قائمة التدفقات النقدية لـ Spotify Technology S.A. (SPOT)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 7,000 موظف · الرئيس التنفيذي Alex Norström
- السعر
- 593.44 US$ +6.50%
- القيمة السوقية
- 122 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 103 مليار €
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-09
في Q3 '26 حققت Spotify Technology S.A. (SPOT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 740 مليون €، واستثمرت 6 مليون € في النفقات الرأسمالية، وبقي 734 مليون € من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.2 مليار €.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -70 مليون € | 197 مليون € | 274 مليون € | 300 مليون € | 367 مليون € | 225 مليون € | -86 مليون € | 899 مليون € | 1.17 مليار € | 721 مليون € | 545 مليون € | 518 مليون € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 34 مليون € | 31 مليون € | 30 مليون € | 30 مليون € | 30 مليون € | 27 مليون € | 26 مليون € | 24 مليون € | 25 مليون € | 26 مليون € | 29 مليون € | 33 مليون € | |
| التعويضات بالأسهم | 34 مليون € | 69 مليون € | 81 مليون € | 63 مليون € | 54 مليون € | 42 مليون € | 73 مليون € | 75 مليون € | 57 مليون € | 56 مليون € | 86 مليون € | 87 مليون € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -61 مليون € | -23 مليون € | -4 مليون € | 98 مليون € | 132 مليون € | 103 مليون € | 134 مليون € | -72 مليون € | -153 مليون € | 216 مليون € | 175 مليون € | 187 مليون € | |
| التغير في رأس المال العامل | 353 مليون € | -84 مليون € | 93 مليون € | 115 مليون € | 252 مليون € | -79 مليون € | 202 مليون € | 101 مليون € | 24 مليون € | 29 مليون € | 89 مليون € | -27 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | 107 مليون € | 21 مليون € | 18 مليون € | 109 مليون € | 48 مليون € | 221 مليون € | 360 مليون € | -198 مليون € | -271 مليون € | -212 مليون € | -108 مليون € | -58 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 397 مليون € | 211 مليون € | 492 مليون € | 715 مليون € | 883 مليون € | 539 مليون € | 709 مليون € | 829 مليون € | 856 مليون € | 836 مليون € | 816 مليون € | 740 مليون € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1 مليون € | -5 مليون € | -2 مليون € | -4 مليون € | -6 مليون € | -6 مليون € | -10 مليون € | -23 مليون € | -22 مليون € | -5 مليون € | -20 مليون € | -6 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | -119 ألف € | -7 مليون € | -3 مليون € | 0 € | 0 € | -7 مليون € | -2 مليون € | 0 € | -9 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| شراء الاستثمارات | -809 مليون € | -998 مليون € | -1.29 مليار € | -1.44 مليار € | -3.55 مليار € | -3.93 مليار € | -4.64 مليار € | -4.78 مليار € | -5.92 مليار € | -6.74 مليار € | -7.3 مليار € | -5.41 مليار € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 802 مليون € | 900 مليون € | 1.18 مليار € | 1.36 مليار € | 2.36 مليار € | 3.63 مليار € | 4.23 مليار € | 4.37 مليار € | 5.32 مليار € | 7.48 مليار € | 7.35 مليار € | 5.06 مليار € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.12 مليون € | -4 مليون € | 19 مليون € | -3 مليون € | 0 € | -2 مليون € | 23 مليون € | -1 مليون € | 0 € | -7 مليون € | 32 مليون € | 2 مليون € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5 مليون € | -114 مليون € | -92 مليون € | -82 مليون € | -1.2 مليار € | -314 مليون € | -404 مليون € | -438 مليون € | -629 مليون € | 732 مليون € | 62 مليون € | -354 مليون € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -11 مليون € | -15 مليون € | -24 مليون € | -18 مليون € | -12 مليون € | -22 مليون € | -22 مليون € | -15 مليون € | -14 مليون € | -20 مليون € | -16 مليون € | -20 مليون € | |
| إعادة شراء الأسهم | -19 مليون € | -25 مليون € | -32 مليون € | -35 مليون € | -43 مليون € | 0 € | 0 € | -58 مليون € | -381 مليون € | -306 مليون € | -232 مليون € | -313 مليون € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 224 مليون € | 242 مليون € | 240 مليون € | 152 مليون € | 299 مليون € | -56 مليون € | -59 مليون € | -66 مليون € | -60 مليون € | -1.35 مليار € | -34 مليون € | -40 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | 194 مليون € | 202 مليون € | 184 مليون € | 99 مليون € | 244 مليون € | 126 مليون € | 11 مليون € | -100 مليون € | -418 مليون € | -1.61 مليار € | -218 مليون € | -305 مليون € | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -87 مليون € | 38 مليون € | 19 مليون € | -98 مليون € | 164 مليون € | -113 مليون € | -174 مليون € | 4 مليون € | -7 مليون € | 40 مليون € | 23 مليون € | 13 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | 499 مليون € | 337 مليون € | 603 مليون € | 634 مليون € | 93 مليون € | 238 مليون € | 142 مليون € | 295 مليون € | -198 مليون € | -3 مليون € | 683 مليون € | 94 مليون € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 396 مليون € | 206 مليون € | 490 مليون € | 711 مليون € | 877 مليون € | 533 مليون € | 699 مليون € | 806 مليون € | 834 مليون € | 831 مليون € | 796 مليون € | 734 مليون € | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 75 مليون € | |
