قائمة التدفقات النقدية لـ SiTime Corporation (SITM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 441 موظف · الرئيس التنفيذي Rajesh Vashist
- السعر
- 447.06 US$ -8.40%
- القيمة السوقية
- 13.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 3.62 US$
في Q2 '26 حققت SiTime Corporation (SITM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 39.8 مليون US$، واستثمرت 12.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 26.9 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 83.6 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -18.1 مليون US$ | -20 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | -5.22 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.99 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 7.93 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | 8.64 مليون US$ | 9.04 مليون US$ | 9.78 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 19.5 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -34.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.84 مليون US$ | -4.16 مليون US$ | -3.91 مليون US$ | -3.79 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | -5.47 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 27.7 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 7.04 مليون US$ | -465 ألف US$ | -11 مليون US$ | 9.37 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | -3.24 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 9.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -11.6 مليون US$ | 17 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | -181 ألف US$ | 8.15 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.01 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | -2.91 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 521 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -389 مليون US$ | -121 مليون US$ | -294 مليون US$ | -49.6 مليون US$ | -173 مليون US$ | -291 مليون US$ | -124 مليون US$ | -511 مليون US$ | -294 مليون US$ | -439 مليون US$ | -114 مليون US$ | -20 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 389 مليون US$ | 139 مليون US$ | 389 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | -428 مليون US$ | 298 مليون US$ | 177 مليون US$ | -177 مليون US$ | 140 مليون US$ | 431 مليون US$ | 611 مليون US$ | 287 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -521 ألف US$ | -39.3 مليون US$ | -121 ألف US$ | -50 ألف US$ | 611 مليون US$ | -100 ألف US$ | -132 ألف US$ | 423 مليون US$ | -44 ألف US$ | -220 ألف US$ | -207 ألف US$ | -445 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.95 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -4.66 مليون US$ | -8.99 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | -284 مليون US$ | -159 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 484 مليون US$ | 254 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -12 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -9.04 مليون US$ | -79.5 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -5.01 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 885 ألف US$ | 563 ألف US$ | -6.03 مليون US$ | -66.8 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -6.88 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | 402 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -13.7 مليون US$ | -7.24 مليون US$ | 86.8 مليون US$ | -79.6 مليون US$ | -8.15 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 134 مليون US$ | -145 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | 482 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -14.6 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -2.79 مليون US$ | -6.54 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -1.41 مليون US$ | -2.76 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 22 ألف US$ | 40 ألف US$ | 12 ألف US$ | 15 ألف US$ | 38 ألف US$ | 23 ألف US$ | 83 ألف US$ | 24 ألف US$ | 70 ألف US$ | 225 ألف US$ | 34 ألف US$ | 48 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 4.72 مليون US$ | -9.34 مليون US$ | -6.61 مليون US$ | -9.37 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.55 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 7.93 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.98 مليون US$ | 831 ألف US$ | 1.38 مليون US$ | 16 مليون US$ | 30 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | 92.6 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -8.06 مليون US$ | -9.11 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -51 مليون US$ | -4.33 مليون US$ | -25 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 632 ألف US$ | 9.17 مليون US$ | 330 ألف US$ | 2.51 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | 38 ألف US$ | 19.1 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.82 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 8.06 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.02 مليون US$ | -5.01 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -8.95 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -145 مليون US$ | -39 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -673 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -808 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 149 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 0 US$ | 993 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.28 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -1.78 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -2.91 مليون US$ | 145 مليون US$ | -3.3 مليون US$ | 909 مليون US$ | -428 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.02 مليون US$ | -5.01 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | -7.79 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -560 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -428 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5 مليون US$ | 3 مليون US$ | -5 مليون US$ | -41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.67 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | 0 US$ | -6.5 مليون US$ | -618 ألف US$ | -38.5 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -142 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.67 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 461 مليون US$ | -4.52 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | 351 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| صافي التغير في النقد | 3.47 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 486 مليون US$ | -525 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -3.36 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -5.2 مليون US$ | -6.06 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 8.81 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | -4.19 مليون US$ | -13 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 158 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 24 ألف US$ | 58 ألف US$ | 199 ألف US$ | 88 ألف US$ | 402 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 749 ألف US$ | 1.31 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 799 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02