قائمة التدفقات النقدية لـ Semtech Corporation (SMTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 1,920 موظف · الرئيس التنفيذي Hong Q. Hou
- السعر
- 127.38 US$ -9.56%
- القيمة السوقية
- 11.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-26
- التقرير القادم
- 2026-11-23 EPS المتوقع 1.13 US$
في Q2 '27 حققت Semtech Corporation (SMTC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 68.9 مليون US$، واستثمرت 7.49 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 61.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 181 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -38.3 مليون US$ | -642 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -170 مليون US$ | -7.59 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -2.86 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 24.2 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.54 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 6.84 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 5.81 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -884 ألف US$ | -50 ألف US$ | -10 ألف US$ | -20.7 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 91 ألف US$ | 1.84 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -13.3 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | -7.14 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -3.64 مليون US$ | -5.89 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.12 مليون US$ | 615 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 152 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 1.77 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5.85 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -89 ألف US$ | -5 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.06 مليون US$ | -2.86 مليون US$ | -1.33 مليون US$ | -3.41 مليون US$ | -483 ألف US$ | -2.63 مليون US$ | -1.65 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | -2.43 مليون US$ | -8.17 مليون US$ | -7.49 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 366 ألف US$ | 2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -21.5 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -7.12 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -434 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 2.65 مليون US$ | 0 US$ | -277 ألف US$ | 0 US$ | 536 ألف US$ | 0 US$ | 1.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -113 ألف US$ | 6.42 مليون US$ | 475 ألف US$ | -618 ألف US$ | -653 ألف US$ | -5.17 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | -2.64 مليون US$ | -603 ألف US$ | -5.13 مليون US$ | -708 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.69 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | -4.46 مليون US$ | -1.41 مليون US$ | -7.8 مليون US$ | -5.07 مليون US$ | -5.13 مليون US$ | -4.05 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -7.33 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -651 مليون US$ | -10 مليون US$ | -25 مليون US$ | 176 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.06 مليون US$ | -1.24 مليون US$ | -2.43 مليون US$ | 0 US$ | 4.19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -218 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -9.2 مليون US$ | -7.55 مليون US$ | -773 ألف US$ | -1.76 مليون US$ | -2.51 مليون US$ | 639 مليون US$ | -9.39 مليون US$ | -3.13 مليون US$ | -5.93 مليون US$ | -8.55 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -10.4 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | -7.51 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.17 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | -312 ألف US$ | -39 ألف US$ | -79 ألف US$ | -852 ألف US$ | 1.34 مليون US$ | 479 ألف US$ | -212 ألف US$ | 491 ألف US$ | 238 ألف US$ | -261 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -24.1 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -12.9 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 28 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.04 مليون US$ | 103 ألف US$ | 2.77 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 3.07 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | 6.74 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 22.6 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 3.53 مليون US$ | 6.51 مليون US$ | -4.04 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 346 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 54.7 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 126 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -162 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 47.1 مليون US$ | 49 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 30.8 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 52 مليون US$ | 53 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 68 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.19 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -5.6 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | 7.87 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 8.16 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | -6.39 مليون US$ | -5.03 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -9.63 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | -81.8 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -25.3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 5.75 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | 915 مليون US$ | 174 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 118 مليون US$ | 106 مليون US$ | 184 مليون US$ | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 203 مليون US$ | 127 مليون US$ | -93.9 مليون US$ | 58 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -32.9 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -7.86 مليون US$ | -9.78 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 32 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 603 ألف US$ | 385 ألف US$ | 110 ألف US$ | -1.21 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -21.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -13.2 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -9.3 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -8.25 مليون US$ | -6.75 مليون US$ | -930 ألف US$ | -434 ألف US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 555 ألف US$ | 5.75 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | -603 ألف US$ | 378 ألف US$ | -110 ألف US$ | 2.28 مليون US$ | 0 US$ | 2.65 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 48 ألف US$ | 5.7 مليون US$ | 112 ألف US$ | 352 ألف US$ | -10.2 مليون US$ | -5.89 مليون US$ | 38 ألف US$ | 7.42 مليون US$ | -6.24 مليون US$ | -9.44 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13.5 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -22.7 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -14.9 مليون US$ | -15 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -16 مليون US$ | -8 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 42.6 مليون US$ | -656 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.01 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -116 مليون US$ | -70.2 مليون US$ | -71.4 مليون US$ | -130 مليون US$ | -50 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | 0 US$ | -218 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.89 مليون US$ | -4.99 مليون US$ | -11 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -13 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -27 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -18.8 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -143 مليون US$ | -103 مليون US$ | -100 مليون US$ | -152 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 10.6 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -89.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -858 ألف US$ | -1.28 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 85.3 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -107 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 84.7 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 167 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 177 مليون US$ | 98.4 مليون US$ | -125 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 10.5 مليون US$ | 31 مليون US$ | 7.74 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 8.41 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 7.98 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 6.49 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 8.59 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
البيانات حتى 2026-11-02