قائمة التدفقات النقدية لـ Tempus AI, Inc. (TEM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 3,800 موظف · الرئيس التنفيذي Eric Lefkofsky
- السعر
- 72.22 US$ -7.22%
- القيمة السوقية
- 12.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-30
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع -0.09 US$
في Q2 '26 حققت Tempus AI, Inc. (TEM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -7.53 مليون US$، واستثمرت 6.13 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -18.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -273 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -53.4 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | -552 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | -13 مليون US$ | -68 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -80 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -126 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.42 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 9.16 مليون US$ | 9.44 مليون US$ | 9.46 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 28 مليون US$ | 27 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 488 مليون US$ | 21 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 23 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 34 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -46.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11.1 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -52.7 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | -6.08 مليون US$ | -75.1 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | -120 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.16 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | -709 ألف US$ | 42.2 مليون US$ | -77.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -53 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -101 مليون US$ | -97.1 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -106 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | -120 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -7.53 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -16 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | -6.11 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | -43 ألف US$ | -7.96 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | -7.51 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | -4.76 مليون US$ | -8.2 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -2.84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -95.2 مليون US$ | 0 US$ | -381 مليون US$ | 0 US$ | 5.74 مليون US$ | -1.64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.74 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 23.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.32 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36.2 مليون US$ | 0 US$ | -1.3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1.34 مليون US$ | -1.58 مليون US$ | -1.87 مليون US$ | -4.97 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -16 مليون US$ | -5.55 مليون US$ | 17 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | -131 مليون US$ | -7.96 مليون US$ | -376 مليون US$ | -9.51 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -96 ألف US$ | 34.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 294 مليون US$ | 0 US$ | 442 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 229 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.04 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -423 ألف US$ | -124 ألف US$ | -1.38 مليون US$ | -72.1 مليون US$ | -5.87 مليون US$ | -179 ألف US$ | -958 ألف US$ | 0 US$ | -42.6 مليون US$ | -569 ألف US$ | -271 ألف US$ | -132 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -519 ألف US$ | 78.9 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | 504 مليون US$ | -8.12 مليون US$ | -179 ألف US$ | 293 مليون US$ | 0 US$ | 595 مليون US$ | -3.61 مليون US$ | -271 ألف US$ | 97.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -52 ألف US$ | 5 آلاف US$ | -49 ألف US$ | -41 ألف US$ | 77 ألف US$ | 349 ألف US$ | -109 ألف US$ | 72 ألف US$ | -41 ألف US$ | 16 ألف US$ | 28 ألف US$ | -30 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -69.5 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | -85.8 مليون US$ | 399 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | -47 مليون US$ | -189 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 472 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -83.6 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -69 مليون US$ | -43 مليون US$ | -107 مليون US$ | -105 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | -109 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | -128 مليون US$ | -43.1 مليون US$ | -83.3 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 60 ألف US$ | 60 ألف US$ | 0 US$ | 89 ألف US$ | 38 ألف US$ | 79 ألف US$ | 0 US$ | 136 ألف US$ | 437 ألف US$ | 0 US$ | 56 ألف US$ | 191 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 6.6 مليون US$ | 4.62 مليون US$ | 6.98 مليون US$ | 6.94 مليون US$ | 6.98 مليون US$ | 7.15 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 0 US$ | 9.32 مليون US$ | 2.98 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -115 مليون US$ | -210 مليون US$ | -259 مليون US$ | -290 مليون US$ | -214 مليون US$ | -706 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 529 ألف US$ | 399 ألف US$ | 559 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 534 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -52.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -21.4 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -179 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.65 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 8.22 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 4.28 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -117 مليون US$ | -207 مليون US$ | -212 مليون US$ | -168 مليون US$ | -214 مليون US$ | -189 مليون US$ | -218 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -17 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -21 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -26 مليون US$ | 0 US$ | -5.96 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -5.71 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -377 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36.2 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 23.1 مليون US$ | 8.32 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -43 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -130 مليون US$ | -398 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -919 ألف US$ | 329 مليون US$ | -796 ألف US$ | 170 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 0 US$ | 736 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -7.31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.6 مليون US$ | 0 US$ | -3.04 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -5.29 مليون US$ | -5.63 مليون US$ | -5.63 مليون US$ | -5.63 مليون US$ | -5.63 مليون US$ | -5.63 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -4.51 مليون US$ | -5.43 مليون US$ | -698 ألف US$ | -79.5 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 197 مليون US$ | 506 مليون US$ | -2.04 مليون US$ | 251 مليون US$ | 118 مليون US$ | 494 مليون US$ | 884 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8 آلاف US$ | -13 ألف US$ | -3 آلاف US$ | 17 ألف US$ | -19 ألف US$ | 336 ألف US$ | -62 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 36.5 مليون US$ | 286 مليون US$ | -236 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | -137 مليون US$ | 175 مليون US$ | 268 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -134 مليون US$ | -220 مليون US$ | -224 مليون US$ | -187 مليون US$ | -249 مليون US$ | -211 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 8 آلاف US$ | 3 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 161 ألف US$ | 206 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 2.05 مليون US$ | 80 ألف US$ | 4.66 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 28 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02