البيانات المالية لـ Semtech Corporation (SMTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 1,920 موظف · الرئيس التنفيذي Hong Q. Hou
- السعر
- 127.38 US$ -9.56%
- القيمة السوقية
- 11.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-26
- التقرير القادم
- 2026-11-23 EPS المتوقع 1.13 US$
الإيرادات (TTM)1.17 مليار US$+17.8% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)12.7%+1.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 149 مليون US$
صافي الدخل (TTM)154 مليون US$+546.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)181 مليون US$+40.1% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 20.9 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)1.51 US$+528.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-321 مليون US$+8.4% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 11.9 مليار US$ EV 12.2 مليار US$
- الإيرادات
- 1.17 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +43% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 13.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 76.9× المستقبلي 34.9× (FY2027)
- P/S
- 10.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 92.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 181 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 154 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.5 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-23 الإيرادات المتوقعة 417 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-25): الإيرادات أعلى بمقدار 4.0%، EPS أعلى بمقدار 15.6%الإيرادات 342 مليون US$ مقابل 329 مليون US$ المتوقعة (+4.0%)؛ EPS 0.71 US$ مقابل 0.61 US$ (+15.6%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 32.7% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 342 مليون US$، مقابل متوسط 14.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 12.7% (TTM)، +1.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 31.9% بينما نمت الإيرادات بنسبة 17.8%.
- 171.0% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 55.1 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 149 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 1.8% من الإيرادات (قبل عام 0.6%)تم استثمار 20.9 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+260.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 181 مليون US$ = 117.9% من صافي الدخل.
- أُعيد 218 مليون US$ إلى المساهمين = 120.0% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 218 مليون US$ (قبل عام -4.19 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 83.9 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 16.3% خلال عام101 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 86.7 مليون قبل عام.
- صافي الدين 321 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 204 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 525 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 350 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-07-26. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 342 مليون US$ | 258 مليون US$ | +32.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 53.8% | 52.0% | +1.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 55.8 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | +104.5% |
| الهامش التشغيلي | 16.3% | 10.6% | +5.7 ن.م |
| صافي الدخل | 160 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | +691.6% |
| EPS المخفّض | 1.59 US$ | -0.31 US$ | +612.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 68.9 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | +55.2% |
| النفقات الرأسمالية | 7.49 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | +45.9% |
| التدفق النقدي الحر | 61.4 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | +56.4% |
| R&D | 60.6 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | +25.7% |
| التعويضات بالأسهم | 23.8 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | +37.9% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-25| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 342 مليون US$ | 329 مليون US$ | +4.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.71 US$ | 0.61 US$ | +15.6% |
من تقرير 2026-08-25 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Group | 244 مليون US$ | – | 41.6% | – | – | |
| Signal Integrity | 126 مليون US$ | – | 21.6% | – | – | |
| Advanced Protection And Sensing Products Group | 117 مليون US$ | – | 20.0% | – | – | |
| IoT Systems And Connectivity | 98.3 مليون US$ | – | 16.8% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | 272 مليون US$ | – | 59.9% | – | – | |
| North America | 112 مليون US$ | – | 24.7% | – | – | |
| Europe | 70 مليون US$ | – | 15.4% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 202 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -20.9 مليون US$
- إعادة الشراء
- -218 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -57.8 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 186 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 83.9 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 181 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 120.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 76.9× | 35.3× 2 من 5 سنوات | 34.0× – 36.6× |
| EV / EBITDA | 92.4× | 54.2× 3 من 5 سنوات | 24.4× – 113.8× |
| EV / المبيعات | 10.4× | 5.1× | 3.0× – 7.1× |
| السعر / FCF | 65.5× | 46.5× 4 من 5 سنوات | 21.2× – 93.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 15.9× | 7.4× 4 من 5 سنوات | 2.8× – 13.1× |
| عائد FCF | 1.5% | 0.5% | -9.1% – 4.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 11.0% | 6.3% | -2.9% – 12.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 25.3% | 68.6% | -29.8% – 355.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 216.82 US$ (+70.2%)
النطاق 186.00 US$ – 300.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء31
احتفاظ5
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1.5 مليار US$ | +43.2% | 3.65 US$ | +893.7% | 34.9× | 10 |
| FY2028 | 2.04 مليار US$ | +35.9% | 6.67 US$ | +82.8% | 19.1× | 11 |
| FY2029 | 2.71 مليار US$ | +32.9% | 9.89 US$ | +48.2% | 12.9× | 6 |
| FY2030 | 3.27 مليار US$ | +20.5% | 12.45 US$ | +25.9% | 10.2× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 317 التي وسمتها Semtech Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | 90.3 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | +30.6% | 84.1 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | +42.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 175 مليون US$ | 166 مليون US$ | +5.5% | 161 مليون US$ | 163 مليون US$ | -1.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 8.09 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | +44.0% | 7.98 مليون US$ | 5.25 مليون US$ | +52.0% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 55.3 مليون US$2026-01-25 | 44.9 مليون US$ | +23.1% | 55.3 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | +23.1% |
| Accrued Liabilities, Current | 183 مليون US$ | 167 مليون US$ | +9.9% | 192 مليون US$ | 178 مليون US$ | +7.6% |
