قائمة التدفقات النقدية لـ T1 Energy Inc (TE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 562 موظف · الرئيس التنفيذي Daniel Barcelo
- السعر
- 2.70 US$ -5.59%
- القيمة السوقية
- 809 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 1.51 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -0.12 US$
في Q2 '26 حققت T1 Energy Inc (TE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -30.1 مليون US$، واستثمرت 101 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -131 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -185 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -10 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -27 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -367 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -131 مليون US$ | -189 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.19 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 25 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.66 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.41 ألف US$ | 7.74 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | 0 US$ | 5.79 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -995 ألف US$ | -6 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | -536 ألف US$ | 302 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.73 مليون US$ | -6.35 مليون US$ | 7.78 مليون US$ | -5.43 مليون US$ | -2.35 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | -22 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 124 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -19.8 مليون US$ | -7.37 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | 578 ألف US$ | -600 ألف US$ | 324 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 97.1 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -19.3 مليون US$ | -34 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -28 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 43 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -40.5 مليون US$ | -19 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -7.64 مليون US$ | -5.58 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -8.87 مليون US$ | -18 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.71 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -110 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.5 مليون US$ | 0 US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | 22.7 مليون US$ | 0 US$ | 51.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.59 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -37 مليون US$ | -19 مليون US$ | -2.43 مليون US$ | -3.93 مليون US$ | -5.58 مليون US$ | -126 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -8.87 مليون US$ | -23 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.76 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -99.8 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.76 مليون US$ | 0 US$ | 263 مليون US$ | 0 US$ | -3.82 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.13 مليون US$ | 50 مليون US$ | -3.76 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | 163 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 280 ألف US$ | 844 ألف US$ | -4.32 مليون US$ | 684 ألف US$ | 604 ألف US$ | -1.38 مليون US$ | 959 ألف US$ | -182 ألف US$ | 6 آلاف US$ | 561 ألف US$ | 45 ألف US$ | -117 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -55.9 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -23 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -107 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -4.43 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 184 مليون US$ | -147 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -59.7 مليون US$ | -53 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -34 مليون US$ | -46.4 مليون US$ | -74 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 55 مليون US$ | 25 مليون US$ | -134 مليون US$ | -131 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 198 مليون US$ | 130 مليون US$ | 174 مليون US$ | 210 ألف US$ | -9.61 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | -99.1 مليون US$ | -73.1 مليون US$ | -451 مليون US$ | -368 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 330 مليون US$ | 342 مليون US$ | 350 مليون US$ | 0 US$ | 15 ألف US$ | 120 ألف US$ | 478 ألف US$ | 3.34 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 13.1 مليون US$ | 0 US$ | 535 ألف US$ | 14.8 مليون US$ | 8.64 مليون US$ | 11 مليون US$ | 7.75 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -110 مليون US$ | -89.4 مليون US$ | -118 مليون US$ | 0 US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.4 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -162 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -286 مليون US$ | -108 ألف US$ | 969 ألف US$ | -6.49 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | -314 ألف US$ | 220 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 404 مليون US$ | 296 مليون US$ | 476 مليون US$ | -331 ألف US$ | -454 ألف US$ | 21.8 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | 352 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 659 مليون US$ | 665 مليون US$ | 610 مليون US$ | -229 ألف US$ | -7.34 مليون US$ | -63.1 مليون US$ | -90 مليون US$ | -87.9 مليون US$ | -103 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -532 مليون US$ | -714 مليون US$ | -740 مليون US$ | 0 US$ | -71 ألف US$ | -13.8 مليون US$ | -181 مليون US$ | -188 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -78.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -752 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -110 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -288 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.66 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 10.6 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | -300 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | 8.76 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -522 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -740 مليون US$ | -288 مليون US$ | -71 ألف US$ | -33.8 مليون US$ | -175 مليون US$ | -187 مليون US$ | -138 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 480 مليون US$ | 225 مليون US$ | 0 US$ | 1.41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -130 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -185 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -199 مليون US$ | -212 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -152 مليون US$ | 357 مليون US$ | 115 مليون US$ | 0 US$ | -799 ألف US$ | 642 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.13 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -152 مليون US$ | 638 مليون US$ | 129 مليون US$ | 290 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 649 مليون US$ | 250 مليون US$ | 0 US$ | 45.9 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.64 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -4.42 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -15.3 مليون US$ | -160 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 551 مليون US$ | -2.58 مليون US$ | -287 مليون US$ | -199 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 126 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | -130 مليون US$ | -229 ألف US$ | -7.41 مليون US$ | -76.9 مليون US$ | -271 مليون US$ | -276 مليون US$ | -154 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 269 ألف US$ | 21 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02