الميزانية العمومية لـ SiTime Corporation (SITM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 441 موظف · الرئيس التنفيذي Rajesh Vashist
- السعر
- 447.06 US$ -8.40%
- القيمة السوقية
- 13.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 3.62 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت SiTime Corporation (SITM) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.92 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.32 مليار US$. إجمالي الأصول 2.51 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.48 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.03 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 16.7 مليون US$ | 9.47 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 173 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 498 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 551 مليون US$ | 519 مليون US$ | 421 مليون US$ | 436 مليون US$ | 426 مليون US$ | 413 مليون US$ | 360 مليون US$ | 624 مليون US$ | 782 مليون US$ | 792 مليون US$ | 290 مليون US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 25.2 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 21 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 45 مليون US$ | 55 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | |
| المخزون | 64.5 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 5.93 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | 5.15 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 7.28 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 667 مليون US$ | 623 مليون US$ | 618 مليون US$ | 554 مليون US$ | 546 مليون US$ | 544 مليون US$ | 519 مليون US$ | 919 مليون US$ | 932 مليون US$ | 949 مليون US$ | 949 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 64.8 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 61 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 89 مليون US$ | 105 مليون US$ | 106 مليون US$ | 104 مليون US$ | 109 مليون US$ | 110 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 5.67 مليون US$ | 177 مليون US$ | 175 مليون US$ | 171 مليون US$ | 167 مليون US$ | 164 مليون US$ | 160 مليون US$ | 156 مليون US$ | 152 مليون US$ | 147 مليون US$ | 142 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 10.4 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 996 ألف US$ | 1.05 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 80.8 مليون US$ | 328 مليون US$ | 324 مليون US$ | 325 مليون US$ | 332 مليون US$ | 341 مليون US$ | 353 مليون US$ | 350 مليون US$ | 345 مليون US$ | 345 مليون US$ | 344 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 748 مليون US$ | 952 مليون US$ | 943 مليون US$ | 879 مليون US$ | 878 مليون US$ | 885 مليون US$ | 872 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 12.3 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 10.3 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 9.62 مليون US$ | 7.07 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 14 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 6.1 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 31.3 مليون US$ | 121 مليون US$ | 119 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 108 مليون US$ | 107 مليون US$ | 108 مليون US$ | 111 مليون US$ | 84 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.13 مليون US$ | 0 US$ | 1.32 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 6.07 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 537 ألف US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 117 مليون US$ | 122 مليون US$ | 101 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 6.07 مليون US$ | 122 مليون US$ | 127 مليون US$ | 106 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 37.3 مليون US$ | 244 مليون US$ | 246 مليون US$ | 186 مليون US$ | 182 مليون US$ | 185 مليون US$ | 180 مليون US$ | 168 مليون US$ | 174 مليون US$ | 139 مليون US$ | 134 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 3 آلاف US$ | 3 آلاف US$ | 3 آلاف US$ | 3 آلاف US$ | 3 آلاف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -68.4 مليون US$ | -88.4 مليون US$ | -117 مليون US$ | -144 مليون US$ | -163 مليون US$ | -182 مليون US$ | -206 مليون US$ | -226 مليون US$ | -234 مليون US$ | -225 مليون US$ | -230 مليون US$ | -212 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 710 مليون US$ | 708 مليون US$ | 696 مليون US$ | 693 مليون US$ | 696 مليون US$ | 700 مليون US$ | 693 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 8.64 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 7.32 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | 6.63 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | 5.25 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -8.07 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | -89 مليون US$ | -9.88 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | 126 ألف US$ | -32.9 مليون US$ | -167 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -12 مليون US$ | -496 مليون US$ | -604 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||||
| النقد وما في حكمه | 9.1 مليون US$ | 7.89 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 559 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 9.47 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 529 مليون US$ | 519 مليون US$ | 413 مليون US$ | 792 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 22.6 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| المخزون | 15.4 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 2.4 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 984 ألف US$ | 722 ألف US$ | 2.08 مليون US$ | 2.97 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 53.7 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 113 مليون US$ | 626 مليون US$ | 669 مليون US$ | 623 مليون US$ | 544 مليون US$ | 949 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 12.7 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 89 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 8.11 مليون US$ | 8.14 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | 177 مليون US$ | 164 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 144 ألف US$ | 162 ألف US$ | 162 ألف US$ | 162 ألف US$ | 193 ألف US$ | 6.72 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 21 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 328 مليون US$ | 341 مليون US$ | 345 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 74.7 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 123 مليون US$ | 136 مليون US$ | 678 مليون US$ | 751 مليون US$ | 952 مليون US$ | 885 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||||||
| الذمم الدائنة | 5.8 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 4.72 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 5.35 مليون US$ | 8.64 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 6.36 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 43 مليون US$ | 46 مليون US$ | 41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.48 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 4.72 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 902 ألف US$ | 1.58 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | 7.86 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | 104 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 54.4 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 121 مليون US$ | 108 مليون US$ | 84 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.13 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 7.94 مليون US$ | 6.99 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 8.15 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.63 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.93 مليون US$ | 193 ألف US$ | 117 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.63 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 7.94 مليون US$ | 6.99 مليون US$ | 8.33 مليون US$ | 8.34 مليون US$ | 122 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 57.1 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 244 مليون US$ | 185 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 3 آلاف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -38.1 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -54 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | -7.87 مليون US$ | -88.4 مليون US$ | -182 مليون US$ | -225 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -6.91 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 17.7 مليون US$ | 11 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 110 مليون US$ | 632 مليون US$ | 708 مليون US$ | 708 مليون US$ | 700 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | |
| الدين | ||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 43 مليون US$ | 46 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 8.25 مليون US$ | 7.73 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 33.9 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | -552 مليون US$ | -24 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | 126 ألف US$ | -12 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02