الميزانية العمومية لـ Tempus AI, Inc. (TEM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 3,800 موظف · الرئيس التنفيذي Eric Lefkofsky
- السعر
- 72.22 US$ -7.22%
- القيمة السوقية
- 12.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-30
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع -0.09 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Tempus AI, Inc. (TEM) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 816 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.44 مليار US$. إجمالي الأصول 2.37 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.92 مليار US$، وحقوق المساهمين 445 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 133 مليون US$ | 166 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 479 مليون US$ | 388 مليون US$ | 341 مليون US$ | 152 مليون US$ | 186 مليون US$ | 656 مليون US$ | 605 مليون US$ | 521 مليون US$ | 600 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 31.8 مليون US$ | 15 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | 107 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 105 مليون US$ | 104 مليون US$ | 150 مليون US$ | 118 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 113 مليون US$ | 94.5 مليون US$ | 108 مليون US$ | 118 مليون US$ | 146 مليون US$ | 155 مليون US$ | 263 مليون US$ | 269 مليون US$ | 289 مليون US$ | 320 مليون US$ | 321 مليون US$ | 378 مليون US$ | |
| المخزون | 27.2 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 55 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 28.4 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 301 مليون US$ | 350 مليون US$ | 267 مليون US$ | 671 مليون US$ | 679 مليون US$ | 668 مليون US$ | 574 مليون US$ | 644 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 84.7 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 133 مليون US$ | 131 مليون US$ | 158 مليون US$ | 154 مليون US$ | 151 مليون US$ | 150 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 104 مليون US$ | 91.5 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | 94.4 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | |
| الشهرة | 63.7 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 326 مليون US$ | 326 مليون US$ | 465 مليون US$ | 470 مليون US$ | 470 مليون US$ | 470 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 24.8 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 19 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 400 مليون US$ | 388 مليون US$ | 373 مليون US$ | 355 مليون US$ | 340 مليون US$ | 332 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 29.9 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 42 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 203 مليون US$ | 214 مليون US$ | 203 مليون US$ | 193 مليون US$ | 292 مليون US$ | 259 مليون US$ | 969 مليون US$ | 981 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 504 مليون US$ | 564 مليون US$ | 469 مليون US$ | 865 مليون US$ | 972 مليون US$ | 926 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 59 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 44 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 49 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 82 مليون US$ | 41 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 54 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 128 مليون US$ | 123 مليون US$ | 122 مليون US$ | 126 مليون US$ | 135 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.4 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 51.9 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 116 مليون US$ | 101 مليون US$ | 109 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 25.8 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 204 مليون US$ | 233 مليون US$ | 210 مليون US$ | 182 مليون US$ | 253 مليون US$ | 291 مليون US$ | 336 مليون US$ | 418 مليون US$ | 350 مليون US$ | 372 مليون US$ | 318 مليون US$ | 391 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 419 مليون US$ | 450 مليون US$ | 446 مليون US$ | 443 مليون US$ | 439 مليون US$ | 435 مليون US$ | 801 مليون US$ | 798 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 33.5 مليون US$ | 32 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 17.5 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 21 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.15 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 113 مليون US$ | 159 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 69 مليون US$ | 70 مليون US$ | 75.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.62 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 585 مليون US$ | 665 مليون US$ | 579 مليون US$ | 880 مليون US$ | 898 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.83 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 766 مليون US$ | 918 مليون US$ | 870 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 16 ألف US$ | 16 ألف US$ | 17 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 19 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.33 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -11 ألف US$ | 5 آلاف US$ | -51 ألف US$ | -94 ألف US$ | 10.2 مليون US$ | 94 ألف US$ | 4.69 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | 902 ألف US$ | -908 ألف US$ | -1.94 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -1.32 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | 98.3 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 326 مليون US$ | 310 مليون US$ | 508 مليون US$ | 491 مليون US$ | 416 مليون US$ | 445 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 459 مليون US$ | 488 مليون US$ | 485 مليون US$ | 476 مليون US$ | 472 مليون US$ | 468 مليون US$ | 858 مليون US$ | 853 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 327 مليون US$ | 322 مليون US$ | 405 مليون US$ | -3.24 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 127 مليون US$ | 706 مليون US$ | 667 مليون US$ | 680 مليون US$ | 722 مليون US$ | 797 مليون US$ | 845 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 228 مليون US$ | 513 مليون US$ | 278 مليون US$ | 303 مليون US$ | 166 مليون US$ | 341 مليون US$ | 605 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 31.8 مليون US$ | 107 مليون US$ | 150 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 31.9 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | 94.5 مليون US$ | 155 مليون US$ | 320 مليون US$ | |
| المخزون | 8.28 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 8.47 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 276 مليون US$ | 650 مليون US$ | 404 مليون US$ | 439 مليون US$ | 350 مليون US$ | 668 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 36.1 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 91.5 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | |
| الشهرة | 16 مليون US$ | 16 مليون US$ | 16 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 470 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 41.3 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 355 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 558 ألف US$ | 3.3 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 42 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 93.9 مليون US$ | 102 مليون US$ | 127 مليون US$ | 193 مليون US$ | 214 مليون US$ | 259 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 370 مليون US$ | 752 مليون US$ | 531 مليون US$ | 631 مليون US$ | 564 مليون US$ | 926 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 13.4 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 46 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 12 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 5.57 مليون US$ | 6.97 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 5.73 مليون US$ | 14 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 43.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 115 مليون US$ | 174 مليون US$ | 233 مليون US$ | 291 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 250 مليون US$ | 238 مليون US$ | 390 مليون US$ | 450 مليون US$ | 435 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.44 مليون US$ | 724 ألف US$ | 291 ألف US$ | 37.1 مليون US$ | 32 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 35.1 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 579 مليون US$ | 913 مليون US$ | 986 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 86.4 مليون US$ | 69 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 581 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 579 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 625 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 870 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 17 ألف US$ | 18 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -258 مليون US$ | -513 مليون US$ | -807 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 1 ألف US$ | -1 ألف US$ | -11 ألف US$ | 18 ألف US$ | 5 آلاف US$ | 94 ألف US$ | 902 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -254 مليون US$ | -513 مليون US$ | -807 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | 56.3 مليون US$ | 491 مليون US$ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.59 مليون US$ | 251 مليون US$ | 239 مليون US$ | 433 مليون US$ | 488 مليون US$ | 468 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -225 مليون US$ | -262 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | 130 مليون US$ | 322 مليون US$ | 127 مليون US$ | 722 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02