الميزانية العمومية لـ T1 Energy Inc (TE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 562 موظف · الرئيس التنفيذي Daniel Barcelo
- السعر
- 2.70 US$ -5.59%
- القيمة السوقية
- 809 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 1.51 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -0.12 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت T1 Energy Inc (TE) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 79.1 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 779 مليون US$. إجمالي الأصول 1.64 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.37 مليار US$، وحقوق المساهمين 275 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 328 مليون US$ | 254 مليون US$ | 253 مليون US$ | 220 مليون US$ | 182 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 182 مليون US$ | 117 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.08 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 32.1 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 172 مليون US$ | 121 مليون US$ | 178 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 275 مليون US$ | 333 مليون US$ | 326 مليون US$ | 252 مليون US$ | 116 مليون US$ | 268 مليون US$ | 229 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 7.32 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 9.91 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 341 مليون US$ | 312 مليون US$ | 268 مليون US$ | 234 مليون US$ | 199 مليون US$ | 583 مليون US$ | 627 مليون US$ | 645 مليون US$ | 695 مليون US$ | 663 مليون US$ | 585 مليون US$ | 751 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 373 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 377 مليون US$ | 385 مليون US$ | 391 مليون US$ | 396 مليون US$ | 460 مليون US$ | 445 مليون US$ | 441 مليون US$ | 453 مليون US$ | 509 مليون US$ | 649 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 22.5 مليون US$ | 0 US$ | 22.1 مليون US$ | 22 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.12 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 74.5 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.85 مليون US$ | 0 US$ | 2.78 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 282 مليون US$ | 271 مليون US$ | 257 مليون US$ | 192 مليون US$ | 180 مليون US$ | 169 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 717 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 14 ألف US$ | 418 مليون US$ | 9 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 10 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.19 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 9.92 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 398 مليون US$ | 421 مليون US$ | 402 مليون US$ | 410 مليون US$ | 416 مليون US$ | 753 مليون US$ | 805 مليون US$ | 769 مليون US$ | 701 مليون US$ | 709 مليون US$ | 752 مليون US$ | 891 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 739 مليون US$ | 733 مليون US$ | 670 مليون US$ | 644 مليون US$ | 615 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 18.8 مليون US$ | 7.92 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 109 مليون US$ | 204 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 254 مليون US$ | 205 مليون US$ | 228 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 12.3 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | 9.57 مليون US$ | 15 مليون US$ | 16 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 4.13 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 3.21 مليون US$ | 0 US$ | 3.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 94.4 مليون US$ | 115 مليون US$ | 113 مليون US$ | 120 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 200 ألف US$ | 0 US$ | 300 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.2 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 90 مليون US$ | 150 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 13.8 مليون US$ | 34 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 136 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | 41 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 48.4 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 40 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 414 مليون US$ | 493 مليون US$ | 512 مليون US$ | 616 مليون US$ | 464 مليون US$ | 466 مليون US$ | 577 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 508 مليون US$ | 488 مليون US$ | 478 مليون US$ | 427 مليون US$ | 344 مليون US$ | 330 مليون US$ | 500 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 18.4 مليون US$ | 0 US$ | 17.3 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 102 مليون US$ | 140 مليون US$ | 140 مليون US$ | 141 مليون US$ | 144 مليون US$ | 154 مليون US$ | 206 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 مليون US$ | 28 مليون US$ | 28 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 1.16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21.2 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 3.52 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 37.7 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 9.58 مليون US$ | 8.24 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 56 مليون US$ | 49 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 685 مليون US$ | 687 مليون US$ | 668 مليون US$ | 625 مليون US$ | 587 مليون US$ | 562 مليون US$ | 790 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 104 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 140 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -251 مليون US$ | -275 مليون US$ | -304 مليون US$ | -331 مليون US$ | -358 مليون US$ | -725 مليون US$ | -741 مليون US$ | -773 مليون US$ | -904 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -38.9 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | -40 مليون US$ | -34 مليون US$ | -59 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 632 مليون US$ | 633 مليون US$ | 582 مليون US$ | 562 مليون US$ | 539 مليون US$ | 237 مليون US$ | 251 مليون US$ | 234 مليون US$ | 156 مليون US$ | 322 مليون US$ | 309 مليون US$ | 275 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 21.6 مليون US$ | 0 US$ | 20.5 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 713 مليون US$ | 754 مليون US$ | 742 مليون US$ | 702 مليون US$ | 549 مليون US$ | 550 مليون US$ | 779 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -306 مليون US$ | -254 مليون US$ | -232 مليون US$ | -199 مليون US$ | -162 مليون US$ | 641 مليون US$ | 705 مليون US$ | 734 مليون US$ | 668 مليون US$ | 366 مليون US$ | 433 مليون US$ | 699 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 185 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 179 ألف US$ | 14.7 مليون US$ | 564 مليون US$ | 563 مليون US$ | 254 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 182 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 9.7 مليون US$ | 9 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 1.3 مليون US$ | 300 مليون US$ | 281 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 121 مليون US$ | |