| الفوائد المدفوعة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 مليون € | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -539 مليون € | -1.24 مليار € | -78 مليون € | -186 مليون € | -581 مليون € | -34 مليون € | -430 مليون € | -532 مليون € | 1.14 مليار € | 2.21 مليار € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 38 مليون € | 54 مليون € | 32 مليون € | 87 مليون € | 111 مليون € | 127 مليون € | 171 مليون € | 158 مليون € | 121 مليون € | 102 مليون € | |
| التعويضات بالأسهم | 53 مليون € | 65 مليون € | 88 مليون € | 122 مليون € | 176 مليون € | 223 مليون € | 381 مليون € | 321 مليون € | 267 مليون € | 247 مليون € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4 مليون € | 2 مليون € | -95 مليون € | 55 مليون € | -128 مليون € | 283 مليون € | 60 مليون € | 27 مليون € | 203 مليون € | 12 مليون € | |
| التغير في رأس المال العامل | 300 مليون € | 420 مليون € | 251 مليون € | 451 مليون € | 317 مليون € | -36 مليون € | 191 مليون € | 464 مليون € | 376 مليون € | 248 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | 245 مليون € | 873 مليون € | 146 مليون € | 44 مليون € | 364 مليون € | -202 مليون € | -327 مليون € | 242 مليون € | 196 مليون € | 112 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 101 مليون € | 179 مليون € | 344 مليون € | 573 مليون € | 259 مليون € | 361 مليون € | 46 مليون € | 680 مليون € | 2.3 مليار € | 2.93 مليار € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -27 مليون € | -46 مليون € | -125 مليون € | -135 مليون € | -78 مليون € | -85 مليون € | -25 مليون € | -6 مليون € | -17 مليون € | -61 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | -7.34 مليون € | -49 مليون € | -9 مليون € | -331 مليون € | -336 مليون € | -115 مليون € | -306 مليون € | -7 مليون € | -10 مليون € | -18 مليون € | |
| شراء الاستثمارات | -1.4 مليار € | -1.39 مليار € | -1.07 مليار € | -901 مليون € | -1.35 مليار € | -497 مليون € | -457 مليون € | -1.59 مليار € | -7.28 مليار € | -19.3 مليار € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 609 مليون € | 1.08 مليار € | 1.23 مليار € | 1.16 مليار € | 1.42 مليار € | 519 مليون € | 368 مليون € | 1.38 مليار € | 5.8 مليار € | 17.5 مليار € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.66 مليون € | -34 مليون € | -45 مليون € | -14 مليون € | -25 مليون € | -9 مليون € | -3 مليون € | 7 مليون € | 12 مليون € | 20 مليون € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -827 مليون € | -435 مليون € | -22 مليون € | -218 مليون € | -372 مليون € | -187 مليون € | -423 مليون € | -217 مليون € | -1.49 مليار € | -1.79 مليار € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 861 مليون € | 0 € | 0 € | -17 مليون € | -24 مليون € | 1.2 مليار € | -43 مليون € | -66 مليون € | -69 مليون € | -73 مليون € | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 € | 0 € | -72 مليون € | -438 مليون € | -30 مليون € | -143 مليون € | -2 مليون € | -68 مليون € | -135 مليون € | -439 مليون € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 55 مليون € | 34 مليون € | 164 مليون € | 252 مليون € | 339 مليون € | 198 مليون € | 5 مليون € | 368 مليون € | 933 مليون € | -241 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | 916 مليون € | 34 مليون € | 92 مليون € | -203 مليون € | 285 مليون € | 1.25 مليار € | -40 مليون € | 234 مليون € | 729 مليون € | -381 مليون € | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -32 مليون € | -56 مليون € | 0 € | 22 مليون € | -86 مليون € | 169 مليون € | 156 مليون € | -66 مليون € | 123 مليون € | -290 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | 158 مليون € | -278 مليون € | 414 مليون € | 174 مليون € | 86 مليون € | 1.59 مليار € | -261 مليون € | 631 مليون € | 1.67 مليار € | 477 مليون € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 74 مليون € | 133 مليون € | 219 مليون € | 438 مليون € | 181 مليون € | 276 مليون € | 21 مليون € | 674 مليون € | 2.28 مليار € | 2.87 مليار € | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة EUR.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة EUR كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.