| Accrued Professional Fees, Current | 4.82 مليون US$2026-01-25 | 2.95 مليون US$ | +63.6% | 4.82 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | +63.6% |
| Accrued Royalties | 4.42 مليون US$2026-01-25 | 3.26 مليون US$ | +35.3% | 4.42 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | +35.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 347 مليون US$ | 318 مليون US$ | +8.8% | 340 مليون US$ | 314 مليون US$ | +8.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -7.36 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | +21.7% | -7.68 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | +36.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1.45 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | -0.6% | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | -0.2% |
| Advances on Inventory Purchases | 29.9 مليون US$2026-01-25 | 34.8 مليون US$ | -14.2% | 29.9 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | -14.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | 1.4 مليون US$ | 900 ألف US$ | +55.6% |
| Amortization | 2.35 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | -5.4% | 10.9 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | +5.7% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 1.09 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | -13.1% | 4.79 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | -42.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1.09 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | -13.1% | 4.79 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | -42.1% |
| Amortization of Intangible Assets | 328 ألف US$ | 147 ألف US$ | +123.1% | 631 ألف US$ | 884 ألف US$ | -28.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 8.96 مليون | -100.0% | 8.79 مليون2025-01-26 | 10.7 مليون | -17.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 22.5 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | +70.2% | 56.7 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | +0.2% |
| Assets | 1.44 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | +0.5% | 1.41 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | -0.6% |
| Assets, Current | 649 مليون US$ | 598 مليون US$ | +8.5% | 655 مليون US$ | 585 مليون US$ | +11.9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 97 ألف US$ | 247 ألف US$ | -60.7% | 2.42 مليون US$ | 183 ألف US$ | +1,219.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 163 مليون US$ | 156 مليون US$ | +4.4% | 195 مليون US$ | 152 مليون US$ | +28.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 163 مليون US$ | 156 مليون US$ | +4.4% | 195 مليون US$ | 152 مليون US$ | +28.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -31.9 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | -773.6% | 43.4 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | +87.6% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | 51.15 US$2022-10-19 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 8.6 مليون2022-10-19 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 250 مليون | 250 مليون | 0.0% | 250 مليون | 250 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 104 مليون | 99 مليون | +5.3% | 104 مليون | 99 مليون | +5.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 93.1 مليون | 86.6 مليون | +7.5% | 92.7 مليون | 86.3 مليون | +7.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 1.04 مليون US$ | 990 ألف US$ | +5.4% | 1.04 مليون US$ | 990 ألف US$ | +5.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -36 مليون US$ | -171 مليون US$ | +79.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 26.9 مليون US$ | 22 مليون US$ | +22.1% | -36 مليون US$ | -171 مليون US$ | +79.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 14.2 مليون US$2026-01-25 | 15.9 مليون US$ | -10.5% | 14.2 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | -10.5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 11.7 مليون US$2026-01-25 | 10.8 مليون US$ | +8.3% | 11.7 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | +8.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | 140 مليون US$ | 120 مليون US$ | +16.5% | 508 مليون US$ | 453 مليون US$ | +12.2% |
| Cost, Amortization | 1.75 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | -20.6% | 9.19 مليون US$ | 9.11 مليون US$ | +1.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -613 ألف US$ | -10.4 مليون US$ | +94.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14.1 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | +41.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | +1,236.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 485 ألف US$ | 1.51 مليون US$ | -67.9% |
| Customer Refund Liability, Current | 47.4 مليون US$2026-01-25 | 39.4 مليون US$ | +20.2% | 47.4 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | +20.2% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Conversion, Original Debt, Amount | 0 US$2026-01-25 | 0 US$ | – | 0 US$ | 188 مليون US$ | -100.0% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage | 0.6% | 3.4% | -83.6% | – | – | – |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | 0 US$ | 72 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 11 مليون US$ | 10 مليون US$ | +10.0% | 11.8 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | +5.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 0 US$ | 12.7 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 12.7 مليون US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -4.52 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | -124.8% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 5.21 مليون US$2026-01-25 | 2.01 مليون US$ | +159.0% | 5.21 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | +159.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 4.52 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -69.3% | 5.21 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -64.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 0 US$2026-01-25 | 12.7 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 12.7 مليون US$ | -100.0% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 0.6%2026-01-25 | 4.1% | -86.6% | 0.6% | 4.1% | -86.6% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAllowanceForCreditLoss | 4.5 مليون US$2026-01-25 | 4.5 مليون US$ | 0.0% | 4.5 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 0.0% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | 800 ألف US$2026-01-25 | 300 ألف US$ | +166.7% | 800 ألف US$ | 300 ألف US$ | +166.7% |
| Deferred Compensation Liability, Current | 3.53 مليون US$2026-01-25 | 2.93 مليون US$ | +20.4% | 3.53 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | +20.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5.85 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | +125.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 31.8 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | -17.6% | 34.2 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | -16.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
البيانات حتى 2026-11-02