| المخزون | 291 مليون US$ | 268 مليون US$ | 304 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 275 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 371 مليون US$ | 153 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | 261 ألف US$ | 638 ألف US$ | 2.95 مليون US$ | 8.12 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 236 مليون US$ | 107 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 858 مليون US$ | 756 مليون US$ | 570 مليون US$ | 455 ألف US$ | 15.9 مليون US$ | 583 مليون US$ | 579 مليون US$ | 312 مليون US$ | 583 مليون US$ | 663 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 6.17 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | 19 ألف US$ | 80 ألف US$ | 21.1 مليون US$ | 225 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 396 مليون US$ | 453 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 300 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.94 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 408 مليون US$ | 408 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 74.5 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.96 مليون US$ | 0 US$ | 282 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 100 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 739 ألف US$ | 717 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 320 مليون US$ | 401 مليون US$ | 501 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.2 مليون US$ | 11 ألف US$ | 418 مليون US$ | 0 US$ | 17.2 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 6.59 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 19 ألف US$ | 80 ألف US$ | 44.2 مليون US$ | 249 مليون US$ | 421 مليون US$ | 753 مليون US$ | 709 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 7.45 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 474 ألف US$ | 15.9 مليون US$ | 627 مليون US$ | 828 مليون US$ | 733 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 262 مليون US$ | 289 مليون US$ | 255 مليون US$ | 764 ألف US$ | 910 ألف US$ | 3.81 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | 7.92 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 254 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 486 ألف US$ | 2.45 مليون US$ | 6.48 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 83.3 مليون US$ | 275 مليون US$ | 333 مليون US$ | 0 US$ | 7.57 مليون US$ | 0 US$ | 3.26 مليون US$ | 0 US$ | 94.4 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 34.6 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 100 مليون US$ | 72 مليون US$ | 570 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.38 مليون US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | 48.2 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 320 مليون US$ | 463 مليون US$ | 40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.1 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 34 مليون US$ | 136 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 765 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.25 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 414 مليون US$ | 464 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.84 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 80 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 508 مليون US$ | 281 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.1 مليون US$ | 0 US$ | 102 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 444 مليون US$ | 519 مليون US$ | 571 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 739 ألف US$ | 1.16 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.07 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | 93 ألف US$ | 38 ألف US$ | 55.8 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 302 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 4.35 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 173 ألف US$ | 38 ألف US$ | 55.8 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 49 مليون US$ | 685 مليون US$ | 587 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 5.11 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 1.42 مليون US$ | 11 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 108 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 217 مليون US$ | 235 مليون US$ | 235 مليون US$ | 143 ألف US$ | 0 US$ | 117 مليون US$ | 140 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 548 مليون US$ | 480 مليون US$ | 441 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -104 مليون US$ | -203 مليون US$ | -275 مليون US$ | -725 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -13.2 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -4 آلاف US$ | 658 ألف US$ | -524 ألف US$ | 9.09 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -59 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.33 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | -949 ألف US$ | 4.96 مليون US$ | 545 مليون US$ | 717 مليون US$ | 633 مليون US$ | 237 مليون US$ | 322 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.92 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 80 ألف US$ | 7.57 مليون US$ | 0 US$ | 14.4 مليون US$ | 0 US$ | 713 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.74 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | -99 ألف US$ | -7.18 مليون US$ | -564 مليون US$ | -549 مليون US$ | -254 مليون US$ | 641 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02