21.9 مليون CN¥ | 28.5 مليون CN¥ | 31.3 مليون CN¥ | 49 مليون CN¥ | 70.4 مليون CN¥ | 85.7 مليون CN¥ | 92 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | 178 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.91 مليون CN¥ | 3.68 مليون CN¥ | 4.05 مليون CN¥ | 8.44 مليون CN¥ | 4.65 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 277 ألف CN¥ | -147 ألف CN¥ | -1.35 مليون CN¥ | 190 ألف CN¥ | -2.72 مليون CN¥ | -2.14 مليون CN¥ | -1.99 مليون CN¥ | -8.72 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -15.9 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 25.5 مليون CN¥ | -10.9 مليون CN¥ | -26 مليون CN¥ | -7.15 مليون CN¥ | -91.4 مليون CN¥ | -11.8 مليون CN¥ | -12.3 مليون CN¥ | 57.2 مليون CN¥ | -197 مليون CN¥ | -408 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -8.22 مليون CN¥ | -567 ألف CN¥ | -3.56 مليون CN¥ | -18.4 مليون CN¥ | -3.17 مليون CN¥ | -3.74 مليون CN¥ | -17.4 مليون CN¥ | 31.6 مليون CN¥ | -9.16 مليون CN¥ | 106 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 154 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | 177 مليون CN¥ | 240 مليون CN¥ | 370 مليون CN¥ | 464 مليون CN¥ | 902 مليون CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -98.3 مليون CN¥ | -90 مليون CN¥ | -51.8 مليون CN¥ | -149 مليون CN¥ | -133 مليون CN¥ | -124 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | -204 مليون CN¥ | -451 مليون CN¥ | -418 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 98.3 مليون CN¥ | 92.1 مليون CN¥ | 51.9 مليون CN¥ | 149 مليون CN¥ | -176 مليون CN¥ | 3.02 مليون CN¥ | 407 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3.87 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -414 مليون CN¥ | -622 مليون CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -1.81 مليار CN¥ | -1.68 مليار CN¥ | -2.99 مليار CN¥ | -3.32 مليار CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | -3.25 مليار CN¥ | -3.81 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 479 مليون CN¥ | 737 مليون CN¥ | 884 مليون CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | 2.45 مليار CN¥ | 3.25 مليار CN¥ | 2.23 مليار CN¥ | 3.34 مليار CN¥ | 3.95 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | 2.09 مليون CN¥ | -51.8 مليون CN¥ | -149 مليون CN¥ | 16 ألف CN¥ | 513 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 18 مليون CN¥ | 90.8 ألف CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -32.7 مليون CN¥ | 26.7 مليون CN¥ | -447 مليون CN¥ | -150 مليون CN¥ | -72 مليون CN¥ | -660 مليون CN¥ | -180 مليون CN¥ | 258 مليون CN¥ | -358 مليون CN¥ | -274 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.49 مليون CN¥ | -7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 40 مليون CN¥ | -40 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -399 ألف CN¥ | -3.33 مليون CN¥ | -419 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -41.6 مليون CN¥ | -59.5 مليون CN¥ | -59.5 مليون CN¥ | -71.6 مليون CN¥ | -79.6 مليون CN¥ | -130 مليون CN¥ | -157 مليون CN¥ | -197 مليون CN¥ | -674 مليون CN¥ | -666 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 CN¥ | 20.6 مليون CN¥ | 191 مليون CN¥ | -399 ألف CN¥ | -6.89 مليون CN¥ | 772 مليون CN¥ | 28.8 مليون CN¥ | 188 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | 33.2 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -41.6 مليون CN¥ | -38.9 مليون CN¥ | 132 مليون CN¥ | -71.7 مليون CN¥ | -91.9 مليون CN¥ | 634 مليون CN¥ | -128 مليون CN¥ | -9.44 مليون CN¥ | -782 مليون CN¥ | -673 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.13 مليون CN¥ | -2.36 مليون CN¥ | 1.31 مليون CN¥ | 1.21 مليون CN¥ | -3.35 مليون CN¥ | -6.22 مليون CN¥ | 2.39 مليون CN¥ | 4.18 مليون CN¥ | 28.1 مليون CN¥ | 87.6 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 82.3 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | -178 مليون CN¥ | -43.9 مليون CN¥ | 72.3 مليون CN¥ | 338 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 151 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 55.2 مليون CN¥ | 29.9 مليون CN¥ | 83.7 مليون CN¥ | 28.1 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | 245 مليون CN¥ | 352 مليون CN¥ | 697 مليون CN¥ | 811 مليون CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02